EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SO 4Q2564

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SO 4Q2564
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25642563 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษี
    		 210.78 178.83 31.95
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 137.64 130.79 6.86
    ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 0.00 5.78
    กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์เพื่อให้เช่ารอการขาย
    		 -15.13 -23.94 8.80
    กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 -1.24 -0.40 -0.84
    รายได้จากการยืนยันธุรกรรมในบล็อกเชน
    		 -2.38 0.00
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 3.78 3.68 0.10
    ตัดจำหน่ายภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
    		 0.01 1.02 -1.00
    รายได้ทางการเงิน
    		 -0.67 -0.33 -0.35
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย (หมายเหตุ 23)
    		 17.03 23.16 -6.13
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 349.82 318.58 31.24
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 8.76 -22.55 31.31
    สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 0.02 0.25 -0.23
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -4.40 2.29 -6.69
    สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.01 0.55 -0.55
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 7.98 -14.42 22.41
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -1.06 3.20 -4.26
    หนี้สินทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 1.20 -1.29 2.49
    หนี้สินทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.60 2.57 -3.17
    เงินสดรับจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 361.74 289.19 72.55
    เงินสดรับดอกเบี้ย
    		 0.57 0.37 0.20
    เงินสดรับจากภาษีเงินได้ขอคืน
    		 11.53 5.41 6.12
    จ่ายเงินชดเชยผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 -4.77 -8.11 3.34
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 0.00 -5.59 5.59
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -36.69 -31.02 -5.67
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 332.38 250.25 82.12
    		0.00
    เงินฝากประจำที่มีอายุเกิน 3 เดือนเพิ่มขึ้น
    		 -120.00 0.00
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 0.06 -10.02 10.08
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์
    		 -3.73 -3.44 -0.29
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์เพื่อให้เช่า
    		 -0.41 -0.44 0.04
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.45 0.00
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์เพื่อให้เช่ารอการขาย
    		 32.00 53.94 -21.94
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 1.24 0.92 0.32
    เงินสดสุทธิ (ใช้ไป) จากกิจกรรมลงทุน
    		 -91.29 40.95 -132.25
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง
    		 0.00 -337.12
    ชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -193.86 -213.10 19.24
    เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน
    		 0.00 552.50
    ต้นทุนในการทำรายการที่เกิดจากการออกหุ้น
    		 0.00 -17.38
    จ่ายเงินปันผล
    		 -83.07 -115.80 32.73
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -276.94 -130.90 -146.04
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -35.85 160.31 -196.16
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 183.75 23.44 160.31
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี (หมายเหตุ 7)
    		 147.90 183.75 -35.85
    zero
    		 0.00
    โอนสินทรัพย์เพื่อให้เช่าไปสินทรัพย์เพื่อให้เช่ารอการขาย
    		 16.56 25.49 -8.93
    เจ้าหนี้จากการซื้อสินทรัพย์เพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -0.51 0.53 -1.04
    ซื้อสินทรัพย์เพื่อให้เช่าตามสัญญาเช่า
    		 75.73 424.34 -348.61
    ซื้อยานพาหนะตามสัญญาเช่า
    		 1.87 0.00
    เงินปันผลค้างจ่าย
    		 0.02 1.80 -1.78
    สินทรัพย์ดิจิทัลเพิ่มขึ้นจากการยืนยันธุรกรรมในบล็อกเชน
    		 2.38 0.00