EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SJWD 4Q2562

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SJWD 4Q2562
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25622561 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 399.15 277.28 121.87
    กำไรจากการขายเงินลงทุนชั่วคราว
    		 -0.29 -0.40 0.12
    (กำไร) ขาดทุนจากเงินลงทุนชั่วคราวที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 -0.01 0.01 -0.02
    หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ (การกลับรายการ)
    		 1.73 -0.03 1.76
    หนี้สงสัยจะสูญจากลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 1.13
    (กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 5.00 1.20 3.80
    หนี้สงสัยจะสูญจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการอื่น
    		 8.18
    ส่วนแบ่ง (กำไร) ขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
    		 -114.72 6.11 -120.83
    ขาดทุนจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 11.29
    ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนระยะยาวอื่น
    		 5.53
    ค่าตัดจำหน่าย - สินทรัพย์ไม่มีตัวตนภายใต้สัญญาอนุญาตให้ดำเนินการ
    		 22.37 29.67 -7.30
    ค่าเสื่อมราคา - อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 62.38 57.78 4.60
    ค่าเสื่อมราคา - ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 231.82 239.23 -7.41
    กำไรจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -4.91 -17.30 12.38
    ค่าตัดจำหน่าย - สิทธิการเช่าที่ดิน
    		 3.55 3.75 -0.21
    ค่าตัดจำหน่าย - สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 22.08 17.21 4.87
    ค่าใช้จ่ายประมาณการหนี้สิน
    		 4.98 4.21 0.77
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 14.27 5.01 9.26
    รายได้เงินปันผล
    		 -11.78 -9.37 -2.41
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -44.24 -33.75 -10.49
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 106.84 82.21 24.63
    สินทรัพย์ และหนี้สินดำเนินงาน
    		 724.35 669.46 54.89
    ลูกหนี้การค้า
    		 -103.46 -186.85 83.39
    ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -64.27 -30.06 -34.21
    สินค้าคงเหลือ
    		 0.28 -27.84 28.12
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 11.24 -6.05 17.29
    เงินฝากสถาบันการเงินที่ติดภาระค้ำประกัน
    		 -0.33 1.51 -1.84
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -30.20 -3.02 -27.18
    เจ้าหนี้การค้า
    		 54.29 52.34 1.95
    เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -8.20 135.08 -143.28
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 5.78 -1.17 6.96
    รายได้รับล่วงหน้าและค่าเช่าค้างจ่ายระยะยาว
    		 11.82 -3.00 14.82
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -1.34 1.40 -2.74
    จ่ายประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
    		 -1.62 -0.14 -1.48
    จ่ายประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -85.14
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
    		 513.19 601.66 -88.47
    ภาษีเงินได้รับคืน
    		 39.25 31.08 8.17
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -100.37 -135.40 35.03
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 452.07 497.33 -45.27
    		0.00
    เงินสดรับจากการขาย (จ่ายเพื่อซื้อ) เงินลงทุนชั่วคราว
    		 15.35 17.18 -1.83
    เงินสดรับจาก (จ่ายสำหรับ) เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 257.02 -395.34 652.36
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
    		 -542.10 -342.20 -199.90
    เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.40
    เงินสดจ่ายเพื่อจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 -0.84
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนระยะยาวอื่น
    		 -62.20
    เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 29.43 17.52 11.91
    เงินสดจ่ายสำหรับเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -70.35 -35.70 -34.65
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนภายใต้สัญญาอนุญาตให้ดำเนินการ
    		 -4.32 -11.18 6.86
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 -84.91 -90.36 5.45
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -635.39 -455.96 -179.42
    เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 6.38 102.81 -96.43
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -4.61 -16.25 11.64
    เงินปันผลรับ
    		 31.87 9.37 22.50
    รับดอกเบี้ย
    		 41.92 17.42 24.50
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -1,022.34 -1,342.35 320.01
    จากสถาบันการเงิน
    		 882.11 -41.33 923.44
    เงินสดจ่ายคืนหุ้นกู้
    		 -300.00 -200.00 -100.00
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 959.23 90.57 868.66
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -180.11 -291.28 111.17
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -10.00
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 -62.55 -43.43 -19.12
    - ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 60.32 2.87 57.45
    เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้น
    		 -214.20 -255.00 40.80
    เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
    		 -38.17
    จ่ายต้นทุนทางการเงิน
    		 -107.00 -78.51 -28.49
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 989.63 83.89 905.74
    ของบริษัทย่อยในต่างประเทศ
    		 7.23 1.30 5.93
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 426.59 -759.82 1,186.41
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
    		 456.39 1,218.77 -762.38
    บวก (หัก) เงินสดที่ถูกจัดประเภทไว้เป็นสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย
    		 2.55 -2.55 5.11
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
    		 885.54 456.39 429.14