EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SOLAR 4Q2561

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SOLAR 4Q2561
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25612560 เปลี่ยนแปลง
    ขาดทุนก่อนภาษีเงินได้
    		 -380.21 -454.67 74.46
    ค่าเสื่อมราคาและค่าใช้จ่ายตัดจ่าย
    		 181.45 180.66 0.79
    หนี้สงสัยจะสูญ
    		 2.11 6.60 -4.50
    กลับรายการค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
    		 -1.77 -1.85 0.07
    ค่าเผื่อผลขาดทุนจากการลดมูลค่าของสินค้า
    		 3.92 2.35 1.57
    กลับรายการค่าเผื่อผลขาดทุนจากการลดมูลค่าของสินค้า
    		 -0.25 -0.61 0.36
    ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายตัดจ่าย
    		 0.02
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานหลังออกจากงาน
    		 3.84 2.33 1.51
    ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายสินทรัพย์
    		 -0.13 -0.34 0.21
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์
    		 0.00 0.00 0.00
    ส่วนแบ่ง (กำไร) ขาดทุนจากกิจการร่วมค้า
    		 0.19 2.16 -1.97
    ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 0.10 0.65 -0.55
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.02 -0.02 0.00
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 66.22 78.99 -12.77
    สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 -124.54 -177.97 53.43
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 250.86 -258.33 509.19
    รายได้ที่ยังไม่เรียกชำระ
    		 -98.63 164.72 -263.35
    ลูกหนี้เงินประกันผลงาน
    		 -1.86 4.29 -6.14
    สินค้าคงเหลือ
    		 376.33 182.94 193.40
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 15.19 36.87 -21.69
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 0.62 -0.02 0.64
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -272.88 275.97 -548.85
    รายได้ค่างานรับล่วงหน้า
    		 -8.81 25.49 -34.31
    ผลประโยชน์พนักงานจ่ายจริงระหว่างปี
    		 -0.96
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -7.24 -21.07 13.83
    เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 128.09 232.88 -104.79
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -54.36 -50.28 -4.07
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 1.18 -3.97 5.15
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 74.91 178.62 -103.71
    เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 88.68 -2.92 91.59
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการร่วมค้า
    		 -2.90
    ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -57.88 -24.85 -33.02
    เงินสดรับจากการจำหน่ายทรัพย์สิน
    		 0.13 0.35 -0.22
    		0.02 0.02 0.00
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 28.05 -29.62 57.67
    สถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 3.80 -136.95 140.75
    เจ้าหนี้ตามสัญญาแฟคตอริ่งเพิ่มขึ้น
    		 10.89
    ชำระคืนตั๋วแลกเงินขายลด
    		 -10.00 -1,666.00 1,656.00
    ดอกเบี้ยจ่ายจากการออกตั๋วแลกเงินขายลด
    		 -7.59 -29.06 21.47
    ชำระคืนหุ้นกู้
    		 -34.30
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกรรมการ
    		 46.34 249.46 -203.12
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกรรมการ
    		 -10.30 -43.46 33.16
    ชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -97.20 -131.27 34.08
    ชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อ
    		 -0.56 -2.45 1.89
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -98.92 -170.93 72.01
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
    		 4.05 -21.93 25.98
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 19.17 41.10 -21.93
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายปี
    		 23.22 19.17 4.05
    1.1 ซื้อสินทรัพย์โดยการก่อหนี้
    		 4.81 0.19 4.62
    1.2 โอนเงินลงทุนในบริษัทย่อยชำระหนี้เงินกู้ยืม
    		 10.81
    เพื่อกิจกรรมดำเนินงานในอนาคต
    		 407.52 688.93 -281.41