EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SOLAR 4Q2553
| ปีงบการเงิน | 2553 | 2552 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
ขาดทุนสุทธิ
|
-40.57 | -116.51 | 75.94 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
10.94 | 17.09 | -6.16 |
หนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)
|
-24.24 | 30.21 | -54.45 |
(กำไร)/ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ - สุทธิ
|
-0.31 | 0.13 | -0.44 |
ค่าเผื่อสินค้าล้าสมัย (โอนกลับ)
|
0.04 | -0.01 | 0.05 |
ค่าเผื่อมูลค่าสินค้าลดลง
|
2.75 | 1.14 | 1.61 |
กำไรจากการจำหน่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์
|
-0.91 | -0.17 | -0.74 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
3.43 | 3.26 | 0.17 |
กำไร(ขาดทุน)ก่อนการเปลี่ยนแปลงของสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
-48.88 | -53.24 | 4.36 |
ลูกหนี้การค้า
|
-35.12 | 34.38 | -69.50 |
ลูกหนี้เงินประกันผลงาน
|
-5.04 | 0.84 | -5.88 |
รายได้ที่ยังไม่เรียกชำระ
|
-14.29 | ||
สินค้าคงเหลือ
|
-211.71 | -1.48 | -210.23 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-22.29 | 4.42 | -26.71 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.08 | -0.12 | 0.21 |
เจ้าหนี้การค้า
|
217.11 | -4.19 | 221.30 |
งานระหว่างก่อสร้างที่เรียกเก็บเป็นงวดสัญญา
|
82.12 | ||
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
67.15 | -0.89 | 68.04 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
29.13 | -20.28 | 49.40 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-3.43 | -3.26 | -0.17 |
ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
|
-1.86 | -1.30 | -0.56 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
23.84 | -24.84 | 48.67 |
| 0.00 | |||
เงินฝากประจำสถาบันการเงินที่มีข้อจำกัดในการใช้เพิ่มขึ้น
|
-20.91 | ||
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-6.71 | -8.93 | 2.21 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
1.40 | 0.18 | 1.21 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-26.23 | 26.06 | -52.29 |
เพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
6.29 | -4.73 | 11.01 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกรรมการ
|
16.10 | 3.00 | 13.10 |
จ่ายชำระเงินกู้ระยะสั้นจากกรรมการ
|
-14.60 | ||
สัญญาเช่าการเงินระยะยาวเพิ่มขึ้น
|
4.66 | ||
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-0.93 | -1.67 | 0.75 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
11.52 | -3.40 | 14.92 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง - สุทธิ
|
9.13 | -2.17 | 11.30 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
0.80 | 2.98 | -2.17 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
9.93 | 0.80 | 9.13 |