EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SOLAR 4Q2549
| ปีงบการเงิน | 2549 | 2548 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสุทธิ
|
51.13 | 137.36 | -86.23 |
ค่าเสื่อมราคา
|
21.29 | 20.48 | 0.81 |
หนี้สงสัยจะสูญ
|
0.44 | 0.00 | |
ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ - สุทธิ
|
0.40 | 0.00 | 0.39 |
ค่าเผื่อมูลค่าสินค้าล้าสมัย (โอนกลับ)
|
0.00 | 0.01 | -0.02 |
กำไรจากการจำหน่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์
|
0.00 | -0.41 | 0.41 |
ตัดจำหน่ายภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
|
9.30 | ||
และหนี้สินดำเนินงาน
|
82.56 | 157.46 | -74.90 |
ลูกหนี้การค้า
|
-176.65 | 499.60 | -676.25 |
ลูกหนี้เงินประกันผลงาน
|
58.68 | -122.70 | 181.38 |
สินค้าคงเหลือ
|
-35.38 | -5.33 | -30.04 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
0.75 | 26.00 | -25.26 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
1.50 | -10.84 | 12.34 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-30.35 | -49.63 | 19.29 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
6.23 | -120.98 | 127.21 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-92.66 | 364.10 | -456.76 |
| 0.00 | |||
เงินฝากสถาบันการเงินที่นำไปใช้เป็นหลักประกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
38.18 | -39.54 | 77.72 |
เงินฝากประจำสถาบันการเงินที่มีข้อจำกัดในการใช้ลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
20.00 | -20.00 | 40.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-3.99 | -47.92 | 43.93 |
เงินสดจ่ายล่วงหน้าค่าเครื่องจักรและอุปกรณ์
|
-95.16 | ||
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.00 | 4.59 | -4.59 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-40.97 | -102.86 | 61.90 |
เงินปันผลจ่าย
|
-33.00 | -33.00 | 0.00 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
75.74 | -222.59 | 298.33 |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-5.69 | -6.84 | 1.15 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
37.05 | 171.35 | -134.30 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
|
-96.57 | 432.59 | -529.16 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
432.82 | 0.23 | 432.59 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
336.25 | 432.82 | -96.57 |