EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SOLAR 4Q2555

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SOLAR 4Q2555
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25552554 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสุทธิก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 176.66 29.29 147.37
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 12.01 11.13 0.88
    หนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)
    		 4.93 0.17 4.77
    ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ - สุทธิ
    		 0.40 1.14 -0.74
    ค่าเผื่อสินค้าล้าสมัย(โอนกลับ)
    		 0.13 -0.09 0.21
    ค่าเผื่อมูลค่าสินค้าลดลง(โอนกลับ)
    		 -0.37 -2.63 2.26
    ตัดจำหน่ายภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
    		 2.55
    กำไรจากการจำหน่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์
    		 -0.71
    ส่วนเกินค่าชดเชยค่าเสียหายจากการประกันภัย
    		 -15.39
    ขาดทุนจากการเลิกใช้ทรัพย์สินถาวร
    		 0.78
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 4.36 7.44 -3.08
    กระแสเงินสดก่อนการเปลี่ยนแปลงของสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 185.36 46.45 138.91
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -184.44 -143.57 -40.87
    ลูกหนี้เงินประกันผลงาน
    		 45.01 -48.36 93.37
    รายได้ที่ยังไม่เรียกชำระ
    		 -166.08 10.42 -176.50
    ลูกหนี้ชดเชยค่าเสียหายจากบริษัทประกันภัย
    		 -135.76 -554.76 419.00
    สินค้าคงเหลือ
    		 7.36 197.06 -189.70
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -47.10 15.15 -62.24
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 3.89 -0.43 4.32
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 193.07 -111.05 304.12
    รายได้ค่าก่อสร้างรับล่วงหน้า
    		 -26.78 -37.69 10.91
    ประมาณการค่าเสียหายจากอุทกภัย
    		 -505.81 536.39 -1,042.20
    เจ้าหนี้ค่าเสียหายอุทกภัยแก่คู่ค้ากิจการค้าร่วม
    		 551.96
    ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
    		 1.72 2.08 -0.36
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 10.95 -9.26 20.22
    เงินสดจ่ายจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -66.64 -97.57 30.93
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -4.36 -7.44 3.08
    รับคืนภาษีเงินได้
    		 8.01
    ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
    		 -5.34 -6.15 0.81
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -68.33 -111.16 42.84
    		0.00
    เงินฝากประจำสถาบันการเงินที่มีข้อจำกัดในการใช้ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 -74.92 7.17 -82.09
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าเครื่องจักรและอุปกรณ์
    		 -80.38
    จ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -26.39 -1.91 -24.48
    จ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -5.06 -2.15 -2.92
    รับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 0.72
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -186.04 3.11 -189.15
    เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 91.91 22.30 69.61
    สัญญาเช่าการเงินระยะยาวเพิ่มขึ้น
    		 7.56
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 -1.80 -1.37 -0.43
    รับจากการออกเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ
    		 84.00 228.37 -144.37
    จ่ายชำระค่าใช้จ่ายในการออกเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ
    		 -6.86 -18.20 11.34
    จ่ายชำระคืนหุ้นกู้แปลงสภาพแก่ผู้ถือหุ้นกู้
    		 -3.97
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 170.83 226.60 -55.77
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
    		 -83.53 118.55 -202.09
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
    		 128.49 9.93 118.55
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
    		 44.95 128.49 -83.53
    - ตัดจำหน่ายค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์ที่ตีเพิ่ม
    		 2.71 2.71 0.00
    - หุ้นสามัญเพิ่มขึ้นจาการแปลงหุ้นกู้แปลงสภาพ
    		 51.43 98.23 -46.81
    - ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญเพิ่มขึ้นจากการแปลงหุ้นกู้แปลงสภาพ
    		 42.17 116.57 -74.39
    - โอนเงินจ่ายล่วงหน้าค่าเครื่องจักรเป็นที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 338.68
    เป็นเงินจ่ายค่าเครื่องจักรและอุปกรณ์
    		 119.93