EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SO 2Q2568

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SO 2Q2568
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25682567 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษี
    		 174.27 65.32 108.95
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 128.17 100.48 27.69
    โอนกลับผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 -0.90 -0.96 0.06
    การปรับลดสินทรัพย์รอการขายเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
    		 2.76 7.09 -4.33
    ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายสินทรัพย์ให้เช่าและสินทรัพย์รอการขาย
    		 -50.79 1.90 -52.69
    กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 -0.58 0.00
    ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ดิจิทัล
    		 0.45 0.39 0.06
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 4.04 3.96 0.08
    ขาดทุนจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงิน
    		 0.35 0.38 -0.04
    รายได้ทางการเงิน
    		 -0.15 -0.80 0.65
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 24.29 15.66 8.63
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 281.89 193.41 88.48
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -61.86 -69.86 8.00
    สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 -0.12 0.12 -0.24
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -11.85 -30.15 18.30
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน
    		 -1.00 0.00
    สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.02 0.01 -0.03
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.20 -0.19 -0.01
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 38.18 43.18 -5.00
    หนี้สินทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 1.46 4.06 -2.60
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 0.41 -0.03 0.43
    หนี้สินทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.61 0.87 -0.26
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 247.50 141.42 106.08
    จ่ายเงินชดเชยผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 -6.56 -10.93 4.37
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -0.71 -0.57 -0.14
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -23.59 -19.23 -4.36
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 216.64 110.69 105.95
    		2.57
    เงินสดรับดอกเบี้ย
    		 0.13 0.68 -0.55
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 -0.91 -10.15 9.24
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์เพื่อให้เช่า
    		 -24.35 -6.14 -18.21
    เงินสดรับจากการลดทุนของบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์เพื่อให้เช่าและสินทรัพย์รอการขาย
    		 155.60 13.62 141.99
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.58 0.01 0.57
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 131.06 -1.99 133.05
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -47.23 120.96 -168.19
    ชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -241.46 -257.38 15.92
    จ่ายเงินปันผล
    		 -85.71 -89.28 3.57
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -374.40 -225.71 -148.69
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
    		 -26.70 -117.01 90.30
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 42.60 169.92 -127.32
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด (หมายเหตุ 3)
    		 15.90 52.91 -37.01
    zero
    โอนสินทรัพย์เพื่อให้เช่าไปเป็นสินทรัพย์เพื่อให้เช่าและสินทรัพย์รอการขาย
    		 107.84 101.82 6.02
    ซื้อสินทรัพย์เพื่อให้เช่าตามสัญญาเช่า
    		 412.58 328.93 83.64
    การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 3.40 0.00
    เจ้าหนี้จากการซื้อสินทรัพย์และสินทรัพย์เพื่อให้เช่าเพิ่มขึ้น
    		 2.15 10.91 -8.75
    สินทรัพย์รอการขายเพิ่มขึ้น
    		 7.49 0.00
    ซื้อยานพาหนะตามสัญญาเช่า
    		 0.00 3.78