EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SO 1Q2569

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SO 1Q2569
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25692568 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษี
    		 69.89 66.94 2.95
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 76.03 61.39 14.64
    โอนกลับผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 -0.92 -0.09 -0.83
    กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ให้เช่าและสินทรัพย์รอการขาย
    		 -10.30 -2.53 -7.77
    กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.00 -0.29 0.29
    ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ดิจิทัล
    		 0.27 0.33 -0.07
    ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 2.22 2.05 0.17
    ขาดทุนจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงิน
    		 0.20 0.15 0.06
    รายได้ทางการเงิน
    		 -0.06 -0.01 -0.05
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 11.63 10.87 0.76
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 148.97 138.81 10.16
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -8.20 -59.37 51.17
    สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 0.19 -1.46 1.65
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -15.56 -9.71 -5.86
    สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.00 -0.03 0.03
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.11 0.01 0.10
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 34.41 36.05 -1.64
    หนี้สินทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 0.23 0.56 -0.33
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -2.11 -2.18 0.07
    หนี้สินทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.25 0.31 -0.56
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 157.79 103.02 54.77
    จ่ายเงินชดเชยผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 -3.44 -3.44 0.00
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -15.15 -11.34 -3.80
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 139.21 88.24 50.97
    		2.57
    เงินสดรับดอกเบี้ย
    		 0.03 0.05 -0.02
    เงินฝากสถาบันการเงินที่ใช้เป็นหลักประกันเพิ่มขึ้น
    		 -0.20 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 -3.23 -0.40 -2.83
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์เพื่อให้เช่า
    		 -30.26 -0.83 -29.43
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์เพื่อให้เช่าและสินทรัพย์รอการขาย
    		 73.51 9.56 63.95
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.00 0.01 0.00
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน
    		 39.85 8.39 31.46
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -55.00 3.62 -58.62
    ชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -114.69 -130.92 16.23
    หุ้นทุนซื้อคืน
    		 -1.42 0.00
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -0.08 -0.18 0.11
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -171.18 -127.48 -43.70
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 7.88 -30.86 38.73
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 42.09 42.60 -0.52
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด (หมายเหตุ 3)
    		 49.97 11.75 38.22
    zero
    โอนสินทรัพย์เพื่อให้เช่าไปเป็นสินทรัพย์เพื่อให้เช่าและสินทรัพย์รอการขาย
    		 26.38 6.67 19.72
    ซื้อสินทรัพย์เพื่อให้เช่าตามสัญญาเช่า
    		 115.03 323.68 -208.65
    เจ้าหนี้จากการซื้อสินทรัพย์และสินทรัพย์เพื่อให้เช่าเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -11.37 2.53 -13.90
    สินทรัพย์รอการขายเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -29.05 3.91 -32.96
    การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 2.11 0.68 1.43