EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SJWD 4Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับปี
|
556.61 | 281.73 | 274.88 |
ภาษีเงินได้
|
44.62 | 25.07 | 19.55 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
218.37 | 190.92 | 27.45 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
706.30 | 663.25 | 43.05 |
กำไรจากการขายเงินลงทุนชั่วคราว
|
-0.12 | -0.12 | 0.00 |
(กำไร) ขาดทุนจากเงินลงทุนชั่วคราวที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
0.00 | 0.04 | -0.04 |
ค่าใช้จ่ายประมาณการหนี้สิน
|
0.00 | 0.44 | |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-14.87 | -1.95 | -12.91 |
ส่วนแบ่งกำไรของการร่วมค้า และบริษัทร่วม ที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย
|
-221.31 | -116.94 | -104.38 |
(กลับรายการ) หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
|
25.06 | 8.66 | 16.40 |
กำไรจากการปรับมูลค่าเงินลงทุนที่รับรู้จากการวัดมูลค่ายุติธรรม
|
-78.59 | 0.00 | |
กำไรจากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-9.71 | 0.00 | |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
8.96 | -8.73 | 17.68 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการเลิกกิจการและขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.90 | |
ขาดทุนจากการเลิกกิจการในกิจการร่วมค้า
|
0.00 | 0.63 | |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนระยะยาวอื่น
|
0.00 | 0.00 | |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
10.47 | 8.08 | 2.40 |
เงินปันผลรับ
|
-14.73 | -12.93 | -1.79 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-8.55 | -19.69 | 11.14 |
1222511576
|
1,019.35 | ||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-248.64 | 205.10 | -453.74 |
สินค้าคงเหลือ
|
-12.72 | -52.94 | 40.22 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
17.18 | 3.04 | 14.14 |
เงินฝากที่มีข้อจำกัดในการใช้
|
-1.10 | 12.29 | -13.38 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-27.58 | 52.24 | -79.82 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
86.34 | -59.71 | 146.05 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
21.58 | 7.72 | 13.86 |
เจ้าหนี้ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-3.21 | 7.58 | -10.79 |
จ่ายประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
-9.45 | -4.35 | -5.10 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
49.30 | 32.20 | 17.10 |
จ่ายประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | -0.44 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
1,094.22 | 1,222.06 | -127.84 |
ภาษีเงินได้รับคืน (จ่ายออก)
|
-20.10 | -33.88 | 13.77 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
1,074.12 | 1,188.18 | -114.07 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อบริษัทย่อยสุทธิจากเงินสดที่ได้มา
|
-140.62 | -14.92 | -125.70 |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนชั่วคราว
|
240.12 | 90.87 | 149.25 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนชั่วคราว
|
-240.00 | -90.00 | -150.00 |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 63.00 | |
| 0.00 | -63.00 | ||
เงินสดจ่ายสำหรับเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-5.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการอื่น
|
0.00 | 150.00 | |
เงินสดจ่ายสำหรับเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการอื่น
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
|
-905.91 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการซื้อส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมซึ่งอำนาจควบคุมเปลี่ยนแปลง
|
5.62 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
55.67 | 4.35 | 51.32 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระค่าหุ้นเพิ่มทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อส่วนเพิ่มทุนในเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนภายใต้สัญญาอนุญาตให้ดำเนินการ
|
-5.59 | -47.35 | 41.76 |
เงินสดรับจากการขายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
96.50 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-68.65 | -179.68 | 111.03 |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
6.50 | 10.32 | -3.82 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-786.92 | -770.94 | -15.97 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-12.86 | -10.67 | -2.19 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนระยะยาวอื่น
|
-178.70 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
46.48 | 22.14 | 24.34 |
เงินสดจ่ายสำหรับเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-10.00 | 0.00 | |
รับเงินปันผล
|
29.72 | 24.10 | 5.63 |
รับดอกเบี้ย
|
7.31 | 38.43 | -31.12 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-1,866.33 | -710.35 | -1,155.98 |
ที่ไม่ได้มีผลทำให้สูญเสียการควบคุม
|
0.00 | -11.87 | |
เงินสดรับจากเงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
1,521.01 | 562.73 | 958.28 |
จากสถาบันการเงิน
|
-791.60 | -1,138.63 | 347.04 |
เงินสดรับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
372.03 | 762.71 | -390.68 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-464.75 | -173.33 | -291.42 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-2.42 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-388.65 | -355.00 | -33.65 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
1,900.00 | 600.00 | 1,300.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนหุ้นกู้
|
-514.00 | -386.00 | -128.00 |
ที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
91.94 | 29.46 | 62.48 |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-224.40 | -255.00 | 30.60 |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
|
-2.55 | 0.00 | |
จ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-113.41 | -188.38 | 74.97 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
1,383.21 | -553.30 | 1,936.51 |
อัตราแลกเปลี่ยน
|
590.99 | -75.48 | 666.47 |
ผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนที่มีต่อเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
15.63 | 4.90 | 10.73 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
606.62 | -70.58 | 677.20 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม
|
814.96 | 885.54 | -70.58 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 31 ธันวาคม
|
1,421.58 | 814.96 | 606.62 |
ใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นกู้เป็นเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.00 | 31.54 | |
เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนภายใต้สัญญาอนุญาตให้ดำเนินการ
|
0.37 | 0.00 | |
เจ้าหนี้ซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | 5.23 | |
เจ้าหนี้ค่าซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
54.68 | 25.00 | 29.68 |
เงินกู้ยืมระยะยาวที่ได้รับการผ่อนผันการชำระเงินกู้ยืม
|
0.00 | 62.80 | |
หนี้สินตามสัญญาเช่า
|
1,610.02 | 1,666.22 | -56.20 |
การได้รับส่วนลดค่าเช่าที่เกี่ยวข้องกับ Covid-19
|
4.76 | 0.00 |