EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SOLAR 4Q2557
| ปีงบการเงิน | 2557 | 2556 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
43.46 | 151.55 | -108.09 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าใช้จ่ายตัดจ่าย
|
88.03 | 21.66 | 66.38 |
หนี้สงสัยจะสูญ
|
0.30 | 0.32 | -0.02 |
กลับรายการหนี้สงสัยจะสูญ
|
-0.97 | -1.31 | 0.35 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานหลังออกจากงาน
|
2.70 | 1.97 | 0.72 |
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์
|
-0.50 | -0.60 | 0.10 |
ขาดทุนจากการเลิกใช้ทรัพย์สิน
|
0.00 | 0.13 | -0.13 |
ขาดทุน (กำไร) ที่ยังไม่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
|
2.14 | 10.37 | -8.23 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
10.19 | 3.03 | 7.16 |
สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
145.35 | 169.84 | -24.48 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
169.61 | 231.18 | -61.57 |
รายได้ที่ยังไม่เรียกชำระ
|
228.64 | -82.78 | 311.41 |
ลูกหนี้เงินประกันผลงาน
|
0.94 | 5.44 | -4.49 |
สินค้าคงเหลือ
|
-384.73 | -14.46 | -370.27 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
26.47 | 14.11 | 12.36 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.24 | -0.02 | -0.23 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-306.90 | -40.44 | -266.46 |
รายได้ค่าก่อสร้างรับล่วงหน้า
|
-1.33 | -14.83 | 13.51 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-13.90 | -8.81 | -5.08 |
เงินสดได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
-136.09 | 397.78 | -533.86 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-10.19 | -3.03 | -7.16 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-30.41 | -22.80 | -7.61 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
-176.68 | 371.95 | -548.63 |
เงินลงทุนชั่วคราวลดลง(เพิ่มขึ้น)
|
17.17 | -17.17 | 34.35 |
เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกันลดลง(เพิ่มขึ้น)
|
-20.51 | 23.54 | -44.05 |
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-134.40 | -374.56 | 240.16 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์
|
0.50 | 0.60 | -0.10 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าเครื่องจักรและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น
|
-130.55 | -5.59 | -124.97 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
-267.79 | -374.54 | 106.75 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง
|
-9.76 | -13.43 | 3.67 |
รับเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
350.00 | ||
ชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อ
|
-4.33 | -2.66 | -1.67 |
จ่ายเงินปันผล
|
-24.73 | -24.72 | -0.01 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
311.18 | 139.39 | 171.79 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง) - สุทธิ
|
-133.29 | 136.80 | -270.09 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
181.75 | 44.95 | 136.80 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
48.46 | 181.75 | -133.29 |
1. เงินสดจ่ายในระหว่างปีสำหรับดอกเบี้ยจ่ายที่ถือเป็นต้นทุนของสินทรัพย์
|
4.16 | ||
2.1 ซื้อสินทรัพย์เป็นเงินเชื่อ
|
4.96 | 117.27 | -112.31 |
2.2 ซื้อสินทรัพย์โดยทำสัญญาเช่าซื้อ
|
1.75 | 5.81 | -4.06 |
กิจกรรมดำเนินงานในอนาคต
|
446.22 | 400.24 | 45.98 |