EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SJWD 4Q2559
| ปีงบการเงิน | 2559 | 2558 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับปี
|
-23.50 | 321.07 | -344.57 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนภายใต้สัญญาอนุญาตให้ดำเนินการ
|
31.64 | 40.04 | -8.40 |
ค่าเสื่อมราคา-อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
52.32 | 51.29 | 1.04 |
ค่าเสื่อมราคา-อาคารและอุปกรณ์
|
279.89 | 301.02 | -21.13 |
ค่าตัดจำหน่ายค่าเช่าที่ดินจ่ายล่วงหน้า
|
3.22 | 3.23 | -0.01 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
18.28 | 17.17 | 1.10 |
กลับรายการค่าเผื่อผลขาดทุนจากการด้อยค่าอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | ||
กลับรายการค่าเผื่อผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์
|
-11.64 | -19.32 | 7.68 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าค่าเช่าที่ดินจ่ายล่วงหน้า
|
0.00 | ||
รายได้ดอกเบี้ย
|
-4.69 | -1.27 | -3.42 |
รายได้เงินปันผล
|
0.00 | 0.00 | |
กำไรจากเงินลงทุนชั่วคราวที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-0.16 | -0.35 | 0.19 |
ส่วนแบ่งขาดทุน (กำไร) จากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
|
7.08 | -2.55 | 9.63 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
86.44 | 122.53 | -36.09 |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
0.46 | -0.94 | 1.40 |
(กลับรายการ) หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
|
0.86 | 0.57 | 0.29 |
กำไรจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-0.22 | -11.38 | 11.16 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายเงินลงทุนระยะยาวอื่น
|
0.04 | 0.00 | |
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนชั่วคราว
|
-0.82 | 0.00 | |
ขาดทุนจากประมาณการหนี้สิน
|
14.76 | 0.00 | |
ค่าใช้จ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
7.85 | 3.78 | 4.07 |
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
|
24.52 | 75.50 | -50.97 |
486316276
|
900.38 | ||
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
ลูกหนี้การค้า
|
0.32 | -23.93 | 24.25 |
ลูกหนี้อื่น
|
-71.79 | -11.59 | -60.20 |
สินค้าคงเหลือ
|
0.63 | -0.40 | 1.03 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-10.31 | -7.01 | -3.30 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
1.66 | -6.80 | 8.46 |
เจ้าหนี้การค้า
|
17.54 | 29.96 | -12.42 |
เจ้าหนี้อื่น
|
18.57 | -66.67 | 85.23 |
รายได้รับล่วงหน้าและค่าเช่าค้างจ่ายระยะยาว
|
-3.42 | 0.46 | -3.88 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
13.98 | -1.10 | 15.08 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.16 | -2.48 | 2.32 |
เงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
453.34 | 810.83 | -357.49 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-6.22 | -3.52 | -2.70 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-63.78 | -68.83 | 5.05 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
383.34 | 738.47 | -355.13 |
รับดอกเบี้ย
|
4.54 | 1.27 | 3.27 |
รับเงินปันผล
|
0.00 | 0.00 | |
ซื้อเงินลงทุนชั่วคราว
|
-275.80 | -304.21 | 28.41 |
ซื้อเงินลงทุนระยะยาวอื่น
|
-72.98 | 0.00 | |
ขายเงินลงทุนชั่วคราว
|
213.00 | 129.72 | 83.28 |
ขายเงินลงทุนระยะยาวอื่น
|
0.13 | 0.00 | |
ซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-108.07 | -28.15 | -79.92 |
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-171.61 | -371.61 | 200.00 |
ขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
2.56 | 25.33 | -22.77 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนภายใต้สัญญาอนุญาตให้ดำเนินการ
|
-17.97 | -124.54 | 106.56 |
ค่าเช่าที่ดินจ่ายล่วงหน้า
|
0.00 | -2.00 | |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-13.00 | -8.36 | -4.63 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
|
0.00 | 0.00 | |
รับชำระเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
|
-96.34 | -46.62 | -49.72 |
รับชำระคืนเงินให้กู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
46.70 | 0.00 | |
เงินฝากสถาบันการเงินที่ติดภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
|
-9.89 | -0.30 | -9.59 |
ซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
|
-6.61 | -3.55 | -3.06 |
ซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
|
-9.11 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-514.45 | -733.02 | 218.57 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-85.72 | -124.69 | 38.97 |
จ่ายเงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-23.33 | -264.00 | 240.67 |
จ่ายเงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
เพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
28.00 | -419.62 | 447.61 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 100.00 | |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | -350.00 | |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-14.99 | -37.17 | 22.17 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
96.34 | 211.55 | -115.21 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-322.51 | -438.33 | 115.82 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
8.00 | 16.00 | -8.00 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญและส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
|
0.00 | 1,286.75 | |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
500.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุนในบริษัทย่อยของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
14.18 | 3.13 | 11.05 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
199.96 | -16.38 | 216.34 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
68.85 | -10.93 | 79.77 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
190.99 | 201.92 | -10.93 |
เงินสดของบริษัทย่อยที่ซื้อในระหว่างปี
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
259.84 | 190.99 | 68.85 |
เงินปันผลค้างรับจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ซื้อสินทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
|
22.51 | 26.23 | -3.71 |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
8.90 | 9.56 | -0.66 |
จ่ายหุ้นปันผล
|
210.00 | 0.00 | |
ปรับมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนระยะยาวอื่น
|
2.52 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
|
3.59 | 0.00 |