EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SO 4Q2563

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SO 4Q2563
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25632562 เปลี่ยนแปลง
    รายได้ค่าบริการจัดหาบุคลากร
    		 1,793.92 1,726.34 67.57
    รายได้ค่าเช่าและบริการ
    		 241.84 201.66 40.18
    กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์เพื่อให้เช่ารอการขายและอุปกรณ์
    		 24.34 20.15 4.19
    รายได้อื่น
    		 7.16 7.39 -0.24
    รวมรายได้
    		 2,067.26 1,955.55 111.70
    ต้นทุนการให้บริการจัดหาบุคลากร
    		 1,474.06 1,427.81 46.25
    ต้นทุนค่าเช่าและบริการ
    		 189.26 170.37 18.89
    ค่าใช้จ่ายในการบริการ
    		 4.42 2.85 1.57
    ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
    		 215.52 212.04 3.48
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 1,883.26 1,813.07 70.19
    กำไรจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 184.00 142.48 41.52
    รายได้ทางการเงิน
    		 0.33 0.43 -0.11
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 -5.50 -6.03 0.54
    กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 178.83 136.88 41.95
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 -39.27 -27.82 -11.45
    กำไรสำหรับปี
    		 139.55 109.06 30.50
    ผลกำไร (ขาดทุน) จากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
    		 -4.73 3.05 -7.79
    หัก: ผลกระทบของภาษีเงินได้
    		 0.95 -0.61 1.56
    - สุทธิจากภาษีเงินได้
    		 -3.79 2.44 -6.23
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี
    		 -3.79 2.44 -6.23
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี
    		 135.77 111.50 24.27
    		-0.33 0.00 -0.33
    จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (หุ้น)
    		 244.74 225.00 19.74
    กำไรก่อนภาษี
    		 178.83 136.88 41.95
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 130.79 102.20 28.59
    ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 5.78 0.00
    กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์เพื่อให้เช่ารอการขาย
    		 -23.94 -19.23 -4.71
    กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 -0.40 -0.92 0.52
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 3.68 4.39 -0.71
    ตัดจำหน่ายภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
    		 1.02 0.00
    ประมาณการหนี้สินจากคดีความ
    		 0.00 0.53
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย (หมายเหตุ 24)
    		 23.16 16.96 6.20
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 318.58 240.37 78.21
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -22.55 -46.04 23.50
    สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 0.25 0.00
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 2.29 -0.91 3.20
    สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.55 0.00
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.00 1.71
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -14.42 6.48 -20.90
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 3.20 2.39 0.81
    หนี้สินทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 1.28 0.00
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.00 0.76
    เงินสดรับจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 289.19 204.74 84.44
    เงินสดรับดอกเบี้ย
    		 0.37 0.44 -0.06
    เงินสดรับจากภาษีเงินได้ขอคืน
    		 5.41 6.20 -0.79
    จ่ายเงินชดเชยผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 -8.11 -10.03 1.92
    จ่ายชำระหนี้สินจากคดีความ
    		 0.00 -4.00
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -5.59 -5.97 0.38
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -31.02 -36.39 5.37
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 250.25 154.99 95.27
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
    		 -10.02 -0.02 -10.00
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์
    		 -3.44 -3.46 0.01
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์เพื่อให้เช่า
    		 -0.44 -0.40 -0.04
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.00 -1.29
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์เพื่อให้เช่ารอการขาย
    		 53.94 45.83 8.11
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.92 1.05 -0.13
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน
    		 40.95 41.72 -0.76
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -337.12 90.99 -428.11
    ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -213.10 0.00
    ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อ
    		 0.00 -126.54
    เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน
    		 552.50 0.00
    ต้นทุนในการทำรายการที่เกิดจากการออกหุ้น
    		 -17.38 0.00
    จ่ายเงินปันผล
    		 -115.80 -160.00 44.20
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -130.90 -195.55 64.65
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 160.31 1.16 159.16
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 23.44 22.28 1.16
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี (หมายเหตุ 8)
    		 183.75 23.44 160.31
    zero
    		 0.00
    โอนสินทรัพย์เพื่อให้เช่าไปสินทรัพย์เพื่อให้เช่ารอการขาย
    		 25.49 31.41 -5.92
    เจ้าหนี้จากการซื้อสินทรัพย์เพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 0.53 -0.36 0.89
    ซื้อสินทรัพย์เพื่อให้เช่าตามสัญญาเช่า
    		 424.34 0.00
    ซื้อสินทรัพย์เพื่อให้เช่าตามสัญญาเช่าซื้อ
    		 0.00 147.05
    ซื้อยานพาหนะตามสัญญาเช่าซื้อ
    		 0.00 1.43
    โอนที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ไปอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 0.00 7.05
    เงินปันผลค้างจ่าย
    		 1.80 0.00