EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SJWD 4Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับปี
|
1,263.80 | 1,197.29 | 66.51 |
(รายได้) ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
152.26 | 84.80 | 67.45 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
669.52 | 660.24 | 9.28 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
1,520.80 | 1,523.15 | -2.35 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-1.35 | -26.38 | 25.03 |
(กำไร) ขาดทุนจากการปรับมูลค่าหนี้สินตราสารอนุพันธ์
|
-17.90 | 9.62 | -27.52 |
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
-3.75 | 0.00 | |
กำไรจากการวัดมูลค่ายุติธรรมของส่วนได้เสียที่ถืออยู่ก่อน
|
-32.00 | 0.00 | |
กำไรจากการซื้อในราคาต่อรอง
|
-16.11 | 0.00 | |
ส่วนแบ่งกำไรของการร่วมค้า และบริษัทร่วม ที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย (สุทธิจากภาษี)
|
-508.51 | -923.43 | 414.92 |
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
0.94 | 26.15 | -25.21 |
กลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
-5.08 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายหนี้สูญ
|
0.00 | 34.27 | |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
14.15 | -8.16 | 22.31 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.35 | -0.38 | 0.73 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
9.23 | 15.04 | -5.80 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
1.96 | 0.05 | 1.91 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.00 | 20.99 | |
(กลับรายการ) ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
-5.81 | 178.22 | -184.02 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของค่าความนิยม
|
0.00 | 22.00 | |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
กลับรายการค่าเผื่อการลดมูลค่าอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | -0.33 | |
กำไรจากการยกเลิกสัญญาเช่า
|
-10.14 | -5.88 | -4.26 |
กำไรจากการให้เช่าช่วง
|
-7.45 | 0.00 | |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
43.78 | 42.81 | 0.97 |
เงินปันผลรับ
|
-25.36 | -23.05 | -2.31 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-23.52 | -24.67 | 1.16 |
3019817089
|
2,802.34 | ||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-358.96 | 147.19 | -506.15 |
สินค้าคงเหลือ
|
-9.96 | 42.50 | -52.46 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-180.20 | -108.00 | -72.20 |
เงินฝากที่มีข้อจำกัดในการใช้
|
0.07 | -3.87 | 3.94 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
150.14 | 15.55 | 134.58 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-34.49 | -104.81 | 70.32 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
9.42 | 14.35 | -4.92 |
เจ้าหนี้ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-48.74 | -7.84 | -40.90 |
จ่ายประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
-50.14 | -19.94 | -30.20 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
69.57 | 11.29 | 58.28 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
2,566.52 | 2,788.75 | -222.23 |
ภาษีเงินได้รับคืน (จ่ายออก)
|
-25.52 | -258.66 | 233.14 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
2,541.00 | 2,530.09 | 10.91 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
78.00 | 232.23 | -154.23 |
เงินสดจ่ายสำหรับเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-104.50 | -40.63 | -63.87 |
เงินสดจ่ายสุทธิจากการซื้อบริษัทย่อย
|
0.00 | -162.72 | |
เงินสดจ่ายชำระค่าหุ้นเพิ่มทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
|
-235.79 | -2,804.28 | 2,568.49 |
เงินสดรับจากการลดทุนของบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับสุทธิจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
84.46 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ทางการเงินอื่น
|
12.99 | 13.37 | -0.38 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ทางการเงินอื่น
|
0.00 | -123.93 | |
เงินสดจ่ายสำหรับเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 7.01 | |
เงินสดจ่ายสำหรับเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการอื่น
|
-40.00 | -0.36 | -39.64 |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการอื่น
|
7.46 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนภายใต้สัญญาอนุญาตให้ดำเนินการ
|
-1.74 | -37.45 | 35.71 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-38.76 | -19.06 | -19.70 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | 3.65 | |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-10.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-652.65 | -1,295.04 | 642.39 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
14.59 | 12.37 | 2.22 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
4.56 | 8.16 | -3.60 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-42.08 | -46.72 | 4.64 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
3.87 | 0.00 | |
รับเงินปันผล
|
318.13 | 238.38 | 79.75 |
รับดอกเบี้ย
|
25.87 | 29.70 | -3.83 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-575.60 | -3,985.32 | 3,409.72 |
เงินสดรับจากเงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
2,619.20 | 3,562.23 | -943.03 |
จากสถาบันการเงิน
|
-1,918.14 | -3,646.82 | 1,728.68 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
1,236.61 | 2,956.94 | -1,720.34 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-675.28 | -2,777.80 | 2,102.52 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | -13.75 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลอื่น
|
-1.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-952.82 | -773.17 | -179.65 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
0.00 | 4,200.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนหุ้นกู้
|
-1,500.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระหุ้นทุนซื้อคืน
|
-298.03 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระต้นทุนในการออกหุ้นกู้
|
0.00 | -58.29 | |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุนในบริษัทย่อย - ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
0.00 | 0.00 | |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-684.70 | -452.76 | -231.94 |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
|
-47.23 | -28.54 | -18.69 |
เงินสดรับจากลูกหนี้ภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
|
7.10 | 0.00 | |
จ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-547.81 | -602.81 | 55.00 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-2,762.11 | 2,365.23 | -5,127.34 |
อัตราแลกเปลี่ยน
|
-796.71 | 910.00 | -1,706.71 |
ผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนที่มีต่อเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
16.75 | 11.85 | 4.90 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-779.96 | 921.86 | -1,701.81 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม
|
2,413.60 | 1,491.74 | 921.86 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 31 ธันวาคม
|
1,633.64 | 2,413.60 | -779.96 |
เจ้าหนี้ค่าซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.30 | 0.00 | |
เจ้าหนี้ค่าซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
28.42 | 54.69 | -26.27 |
เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
2.89 | 3.90 | -1.01 |
หนี้สินตามสัญญาเช่า
|
2,856.84 | 3,221.22 | -364.38 |