EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SJWD 4Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับปี
|
827.04 | 518.18 | 308.85 |
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
|
150.46 | 48.70 | 101.75 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
470.80 | 290.70 | 180.10 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
1,593.33 | 797.81 | 795.52 |
กำไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรม
|
0.00 | 0.00 | |
กำไรจากการขายเงินลงทุนชั่วคราว
|
0.00 | 0.00 | |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-63.81 | -8.30 | -55.51 |
ขาดทุนจากการปรับมูลค่าหนี้สินตราสารอนุพันธ์
|
33.69 | 26.05 | 7.63 |
ส่วนแบ่งกำไรของการร่วมค้า และบริษัทร่วม ที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย (สุทธิจากภาษี)
|
-211.52 | -332.01 | 120.49 |
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
0.51 | 5.69 | -5.19 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.31 | 0.00 | |
กลับรายการค่าเผื่อการลดมูลค่าอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-0.25 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 5.93 | |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-4.97 | 0.00 | |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
4.06 | -15.44 | 19.50 |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
-0.79 | 0.00 | |
(กำไร) ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
3.22 | 0.00 | |
(กำไร) ขาดทุนจากการยกเลิกสัญญาเช่า
|
-5.75 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายของเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
29.11 | 10.19 | 18.92 |
เงินปันผลรับ
|
-22.94 | -18.22 | -4.72 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-23.72 | -9.92 | -13.80 |
2778766841
|
1,319.37 | ||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-284.73 | -182.35 | -102.38 |
สินค้าคงเหลือ
|
37.17 | -47.15 | 84.32 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-49.85 | -25.37 | -24.48 |
เงินฝากที่มีข้อจำกัดในการใช้
|
5.27 | -1.73 | 7.00 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.55 | -35.71 | 35.16 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
165.75 | 51.59 | 114.17 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-46.98 | 18.37 | -65.34 |
เจ้าหนี้ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-6.76 | -3.70 | -3.05 |
จ่ายประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
-45.66 | -2.06 | -43.60 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-1.83 | 26.61 | -28.44 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
2,550.60 | 1,117.86 | 1,432.75 |
ภาษีเงินได้รับคืน (จ่ายออก)
|
260.01 | -54.08 | 314.09 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
2,810.61 | 1,063.77 | 1,746.84 |
| 0.00 | -425.00 | ||
โดยอำนาจการควบคุมไม่เปลี่ยนแปลง
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับสุทธิเพื่อซื้อบริษัทย่อยสุทธิจากเงินสดที่ได้มา
|
366.29 | 0.00 | |
เงินสดรับสุทธิจากการรับโอนกิจการทั้งหมดจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 10.00 | |
เงินสดจ่ายสำหรับเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-14.01 | -212.62 | 198.61 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
|
-319.03 | -150.07 | -168.95 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 10.50 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระค่าหุ้นเพิ่มทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการรับโอนธุรกิจจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
0.17 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
12.19 | 58.43 | -46.23 |
เงินสดจ่ายสำหรับเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการอื่น
|
0.54 | 0.98 | -0.44 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนภายใต้สัญญาอนุญาตให้ดำเนินการ
|
-21.79 | -35.35 | 13.56 |
เงินสดรับจากการขายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-119.42 | -139.74 | 20.32 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
47.19 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
2.61 | 68.95 | -66.35 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-648.77 | -922.54 | 273.77 |
เงินสดรับจากขายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
9.34 | 1.22 | 8.11 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-86.33 | -13.46 | -72.86 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนระยะยาวอื่น
|
-745.38 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนระยะยาวอื่น
|
35.47 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินลงทุนชั่วคราว
|
9.89 | 0.00 | |
รับเงินปันผล
|
107.03 | 82.19 | 24.84 |
รับดอกเบี้ย
|
24.81 | 14.23 | 10.58 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-1,339.20 | -1,227.29 | -111.90 |
เงินสดรับจากเงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
4,382.67 | 2,649.36 | 1,733.31 |
จากสถาบันการเงิน
|
-5,295.67 | -2,749.20 | -2,546.47 |
เงินสดรับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
38.00 | 32.60 | 5.40 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-322.92 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
273.45 | 432.48 | -159.02 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-505.48 | -561.40 | 55.92 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-5.25 | -6.65 | 1.40 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการอื่น
|
-262.77 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-756.47 | -339.44 | -417.03 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
4,000.00 | 500.00 | 3,500.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนหุ้นกู้
|
-600.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุนในบริษัทย่อย - ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
7.59 | 104.87 | -97.28 |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-795.60 | -255.00 | -540.60 |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
|
-6.49 | -7.29 | 0.80 |
จ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-468.64 | -197.09 | -271.56 |
เงินสดจ่ายชำระต้นทุนในการออกหุ้นกู้
|
-58.76 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระต้นทุนในการออกหุ้นทุน
|
-63.66 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-865.00 | -396.76 | -468.24 |
อัตราแลกเปลี่ยน
|
606.41 | -560.28 | 1,166.69 |
ผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนที่มีต่อเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
-38.67 | 62.70 | -101.37 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
567.74 | -497.58 | 1,065.33 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม
|
924.00 | 1,421.58 | -497.58 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 31 ธันวาคม
|
1,491.74 | 924.00 | 567.74 |
เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนภายใต้สัญญาอนุญาตให้ดำเนินการ
|
0.00 | 0.00 | |
เจ้าหนี้ค่าสินทรัพย์ไม่มีตัวตนนอกจากค่าความนิยม
|
0.44 | 2.91 | -2.47 |
เจ้าหนี้ซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
2.72 | 1.58 | 1.14 |
เจ้าหนี้ค่าซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
14.67 | 4.49 | 10.18 |
หนี้สินตามสัญญาเช่า
|
3,434.44 | 1,445.27 | 1,989.17 |
การได้รับส่วนลดค่าเช่าที่เกี่ยวข้องกับ Covid-19
|
0.00 | 0.67 | |
การรับโอนสินทรัพยไม่มีตัวตนอื่นนอกจากค่าความนิยมจากการรับโอนธุรกิจทั้งหมด
|
0.00 | 0.00 | |
การรับโอนเจ้าหนี้อื่นจากการรับโอนธุรกิจทั้งหมด
|
0.00 | 0.00 | |
การรับโอนเงินลงทุนในบริษัทย่อยจากการรับโอนธุรกิจทั้งหมด
|
0.00 | 0.00 | |
0.03
|
0.00 |