EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SOLAR 4Q2554

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SOLAR 4Q2554
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25542553 เปลี่ยนแปลง
    กำไร(ขาดทุน)สุทธิ
    		 29.29 -40.57 69.86
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 11.13 10.94 0.19
    หนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)
    		 0.17 -24.24 24.40
    (กำไร)ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ - สุทธิ
    		 1.14 -0.31 1.45
    ค่าเผื่อสินค้าล้าสมัย(โอนกลับ)
    		 -0.09 0.04 -0.12
    ค่าเผื่อมูลค่าสินค้าลดลง(โอนกลับ)
    		 -2.63 2.75 -5.38
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 7.44 3.43 4.01
    กำไร(ขาดทุน)ก่อนการเปลี่ยนแปลงของสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 46.45 -48.88 95.33
    ลูกหนี้การค้า
    		 -132.78 -35.12 -97.66
    ลูกหนี้เงินประกันผลงาน
    		 -48.36 -5.04 -43.32
    รายได้ที่ยังไม่เรียกชำระ
    		 10.42 -14.29 24.72
    ลูกหนี้ชดเชยค่าเสียหายจากบริษัทประกันภัย
    		 -554.76
    สินค้าคงเหลือ
    		 197.06 -211.71 408.77
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 4.36 -22.29 26.64
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.43 0.08 -0.51
    เจ้าหนี้การค้า
    		 -129.60 217.11 -346.71
    รายได้ค่าก่อสร้างรับล่วงหน้า
    		 -37.69 82.12 -119.80
    ประมาณการค่าเสียหายจากอุทกภัย
    		 536.39
    ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
    		 2.08
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 9.28 67.15 -57.86
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -97.57 29.13 -126.70
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -7.44 -3.43 -4.01
    ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
    		 -6.15 -1.86 -4.30
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -111.16 23.84 -135.00
    		0.00
    เงินฝากประจำสถาบันการเงินที่มีข้อจำกัดในการใช้ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 7.17 -20.91 28.08
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -1.91 -6.71 4.80
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -2.15
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 3.11 -26.23 29.34
    เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 22.30 6.29 16.01
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกรรมการ
    		 8.82 16.10 -7.28
    จ่ายชำระเงินกู้ระยะสั้นจากกรรมการ
    		 -13.32 -14.60 1.28
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 -1.37 -0.93 -0.44
    เงินสดรับจากการออกเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ
    		 228.37
    จ่ายชำระค่าใช้จ่ายในการออกเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ
    		 -18.20
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 226.60 11.52 215.08
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น - สุทธิ
    		 118.55 9.13 109.42
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
    		 9.93 0.80 9.13
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
    		 128.49 9.93 118.55
    - จัดสรรสำรองจากกำไรสุทธิเป็นสำรองตามกฎหมาย
    		 0.03
    - ตัดจำหน่ายค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์ที่ตีเพิ่ม
    		 2.71 2.71 0.00
    - ปรับปรุงขาดทุนสะสมต้นปีจากการประมาณหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
    		 2.38
    - หุ้นสามัญเพิ่มขึ้นจาการแปลงหุ้นกู้แปลงสภาพ
    		 98.23
    - ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญเพิ่มขึ้นจากการแปลงหุ้นกู้แปลงสภาพ
    		 116.57