EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SJWD 4Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับปี
|
518.18 | 556.61 | -38.42 |
ภาษีเงินได้
|
48.70 | 44.62 | 4.08 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
290.70 | 218.37 | 72.33 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
797.81 | 706.30 | 91.51 |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
0.00 | -0.12 | |
กำไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรม
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-8.30 | -14.87 | 6.56 |
ขาดทุนจากการปรับมูลค่าหนี้สินตราสารอนุพันธ์
|
26.05 | 28.60 | -2.55 |
ส่วนแบ่งกำไรของการร่วมค้า และบริษัทร่วม ที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย (สุทธิจากภาษี)
|
-332.01 | -221.31 | -110.70 |
(กลับรายการ) ผลขาดทุนจากการด้อยค่าด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
5.69 | 25.06 | -19.37 |
กำไรจากการวัดมูลค่ายุติธรรมของส่วนได้เสียที่ถืออยู่ก่อน
|
0.00 | -78.59 | |
กำไรจากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | -9.71 | |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-15.44 | 8.96 | -24.40 |
กำไรจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
5.93 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
10.19 | 10.47 | -0.28 |
เงินปันผลรับ
|
-18.22 | -14.73 | -3.49 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-9.92 | -8.55 | -1.38 |
1319366906
|
1,251.11 | ||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-182.35 | -248.64 | 66.29 |
สินค้าคงเหลือ
|
-47.15 | -12.72 | -34.42 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-25.37 | 17.18 | -42.55 |
เงินฝากที่มีข้อจำกัดในการใช้
|
-1.73 | -1.10 | -0.63 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-35.71 | -27.58 | -8.13 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
51.59 | 86.34 | -34.75 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
18.37 | 21.58 | -3.21 |
เจ้าหนี้ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-3.70 | -3.21 | -0.50 |
จ่ายประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
-2.06 | -9.45 | 7.39 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
26.61 | 20.71 | 5.90 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
1,117.86 | 1,094.22 | 23.64 |
ภาษีเงินได้รับคืน (จ่ายออก)
|
-54.08 | -20.10 | -33.98 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
1,063.77 | 1,074.12 | -10.34 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อบริษัทย่อยสุทธิจากเงินสดที่ได้มา
|
0.00 | -140.62 | |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
0.00 | 240.12 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
0.00 | -240.00 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
10.00 | 0.00 | |
| 0.00 | |||
เงินสดจ่ายสำหรับเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-212.62 | -5.00 | -207.62 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
|
-150.07 | -905.91 | 755.84 |
เงินสดรับจากการซื้อส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมซึ่งอำนาจควบคุมเปลี่ยนแปลง
|
0.00 | 5.62 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
10.50 | 55.67 | -45.17 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระค่าหุ้นเพิ่มทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการรับโอนธุรกิจจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนภายใต้สัญญาอนุญาตให้ดำเนินการ
|
-35.35 | -5.59 | -29.76 |
เงินสดรับจากการขายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | 96.50 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-139.74 | -68.65 | -71.09 |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
68.95 | 6.50 | 62.45 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-922.54 | -786.92 | -135.62 |
เงินสดรับจากขายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
1.22 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-13.46 | -12.86 | -0.60 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนระยะยาวอื่น
|
0.00 | -178.70 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
58.43 | 46.48 | 11.95 |
เงินสดจ่ายสำหรับเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | -10.00 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการอื่น
|
0.98 | 0.00 | |
รับเงินปันผล
|
82.19 | 29.72 | 52.47 |
รับดอกเบี้ย
|
14.23 | 7.31 | 6.92 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-1,227.29 | -1,866.33 | 639.04 |
เงินสดรับจากเงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
2,649.36 | 1,521.01 | 1,128.35 |
จากสถาบันการเงิน
|
-2,749.20 | -791.60 | -1,957.60 |
เงินสดรับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
32.60 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
432.48 | 372.03 | 60.45 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-561.40 | -464.75 | -96.65 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-6.65 | -2.42 | -4.23 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-339.44 | -388.65 | 49.21 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
500.00 | 1,900.00 | -1,400.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนหุ้นกู้
|
0.00 | -514.00 | |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุนในบริษัทย่อย - ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
104.87 | 91.94 | 12.93 |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-255.00 | -224.40 | -30.60 |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
|
-7.29 | -2.55 | -4.74 |
จ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-197.09 | -113.41 | -83.67 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-396.76 | 1,383.21 | -1,779.97 |
อัตราแลกเปลี่ยน
|
-560.28 | 590.99 | -1,151.27 |
ผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนที่มีต่อเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
62.70 | 15.63 | 47.07 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-497.58 | 606.62 | -1,104.20 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม
|
1,421.58 | 814.96 | 606.62 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 31 ธันวาคม
|
924.00 | 1,421.58 | -497.58 |
เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนภายใต้สัญญาอนุญาตให้ดำเนินการ
|
0.00 | 0.37 | |
เจ้าหนี้ค่าสินทรัพย์ไม่มีตัวตนนอกจากค่าความนิยม
|
2.91 | 0.00 | |
เจ้าหนี้ซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
1.58 | 0.00 | |
เจ้าหนี้ค่าซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
4.49 | 54.68 | -50.20 |
หนี้สินตามสัญญาเช่า
|
1,445.27 | 1,610.02 | -164.75 |
การได้รับส่วนลดค่าเช่าที่เกี่ยวข้องกับ Covid-19
|
0.67 | 4.76 | -4.09 |
การรับโอนสินทรัพยไม่มีตัวตนอื่นนอกจากค่าความนิยมจากการรับโอนธุรกิจทั้งหมด
|
0.00 | 0.00 | |
การรับโอนเจ้าหนี้อื่นจากการรับโอนธุรกิจทั้งหมด
|
0.00 | 0.00 | |
การรับโอนเงินลงทุนในบริษัทย่อยจากการรับโอนธุรกิจทั้งหมด
|
0.00 | 0.00 |