EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SO 4Q2562

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SO 4Q2562
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25622561 เปลี่ยนแปลง
    รายได้ค่าบริการจัดหาบุคลากร
    		 1,726.34 1,657.96 68.39
    รายได้ค่าเช่าและบริการ
    		 201.66 154.57 47.09
    กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์เพื่อให้เช่ารอการขายและอุปกรณ์
    		 20.15 31.53 -11.38
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนระยะยาวอื่น
    		 1.80 2.50 -0.70
    รายได้อื่น
    		 6.03 4.32 1.70
    รวมรายได้
    		 1,955.99 1,850.88 105.11
    ต้นทุนการให้บริการจัดหาบุคลากร
    		 1,427.81 1,369.67 58.14
    ต้นทุนค่าเช่าและบริการ
    		 170.37 125.23 45.14
    ค่าใช้จ่ายในการบริการ
    		 2.85 1.20 1.66
    ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
    		 212.04 225.37 -13.32
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 1,813.07 1,721.47 91.61
    กำไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 142.91 129.41 13.50
    ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
    		 -6.03 -5.24 -0.80
    กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 136.88 124.18 12.70
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 -27.82 -23.16 -4.66
    กำไรสำหรับปี
    		 109.06 101.02 8.04
    ผลกำไรจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
    		 3.05 9.22 -6.16
    หัก: ผลกระทบของภาษีเงินได้
    		 -0.61 -1.84 1.23
    - สุทธิจากภาษีเงินได้
    		 2.44 7.37 -4.93
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี
    		 2.44 7.37 -4.93
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี
    		 111.50 108.39 3.11
    		1.80 2.50 -0.70
    จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (หุ้น)
    		 225.00 225.00 0.00
    กำไรก่อนภาษี
    		 136.88 124.18 12.70
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 102.20 102.32 -0.13
    กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์เพื่อให้เช่ารอการขาย
    		 -19.23 -29.08 9.85
    กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 -0.92 -2.32 1.40
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 4.39 15.93 -11.54
    ประมาณการหนี้สินจากคดีความ
    		 0.53 3.47 -2.95
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.43 -0.47 0.04
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 6.03 5.24 0.80
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยเช่าซื้อ
    		 10.93 9.61 1.32
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 238.57 226.38 12.19
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -46.04 -20.78 -25.27
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -0.91 4.93 -5.83
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 1.71 7.06 -5.36
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 6.48 6.54 -0.07
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 2.39 1.28 1.11
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.76 1.60 -0.84
    เงินสดรับจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 202.94 227.02 -24.07
    รับดอกเบี้ย
    		 0.44 0.48 -0.04
    รับคืนภาษีเงินได้
    		 6.20 0.00
    จ่ายเงินชดเชยผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 -10.03 -4.90 -5.13
    จ่ายชำระหนี้สินจากคดีความ
    		 -4.00 0.00
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -5.97 -5.23 -0.74
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -36.39 -34.25 -2.14
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 153.19 183.12 -29.93
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
    		 -0.02 -0.02 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -3.46 -29.62 26.16
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์เพื่อให้เช่า
    		 -0.40 0.00 -0.40
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -1.29 0.00
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์เพื่อให้เช่ารอการขาย
    		 45.83 59.59 -13.76
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 1.05 2.77 -1.72
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน
    		 43.52 35.22 8.30
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 90.99 31.13 59.87
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อ
    		 -126.54 -121.17 -5.37
    เงินปันผลจ่าย
    		 -160.00 -159.75 -0.25
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -195.55 -249.80 54.25
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 1.16 -31.45 32.61
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 22.28 53.73 -31.45
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี (หมายเหตุ 7)
    		 23.44 22.28 1.16
    zero
    		 0.00
    โอนสินทรัพย์เพื่อให้เช่าไปสินทรัพย์เพื่อให้เช่ารอการขาย
    		 31.41 29.23 2.18
    เจ้าหนี้ซื้อสินทรัพย์ลดลง
    		 -0.36 -1.86 1.51
    ซื้อสินทรัพย์เพื่อให้เช่าตามสัญญาเช่าซื้อ
    		 147.05 167.89 -20.84
    ซื้อยานพาหนะตามสัญญาเช่าซื้อ
    		 1.43 0.00
    โอนที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ไปเป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 7.05 0.00