EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SK 4Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน)สำหรับปี
|
42.86 | 9.45 | 33.41 |
ค่าใช้จ่าย(รายได้)ภาษีเงินได้
|
10.30 | -1.69 | 11.99 |
ค่าเสื่อมราคา
|
13.36 | 14.37 | -1.01 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.15 | 0.30 | -0.15 |
ค่าใช้จ่ายตัดจ่าย
|
0.01 | 0.02 | -0.01 |
(โอนกลับ)ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
0.09 | 0.34 | -0.25 |
(กำไร)ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้า
|
-0.04 | -0.05 | 0.00 |
(กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
-0.24 | 0.45 | -0.69 |
ผลประโยชน์พนักงาน
|
3.31 | 3.09 | 0.22 |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.10 | 0.10 | 0.00 |
(กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
0.00 | -0.32 | |
รายได้ทางการเงิน
|
-1.79 | -2.17 | 0.38 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
2.07 | 1.15 | 0.92 |
ส่วนแบ่ง(กำไร)ขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
2.30 | -0.28 | 2.58 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-66.02 | 59.64 | -125.66 |
สินค้าคงเหลือ
|
-32.98 | 17.43 | -50.41 |
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
|
21.65 | -6.40 | 28.05 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.03 | 0.00 | -0.03 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
30.15 | -6.75 | 36.90 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
|
16.14 | -12.88 | 29.02 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-2.75 | -1.28 | -1.47 |
เงินสดรับ(จ่าย)จากการดำเนินงาน
|
38.63 | 74.51 | -35.88 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-1.82 | -0.84 | -0.98 |
เงินสดรับดอกเบี้ยรับ
|
1.71 | 2.07 | -0.36 |
จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
-8.94 | -6.43 | -2.51 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
29.58 | 69.31 | -39.73 |
| -20.00 | 0.00 | ||
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-55.23 | -0.06 | -55.16 |
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-6.19 | -5.99 | -0.20 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ถาวร
|
0.42 | 1.17 | -0.75 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.67 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการให้กู้ยืมระยะสั้นจากกิจการอื่น
|
25.50 | 0.06 | 25.44 |
เงินสดจ่ายจากการให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการอื่น
|
0.00 | -32.50 | |
เงินสดรับจากการให้กู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
20.50 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายจากการให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-33.50 | 0.00 | |
(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
-0.07 | 0.00 | -0.07 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
-49.23 | -37.31 | -11.92 |
จ่ายเงินปันผล
|
-0.01 | -11.40 | 11.40 |
สถาบันการเงิน
|
88.37 | 48.01 | 40.36 |
ที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
หนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-1.71 | -6.76 | 5.04 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
35.59 | 9.85 | 25.74 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
15.94 | 41.84 | -25.90 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
117.61 | 75.77 | 41.84 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
133.55 | 117.61 | 15.94 |