EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SO 1Q2568

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SO 1Q2568
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25682567 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษี
    		 66.94 38.88 28.06
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 61.39 48.83 12.56
    โอนกลับผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 -0.09 -0.15 0.06
    ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายสินทรัพย์ให้เช่าและสินทรัพย์รอการขาย
    		 -2.53 2.07 -4.60
    กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 -0.29 0.00 -0.29
    ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ดิจิทัล (กลับรายการ)
    		 0.33 -0.61 0.94
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 2.05 2.04 0.01
    ขาดทุนจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงิน
    		 0.15 0.19 -0.04
    รายได้ทางการเงิน
    		 -0.01 -0.56 0.55
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 10.87 7.10 3.77
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 138.81 97.79 41.02
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -59.37 -66.08 6.71
    สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 -1.46 0.21 -1.66
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -9.71 -14.94 5.23
    สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.03 0.04 -0.06
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.01 0.00
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 36.05 21.50 14.55
    หนี้สินทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 0.56 0.98 -0.42
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -2.18 0.94 -3.12
    หนี้สินทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.31 0.53 -0.22
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 103.02 40.98 62.05
    จ่ายเงินชดเชยผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 -3.44 -6.83 3.39
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -0.18 -0.01 -0.18
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -11.34 -9.37 -1.97
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 88.06 24.77 63.29
    		2.57
    เงินสดรับดอกเบี้ย
    		 0.05 0.53 -0.48
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 -0.40 -6.87 6.47
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์เพื่อให้เช่า
    		 -0.83 -4.49 3.66
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์เพื่อให้เช่าและสินทรัพย์รอการขาย
    		 9.56 11.30 -1.74
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.01 0.01 0.00
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน
    		 8.39 0.47 7.92
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 3.62 40.00 -36.39
    ชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -130.92 -93.91 -37.01
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -127.30 -53.91 -73.40
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
    		 -30.86 -28.66 -2.19
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 42.60 169.92 -127.32
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด (หมายเหตุ 3)
    		 11.75 141.26 -129.51
    zero
    โอนสินทรัพย์เพื่อให้เช่าไปเป็นสินทรัพย์เพื่อให้เช่าและสินทรัพย์รอการขาย
    		 6.67 83.00 -76.33
    ซื้อสินทรัพย์เพื่อให้เช่าตามสัญญาเช่า
    		 323.68 107.97 215.71
    เจ้าหนี้จากการซื้อสินทรัพย์และสินทรัพย์เพื่อให้เช่าเพิ่มขึ้น
    		 2.53 0.51 2.03
    สินทรัพย์รอการขายเพิ่มขึ้น
    		 3.91 0.00
    การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 0.68 0.00