EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SOLAR 4Q2558

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SOLAR 4Q2558
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25582557 เปลี่ยนแปลง
    กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้
    		 -73.73 46.17 -119.90
    ค่าเสื่อมราคาและค่าใช้จ่ายตัดจ่าย
    		 92.75 85.32 7.43
    หนี้สงสัยจะสูญ
    		 0.00 0.30 -0.30
    กลับรายการหนี้สงสัยจะสูญ
    		 -0.42 -0.97 0.55
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานหลังออกจากงาน
    		 1.90 2.70 -0.79
    ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่ายตัดจ่าย
    		 0.58
    ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -14.71 2.14 -16.85
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -5.00
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 17.15 10.19 6.96
    สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 18.52 145.35 -126.83
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -186.95 169.61 -356.56
    รายได้ที่ยังไม่เรียกชำระ
    		 -91.56 228.64 -320.19
    ลูกหนี้เงินประกันผลงาน
    		 -1.17 0.94 -2.12
    สินค้าคงเหลือ
    		 -417.96 -384.73 -33.23
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -56.75 26.47 -83.22
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -1.27 -0.24 -1.03
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 62.48 -306.90 369.38
    รายได้ค่าก่อสร้างรับล่วงหน้า
    		 16.23 -1.33 17.56
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 1.88 -13.90 15.78
    เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -656.54 -136.09 -520.45
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -10.54 -10.19 -0.35
    รับคืน(จ่าย)ภาษีเงินได้
    		 9.90 -30.41 40.30
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -657.18 -176.68 -480.50
    เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 0.11 -20.51 20.62
    ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -595.12 -134.40 -460.72
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -3.02
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าเครื่องจักรและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น
    		 113.94 -130.55 244.49
    		3.97
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -480.13 -267.79 -212.33
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 233.61 -9.76 243.37
    รับเงินจากการออกตั๋วแลกเงินขายลด
    		 400.00
    ดอกเบี้ยจ่ายจากการออกตั๋วแลกเงินขายลด
    		 -8.98
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -36.46
    ชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อ
    		 -4.69 -4.33 -0.36
    เงินสดรับจากส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 0.00
    เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
    		 592.09
    จ่ายเงินปันผล
    		 -12.37 -24.73 12.37
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 1,163.21 311.18 852.03
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
    		 25.91 -133.29 159.20
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 48.46 181.75 -133.29
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายปี
    		 74.36 48.46 25.91
    ดอกเบี้ยจ่ายที่ถือเป็นต้นทุนของสินทรัพย์
    		 20.49 4.16 16.34
    ซื้อสินทรัพย์เป็นเงินเชื่อ
    		 131.48 4.96 126.52
    กลับรายการส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์
    		 21.00
    กิจกรรมดำเนินงานในอนาคต
    		 359.83 446.22 -86.39