EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SOLAR 4Q2547
| ปีงบการเงิน | 2547 | 2546 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
0.23 | 3.05 | -2.82 |
เงินฝากสถาบันการเงินที่นำไปใช้เป็นหลักประกัน
|
14.40 | 0.00 | |
ลูกหนี้การค้า
|
670.93 | 43.22 | 627.70 |
สินค้าคงเหลือ
|
177.86 | 34.87 | 142.99 |
- ลูกหนี้ภาษีมูลค่าเพิ่ม
|
15.43 | 2.81 | 12.63 |
- อื่น ๆ
|
18.97 | 5.02 | 13.95 |
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
|
897.82 | 92.49 | 805.33 |
เงินฝากประจำสถาบันการเงินที่มีข้อจำกัดในการใช้
|
56.00 | 10.00 | 46.00 |
ค่าเสื่อมราคาสะสม
|
111.92 | 66.58 | 45.34 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
1.37 | 0.01 | 1.36 |
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
|
169.29 | 76.59 | 92.70 |
รวมสินทรัพย์
|
1,067.11 | 169.08 | 898.03 |
| 5.63 | 1.52 | 4.11 | |
จากสถาบันการเงิน
|
284.01 | 40.60 | 243.41 |
- บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
1.10 | 16.61 | -15.51 |
- อื่น ๆ
|
185.71 | 12.11 | 173.60 |
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
|
109.08 | 0.00 | |
ภายในหนึ่งปี
|
5.21 | 1.13 | 4.08 |
ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
|
17.36 | 8.31 | 9.05 |
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย
|
9.48 | 1.91 | 7.56 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายและหนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
55.19 | 6.46 | 48.72 |
รวมหนี้สินหมุนเวียน
|
667.14 | 107.05 | 560.09 |
หนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อ - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
|
7.18 | 1.70 | 5.48 |
เงินกู้ยืมระยะยาว - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
|
14.47 | 15.23 | -0.76 |
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
|
21.64 | 16.93 | 4.72 |
รวมหนี้สิน
|
688.78 | 123.98 | 564.81 |
300,000 หุ้น ในปี 2546
|
240.00 | 30.00 | 210.00 |
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น
|
1.65 | 1.65 | 0.00 |
- จัดสรรเพื่อสำรองตามกฎหมาย
|
24.00 | 0.50 | 23.50 |
- ยังไม่ได้จัดสรร
|
112.68 | 12.95 | 99.72 |
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
|
378.33 | 45.11 | 333.22 |
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
|
1,067.11 | 169.08 | 898.03 |
ขายสุทธิ
|
184.32 | 7.91 | 176.41 |
ขายพร้อมติดตั้ง
|
870.54 | 119.71 | 750.83 |
รายได้อื่น
|
8.89 | 3.09 | 5.80 |
รวมรายได้
|
1,063.76 | 130.72 | 933.04 |
ต้นทุนขาย
|
155.49 | 4.93 | 150.56 |
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
|
36.55 | 21.42 | 15.13 |
รวมค่าใช้จ่าย
|
910.61 | 122.18 | 788.43 |
กำไรก่อนดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงินได้
|
153.14 | 8.54 | 144.61 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-4.43 | -0.97 | -3.45 |
ภาษีเงินได้
|
-13.19 | -2.70 | -10.49 |
กำไรสุทธิ
|
135.52 | 4.86 | 130.66 |
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
จำนวนหุ้นสามัญที่ชำระแล้วถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (หุ้น)
|
165.59 | 24.65 | 140.94 |
ค่าเสื่อมราคา
|
11.41 | 2.09 | 9.32 |
กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
-0.71 | 0.00 | |
กำไรจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-0.01 | -0.01 | -0.01 |
ตัดจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.51 | 0.00 | 0.51 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
146.72 | 6.95 | 139.77 |
เงินจ่ายล่วงหน้าแก่กรรมการ
|
3.52 | -3.06 | 6.58 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-26.70 | -2.03 | -24.67 |
เจ้าหนี้ผู้รับเหมาช่วงงาน
|
-1.86 | -5.23 | 3.37 |
ดอกเบี้ยเงินกู้ยืมจากกรรมการค้างจ่าย
|
-0.05 | 0.05 | -0.10 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-326.14 | -34.08 | -292.05 |
เงินฝากสถาบันการเงินที่นำไปใช้เป็นหลักประกันเพิ่มขึ้น
|
-14.40 | 0.00 | |
เงินฝากประจำที่มีข้อจำกัดในการใช้ลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
-46.00 | 10.00 | -56.00 |
เงินรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.01 | 0.01 | 0.01 |
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-43.80 | -60.55 | 16.74 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-104.19 | -48.23 | -55.96 |
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
|
243.41 | 35.35 | 208.06 |
เงินรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกรรมการ
|
2.00 | 19.70 | -17.70 |
จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกรรมการ
|
-20.00 | -1.70 | -18.30 |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อ
|
-3.89 | -1.03 | -2.86 |
เงินรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
24.98 | 24.69 | 0.30 |
จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-16.69 | -3.46 | -13.24 |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
|
210.00 | 0.00 | |
เงินปันผลจ่าย
|
-12.30 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
427.51 | 83.55 | 343.96 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
|
-2.82 | 1.24 | -4.06 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
3.05 | 1.81 | 1.24 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
0.23 | 3.05 | -2.82 |