EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SOLAR 4Q2560

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SOLAR 4Q2560
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25602559 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
    		 -226.43 -38.87 -187.56
    ค่าเสื่อมราคาและค่าใช้จ่ายตัดจ่าย
    		 180.66 102.16 78.50
    หนี้สูญ
    		 1.28
    หนี้สงสัยจะสูญ
    		 6.60 0.73 5.88
    กลับรายการหนี้สงสัยจะสูญ
    		 -1.85 -1.12 -0.73
    ค่าเผื่อผลขาดทุนจากการวัดมูลค่าสินค้า
    		 2.35
    กลับรายการค่าเผื่อผลขาดทุนจากการวัดมูลค่าสินค้า
    		 -0.61
    ตัดสินทรัพย์เป็นค่าใช้จ่าย
    		 4.50 0.01 4.49
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานหลังออกจากงาน
    		 2.33 2.92 -0.59
    ขาดทุน(กำไร)จากการจำหน่ายสินทรัพย์
    		 -0.34 -0.31 -0.03
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์
    		 0.00
    ส่วนแบ่ง (กำไร) ขาดทุนจากกิจการร่วมค้า
    		 2.16 -3.02 5.18
    ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 0.65 -2.91 3.56
    กำไรจากการโอนเงินลงทุน
    		 -228.24
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.02
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 78.99 18.41 60.58
    สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 -177.97 78.00 -255.97
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -258.33 137.28 -395.62
    รายได้ที่ยังไม่เรียกชำระ
    		 164.72 -75.91 240.63
    ลูกหนี้เงินประกันผลงาน
    		 4.29 -3.04 7.32
    สินค้าคงเหลือ
    		 182.94 168.79 14.14
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 36.87 -58.07 94.94
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 -0.02 0.20 -0.22
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 275.97 -110.44 386.42
    รายได้ค่าก่อสร้างรับล่วงหน้า
    		 25.49 -17.71 43.21
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -21.07 37.64 -58.71
    เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 232.88 156.75 76.13
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -50.28 -18.41 -31.87
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -3.97 -6.88 2.91
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 178.62 131.46 47.17
    เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 -2.92 0.21 -3.13
    ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -24.85 -814.17 789.32
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -2.22 -6.53 4.31
    เงินสดรับจากการจำหน่ายทรัพย์สิน
    		 0.35 0.31 0.04
    		0.02
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -29.62 -797.98 768.36
    สถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -136.95 210.95 -347.89
    รับเงินจากการออกตั๋วแลกเงินขายลด
    		 1,116.00 700.00 416.00
    ชำระคืนตั๋วแลกเงินขายลด
    		 -1,666.00 -300.00 -1,366.00
    ดอกเบี้ยจ่ายจากการออกตั๋วแลกเงินขายลด
    		 -29.06 -7.53 -21.53
    รับเงินจากการเสนอขายหุ้นกู้
    		 34.30
    รับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกรรมการ
    		 249.46
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกรรมการ
    		 -43.46
    รับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลอื่น
    		 100.00
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลอื่น
    		 -53.00
    รับเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 391.50 150.00 241.50
    ชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -131.27 -116.69 -14.58
    ชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อ
    		 -2.45 -3.46 1.01
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -170.93 633.26 -804.19
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
    		 -21.93 -33.27 11.34
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 41.10 74.36 -33.27
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายปี
    		 19.17 41.10 -21.93
    ซื้อสินทรัพย์โดยการก่อหนี้
    		 0.19 10.19 -9.99
    กิจกรรมดำเนินงานในอนาคต
    		 688.93 823.54 -134.61