EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SO 3Q2568

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SO 3Q2568
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25682567 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษี
    		 225.81 119.10 106.71
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 213.48 158.04 55.45
    โอนกลับผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 -3.26 -1.05 -2.20
    การปรับลดสินทรัพย์รอการขายเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
    		 2.76 7.09 -4.33
    กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ให้เช่าและสินทรัพย์รอการขาย
    		 -58.31 -7.12 -51.19
    กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 -0.58 -0.03 -0.55
    ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ดิจิทัล
    		 0.46 0.31 0.15
    ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 5.97 5.82 0.15
    ขาดทุนจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงิน
    		 0.53 0.54 -0.01
    รายได้ทางการเงิน
    		 -0.24 -0.92 0.68
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 37.12 25.98 11.14
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 423.73 307.74 115.99
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -33.44 -74.23 40.79
    สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 0.05 0.11 -0.06
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -7.08 -16.84 9.76
    สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.04 0.13 -0.17
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 3.32 -0.19 3.50
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 46.96 40.30 6.66
    หนี้สินทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 2.30 4.74 -2.44
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 5.56 4.90 0.66
    หนี้สินทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.29 1.52 -1.23
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 441.66 268.19 173.47
    จ่ายเงินชดเชยผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 -8.65 -12.62 3.97
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -0.80 -1.31 0.51
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -58.09 -30.18 -27.91
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 374.12 224.08 150.04
    		2.57
    เงินสดรับดอกเบี้ย
    		 0.16 0.73 -0.58
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 -3.37 -11.13 7.75
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์เพื่อให้เช่า
    		 -29.92 -19.32 -10.60
    เงินสดรับจากการลดทุนของบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์เพื่อให้เช่าและสินทรัพย์รอการขาย
    		 186.65 55.78 130.87
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.59 0.04 0.55
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน
    		 154.10 26.11 127.99
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -28.53 48.37 -76.90
    ชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -342.14 -346.58 4.44
    จ่ายเงินปันผล
    		 -180.94 -89.28 -91.66
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -551.61 -387.49 -164.12
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
    		 -23.40 -137.31 113.91
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 42.60 169.92 -127.32
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด (หมายเหตุ 3)
    		 19.21 32.61 -13.40
    zero
    โอนสินทรัพย์เพื่อให้เช่าไปเป็นสินทรัพย์เพื่อให้เช่าและสินทรัพย์รอการขาย
    		 121.94 117.44 4.50
    ซื้อสินทรัพย์เพื่อให้เช่าตามสัญญาเช่า
    		 477.03 434.13 42.90
    การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 3.65 2.31 1.33
    เจ้าหนี้จากการซื้อสินทรัพย์และสินทรัพย์เพื่อให้เช่าเพิ่มขึ้น
    		 2.72 0.09 2.64
    ซื้อยานพาหนะตามสัญญาเช่า
    		 0.00 3.78
    สินทรัพย์รอการขายเพิ่มขึ้น
    		 0.00 0.88