EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SJWD 4Q2563
| ปีงบการเงิน | 2563 | 2562 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับปี
|
281.73 | 352.40 | -70.67 |
ภาษีเงินได้
|
25.07 | 46.75 | -21.68 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
190.92 | 108.46 | 82.46 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
663.25 | 342.21 | 321.04 |
ค่าใช้จ่ายประมาณการหนี้สิน
|
0.44 | 4.98 | -4.54 |
กำไรจากการขายเงินลงทุนชั่วคราว
|
-0.12 | -0.29 | 0.17 |
(กำไร) ขาดทุนจากเงินลงทุนชั่วคราวที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
0.04 | -0.01 | 0.05 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-1.95 | 5.00 | -6.95 |
ส่วนแบ่งกำไรของการร่วมค้า และบริษัทร่วม ที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย
|
-116.94 | -114.72 | -2.22 |
(กลับรายการ) หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
|
8.66 | 11.04 | -2.38 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-8.73 | -4.91 | -3.82 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการเลิกกิจการและขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.90 | 11.29 | -10.39 |
ขาดทุนจากการเลิกกิจการในกิจการร่วมค้า
|
0.63 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนระยะยาวอื่น
|
0.00 | 5.53 | |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
8.08 | 14.27 | -6.19 |
เงินปันผลรับ
|
-12.93 | -11.78 | -1.15 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-19.69 | -44.24 | 24.55 |
1019345696
|
725.96 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
128.37 | -103.46 | 231.84 |
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
76.73 | -64.27 | 141.00 |
สินค้าคงเหลือ
|
-52.94 | 0.28 | -53.23 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
3.04 | 11.24 | -8.21 |
เงินฝากที่มีข้อจำกัดในการใช้
|
12.29 | -0.33 | 12.62 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
52.24 | -30.20 | 82.44 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-59.71 | 44.48 | -104.19 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
7.72 | 5.78 | 1.94 |
เจ้าหนี้ไม่หมุนเวียนอื่น
|
7.58 | 11.82 | -4.24 |
จ่ายประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
-4.35 | -1.62 | -2.73 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
32.20 | -1.34 | 33.54 |
จ่ายประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.44 | -85.14 | 84.71 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
1,222.06 | 513.19 | 708.87 |
ภาษีเงินได้รับคืน (จ่ายออก)
|
-33.88 | -61.12 | 27.25 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
1,188.18 | 452.07 | 736.11 |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนชั่วคราว
|
90.87 | 15.35 | 75.52 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนชั่วคราว
|
-90.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
63.00 | 257.02 | -194.02 |
| 0.00 | |||
เงินสดจ่ายสำหรับเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการอื่น
|
150.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายสำหรับเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการอื่น
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
|
0.00 | -542.10 | |
เงินสดรับจากการเลิกบริษัทและจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
4.35 | 0.40 | 3.95 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อส่วนเพิ่มทุนในเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | -0.84 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อบริษัทย่อยสุทธิจากเงินสดที่ได้มา
|
-14.92 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนภายใต้สัญญาอนุญาตให้ดำเนินการ
|
-47.35 | -4.32 | -43.03 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-179.68 | -84.91 | -94.77 |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
10.32 | 6.38 | 3.94 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-770.94 | -635.39 | -135.56 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-10.67 | -4.61 | -6.06 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนระยะยาวอื่น
|
0.00 | -62.20 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
22.14 | 29.43 | -7.29 |
เงินสดจ่ายสำหรับเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | -70.35 | |
รับเงินปันผล
|
24.10 | 31.87 | -7.78 |
รับดอกเบี้ย
|
38.43 | 41.92 | -3.49 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-710.35 | -1,022.34 | 311.98 |
ที่ไม่ได้มีผลทำให้สูญเสียการควบคุม
|
-11.87 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
562.73 | 2,170.11 | -1,607.38 |
จากสถาบันการเงิน
|
-1,138.63 | -1,288.00 | 149.37 |
เงินสดรับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
762.71 | 959.23 | -196.52 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-173.33 | -180.11 | 6.78 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | -10.00 | |
หนี้สินซึ่งเกิดขึ้นจากสัญญาเช่าการเงิน)
|
-355.00 | -62.55 | -292.45 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
600.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนหุ้นกู้
|
-386.00 | -300.00 | -86.00 |
ที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
29.46 | 60.32 | -30.85 |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-255.00 | -214.20 | -40.80 |
เงินปันผลจ่ายให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
0.00 | -38.17 | |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-188.38 | -107.00 | -81.38 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-553.30 | 989.63 | -1,542.94 |
อัตราแลกเปลี่ยน
|
-75.48 | 419.36 | -494.84 |
ผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนที่มีต่อเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
4.90 | 7.23 | -2.33 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-70.58 | 426.59 | -497.17 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม
|
885.54 | 456.39 | 429.14 |
บวกเงินสดที่ถูกจัดประเภทไว้เป็นสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย
|
0.00 | 2.55 | |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 31 ธันวาคม
|
814.96 | 885.54 | -70.58 |
ใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นกู้เป็นเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
31.54 | 0.00 | |
เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนภายใต้สัญญาอนุญาตให้ดำเนินการ
|
0.00 | 13.83 | |
เจ้าหนี้ซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
5.23 | 5.46 | -0.23 |
เจ้าหนี้ค่าซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
25.00 | 58.88 | -33.88 |
เงินกู้ยืมระยะยาวที่ได้รับการผ่อนผันการชำระเงินกู้ยืม
|
62.80 | 0.00 | |
หนี้สินตามสัญญาเช่า (2562: หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน)
|
1,666.22 | 148.08 | 1,518.14 |
เจ้าหนี้ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | 0.44 |