EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SJWD 4Q2561
| ปีงบการเงิน | 2561 | 2560 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
304.90 | 726.69 | -421.79 |
กำไรจากการขายเงินลงทุนชั่วคราว
|
-0.40 | 0.00 | |
(กำไร) ขาดทุนจากเงินลงทุนชั่วคราวที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
0.01 | 0.44 | -0.43 |
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ (การกลับรายการ)
|
-0.03 | 2.39 | -2.42 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
1.20 | -9.78 | 10.98 |
ส่วนแบ่ง (กำไร) ขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
|
-21.50 | 6.03 | -27.53 |
ในบริษัทร่วม
|
6.63 | 0.00 | |
ค่าตัดจำหน่าย - สินทรัพย์ไม่มีตัวตนภายใต้สัญญาอนุญาตให้ดำเนินการ
|
29.67 | 31.00 | -1.33 |
ค่าเสื่อมราคา - อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
57.78 | 60.66 | -2.88 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | 42.03 | |
ค่าเสื่อมราคา - ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
239.23 | 288.76 | -49.53 |
กำไรจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-17.30 | -622.37 | 605.07 |
ค่าตัดจำหน่าย - สิทธิการเช่าที่ดิน
|
3.75 | -1.15 | 4.90 |
ค่าตัดจำหน่าย - สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
17.21 | 15.50 | 1.71 |
ค่าใช้จ่ายประมาณการหนี้สิน
|
4.21 | 4.21 | 0.00 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
5.01 | 4.01 | 1.00 |
รายได้เงินปันผล
|
-9.37 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-33.75 | -12.79 | -20.97 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
82.21 | 88.31 | -6.10 |
สินทรัพย์ และหนี้สินดำเนินงาน
|
669.46 | 623.93 | 45.53 |
ลูกหนี้การค้า
|
-186.85 | -27.90 | -158.95 |
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-30.06 | -19.84 | -10.22 |
สินค้าคงเหลือ
|
-27.84 | -0.66 | -27.17 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-6.05 | 17.53 | -23.57 |
เงินฝากสถาบันการเงินที่ติดภาระค้ำประกัน
|
1.51 | -0.75 | 2.26 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-3.02 | -145.43 | 142.41 |
เจ้าหนี้การค้า
|
52.34 | 53.17 | -0.83 |
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
135.08 | 9.59 | 125.50 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-1.17 | 19.89 | -21.06 |
รายได้รับล่วงหน้าและค่าเช่าค้างจ่ายระยะยาว
|
-3.00 | -23.76 | 20.75 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
1.40 | 14.08 | -12.68 |
จ่ายประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.14 | -0.23 | 0.09 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
601.66 | 519.60 | 82.05 |
ภาษีเงินได้รับคืน
|
31.08 | 7.73 | 23.34 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-135.40 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
497.33 | 527.34 | -30.00 |
| 0.00 | |||
เงินสดรับจากการขาย (จ่ายเพื่อซื้อ) เงินลงทุนชั่วคราว
|
17.18 | 205.39 | -188.21 |
เงินสดรับจาก (จ่ายสำหรับ) เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-395.34 | 0.00 | |
เงินสดรับจาก (จ่ายสำหรับ) เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการอื่น
|
-46.28 | -31.32 | -14.96 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
|
-342.20 | -40.95 | -301.25 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
-113.37 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อยโดยไม่มีอำนาจควบคุม
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนระยะยาวอื่น
|
0.00 | -155.47 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
17.52 | 8.18 | 9.34 |
เงินสดจ่ายสำหรับเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-35.70 | -38.24 | 2.54 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนภายใต้สัญญาอนุญาตให้ดำเนินการ
|
-11.18 | -21.84 | 10.66 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-90.36 | -35.72 | -54.64 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-455.96 | -323.26 | -132.70 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
102.81 | 1,576.13 | -1,473.33 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-16.25 | -23.91 | 7.66 |
เงินสดจ่ายล่วงหน้าค่าเช่าที่ดิน
|
0.00 | -31.71 | |
เงินปันผลรับ
|
9.37 | 4.77 | 4.60 |
รับดอกเบี้ย
|
17.42 | 13.91 | 3.51 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-1,342.35 | 1,105.96 | -2,448.31 |
จากสถาบันการเงิน
|
-41.33 | 100.32 | -141.64 |
เงินสดรับคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
900.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระคืนหุ้นกู้
|
-200.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
90.57 | 98.65 | -8.08 |
เงินสดชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-291.28 | -683.66 | 392.38 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 5.00 | |
เงินสดชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-43.43 | -22.10 | -21.32 |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุนในบริษัทย่อย - ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
2.87 | 0.00 | |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-255.00 | -81.60 | -173.40 |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
|
0.00 | -4.88 | |
จ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-78.51 | -86.08 | 7.57 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
83.89 | -674.36 | 758.26 |
ของบริษัทย่อยในต่างประเทศ
|
1.30 | 0.00 | |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-759.82 | 958.93 | -1,718.76 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
1,218.77 | 259.84 | 958.93 |
หัก เงินสดที่ถูกจัดประเภทไว้เป็นสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย
|
-2.55 | 0.00 | |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
456.39 | 1,218.77 | -762.38 |
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
|
0.00 | 0.00 |