EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SOLAR 4Q2551
| ปีงบการเงิน | 2551 | 2550 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร/(ขาดทุน)สุทธิ
|
2.20 | -91.00 | 93.20 |
ค่าเสื่อมราคา
|
21.64 | 21.74 | -0.10 |
หนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)
|
-5.31 | 16.15 | -21.46 |
ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ - สุทธิ
|
-2.56 | -0.08 | -2.48 |
ค่าเผื่อสินค้าล้าสมัย
|
0.03 | 0.06 | -0.02 |
(กำไร)/ขาดทุนจากการจำหน่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์
|
0.04 | -0.25 | 0.29 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายทรัพย์สินชำรุด
|
0.69 | 0.02 | 0.67 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
2.90 | 6.10 | -3.20 |
กระแสเงินสดก่อนการเปลี่ยนแปลงของสินทรัพย์ และหนี้สินดำเนินงาน
|
19.63 | -45.87 | 65.50 |
ลูกหนี้การค้า
|
-93.75 | 258.99 | -352.75 |
ลูกหนี้เงินประกันผลงาน
|
0.55 | 90.00 | -89.45 |
สินค้าคงเหลือ
|
137.81 | -39.99 | 177.80 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-2.41 | -1.29 | -1.12 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-49.98 | -70.50 | 20.52 |
เจ้าหนี้การค้า
|
0.87 | -97.04 | 97.91 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-6.82 | -36.58 | 29.76 |
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
5.89 | 57.73 | -51.84 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-2.90 | -6.10 | 3.20 |
ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
|
-1.25 | -0.52 | -0.73 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
1.74 | 51.12 | -49.38 |
| 0.00 | |||
เงินฝากสถาบันการเงินที่นำไปใช้เป็นหลักประกันลดลง
|
0.19 | 15.56 | -15.37 |
เงินลงทุนชั่วคราวเพิ่มขึ้น
|
-31.39 | ||
เงินฝากประจำสถาบันการเงินที่มีข้อจำกัดในการใช้ลดลง
|
10.00 | ||
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-24.14 | -116.42 | 92.28 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.11 | 1.77 | -1.66 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-45.23 | -267.03 | 221.80 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง
|
9.05 | -79.51 | 88.56 |
สัญญาเช่าการเงินระยะยาวเพิ่มขึ้น
|
1.65 | ||
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-1.69 | -3.36 | 1.68 |
เงินสดสุทธิได้มจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
9.01 | -82.88 | 91.89 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง - สุทธิ
|
-34.48 | -298.79 | 264.32 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
37.45 | 336.25 | -298.79 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
2.98 | 37.45 | -34.48 |