EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SJWD 4Q2560
| ปีงบการเงิน | 2560 | 2559 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี
|
603.24 | -23.50 | 626.75 |
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้
|
123.44 | 24.52 | 98.92 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
88.31 | 86.44 | 1.86 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนภายใต้สัญญาอนุญาตให้ดำเนินการ
|
31.00 | 31.64 | -0.65 |
ค่าเสื่อมราคา-อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
60.66 | 52.32 | 8.34 |
ค่าเสื่อมราคา-อาคารและอุปกรณ์
|
288.76 | 279.89 | 8.87 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
42.03 | 0.00 | |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
15.50 | 18.28 | -2.78 |
ค่าตัดจำหน่ายค่าเช่าที่ดินจ่ายล่วงหน้า
|
-1.15 | 3.22 | -4.37 |
กลับรายการค่าเผื่อผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์
|
0.00 | -11.64 | |
รายได้จากเงินปันผล
|
0.00 | 0.00 | |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-9.78 | 0.46 | -10.24 |
และการร่วมค้า (สุทธิจากภาษี)
|
6.03 | 7.08 | -1.05 |
ขาดทุน (กำไร) จากเงินลงทุนชั่วคราวที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
0.44 | -0.16 | 0.60 |
ขาดทุนจากประมาณการหนี้สิน
|
4.21 | 14.76 | -10.55 |
(กลับรายการ) หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
|
2.39 | 0.86 | 1.53 |
กำไรจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-622.37 | -0.22 | -622.15 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายเงินลงทุนระยะยาวอื่น
|
0.00 | 0.04 | |
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนชั่วคราว
|
0.00 | -0.82 | |
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
4.01 | 7.85 | -3.84 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-12.79 | -4.69 | -8.09 |
623926091
|
486.32 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
-27.90 | 0.32 | -28.22 |
ลูกหนี้อื่น
|
-19.84 | -71.79 | 51.95 |
สินค้าคงเหลือ
|
-0.66 | 0.63 | -1.29 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
17.53 | -10.31 | 27.83 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-145.43 | 1.66 | -147.09 |
เจ้าหนี้การค้า
|
53.17 | 17.54 | 35.63 |
เจ้าหนี้อื่น
|
9.59 | 18.57 | -8.98 |
| 0.00 | 13.91 | -13.91 | |
รายได้รับล่วงหน้าและค่าเช่าค้างจ่ายระยะยาว
|
-23.76 | -3.42 | -20.33 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
19.89 | 13.98 | 5.90 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
14.08 | -0.16 | 14.24 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
520.59 | 453.34 | 67.26 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.23 | -6.22 | 5.99 |
ภาษีเงินได้รับคืน (จ่ายออก)
|
7.73 | -63.78 | 71.51 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
528.09 | 383.34 | 144.76 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อบริษัทย่อยสุทธิจากเงินสดที่ได้มา
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนชั่วคราว
|
516.03 | 213.00 | 303.03 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนชั่วคราว
|
-310.65 | -275.80 | -34.85 |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนระยะยาวอื่น
|
0.00 | 0.13 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนระยะยาวอื่น
|
-155.47 | -72.98 | -82.49 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
|
-40.95 | -6.61 | -34.34 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-35.72 | -108.07 | 72.35 |
เงินสดรับจากขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
1,576.13 | 2.56 | 1,573.57 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-323.26 | -171.61 | -151.65 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนภายใต้สัญญาอนุญาตให้ดำเนินการ
|
-21.84 | -17.97 | -3.87 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-23.91 | -13.00 | -10.91 |
เงินสดจ่ายค่าเช่าที่ดินจ่ายล่วงหน้า
|
-31.71 | 0.00 | |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับชำระคืนเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
|
-32.25 | -9.11 | -23.14 |
รับชำระคืนเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
|
0.93 | 0.00 | |
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
|
-38.24 | -96.34 | 58.10 |
เงินสดรับชำระคืนเงินให้กู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
8.18 | 46.70 | -38.52 |
เงินฝากสถาบันการเงินที่ติดภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
|
-0.75 | -9.89 | 9.13 |
เงินปันผลรับ
|
4.77 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
1,105.20 | -514.45 | 1,619.65 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
0.00 | 500.00 | |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุนในบริษัทย่อยของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
0.00 | 14.18 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
5.00 | 8.00 | -3.00 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
98.65 | 96.34 | 2.31 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-683.66 | -322.51 | -361.15 |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-81.60 | -23.33 | -58.27 |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
|
-4.88 | 0.00 | -4.88 |
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
|
100.32 | 28.00 | 72.32 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-22.10 | -14.99 | -7.11 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-86.08 | -85.72 | -0.36 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-674.36 | 199.96 | -874.32 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
958.93 | 68.85 | 890.09 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
259.84 | 190.99 | 68.85 |
เงินสดของบริษัทย่อยที่ซื้อในระหว่างปี
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
1,218.77 | 259.84 | 958.93 |
เงินปันผลค้างรับจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ผลขาดทุนจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขาย
|
7.84 | 2.52 | 5.32 |
หุ้นปันผล
|
0.00 | 210.00 | |
ซื้อสินทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
|
72.95 | 22.51 | 50.44 |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
8.54 | 8.90 | -0.36 |
ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
|
0.00 | 3.59 |