EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SOLAR 4Q2559

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SOLAR 4Q2559
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25592558 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
    		 -38.87 -73.73 34.87
    ค่าเสื่อมราคาและค่าใช้จ่ายตัดจ่าย
    		 102.16 92.75 9.41
    หนี้สงสัยจะสูญ
    		 0.73 0.00 0.73
    กลับรายการหนี้สงสัยจะสูญ
    		 -1.12 -0.42 -0.70
    ตัดสินทรัพย์เป็นค่าใช้จ่าย
    		 0.01
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานหลังออกจากงาน
    		 2.92 1.90 1.01
    กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์
    		 -0.31
    ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) จากกิจการร่วมค้า
    		 -3.02
    ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -2.91 -14.71 11.80
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 18.41 17.15 1.26
    สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 78.00 18.52 59.47
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 137.28 -186.95 324.24
    รายได้ที่ยังไม่เรียกชำระ
    		 -75.91 -91.56 15.64
    ลูกหนี้เงินประกันผลงาน
    		 -3.04 -1.17 -1.86
    สินค้าคงเหลือ
    		 168.79 -417.96 586.75
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -58.07 -56.75 -1.32
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 0.20 -1.27 1.48
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -110.44 62.48 -172.93
    รายได้ค่าก่อสร้างรับล่วงหน้า
    		 -17.71 16.23 -33.94
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 37.64 1.88 35.76
    เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 156.75 -656.54 813.29
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -18.41 -10.54 -7.86
    รับคืน (จ่าย) ภาษีเงินได้
    		 -6.88 9.90 -16.78
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 131.46 -657.18 788.64
    เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกัน ลดลง
    		 0.21 0.11 0.10
    ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -814.17 -595.12 -219.05
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -6.53 -3.02 -3.51
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าเครื่องจักรและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น
    		 22.20 113.94 -91.74
    เงินสดรับจากการจำหน่ายทรัพย์สิน
    		 0.31
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -797.98 -480.13 -317.86
    เพิ่มขึ้น
    		 210.95 233.61 -22.67
    รับเงินจากการออกตั๋วแลกเงินขายลด
    		 700.00 400.00 300.00
    ชำระคืนตั๋วแลกเงินขายลด
    		 -300.00
    ดอกเบี้ยจ่ายจากการออกตั๋วแลกเงินขายลด
    		 -7.53 -8.98 1.45
    รับเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 150.00
    ชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -116.69 -36.46 -80.23
    ชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อ
    		 -3.46 -4.69 1.22
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 633.26 1,163.21 -529.95
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
    		 -33.27 25.91 -59.17
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 74.36 48.46 25.91
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายปี
    		 41.10 74.36 -33.27
    ดอกเบี้ยจ่ายที่ถือเป็นต้นทุนของสินทรัพย์
    		 48.13 20.49 27.64
    ซื้อสินทรัพย์เป็นเงินเชื่อ
    		 10.19 131.48 -121.29
    ซื้อสินทรัพย์โดยการทำสัญญาเช่าซื้อ
    		 1.99
    กิจกรรมดำเนินงานในอนาคต
    		 823.54 359.83 463.71