EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SJWD 4Q2558
| ปีงบการเงิน | 2558 | 2557 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับปี
|
321.07 | 121.12 | 199.95 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนภายใต้สัญญาอนุญาตให้ดำเนินการ
|
40.04 | 38.77 | 1.27 |
ค่าเสื่อมราคา-อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
51.29 | 44.74 | 6.54 |
ค่าเสื่อมราคา-อาคารและอุปกรณ์
|
301.02 | 273.01 | 28.01 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
17.17 | 12.26 | 4.91 |
ค่าตัดจำหน่ายค่าเช่าที่ดินจ่ายล่วงหน้า
|
3.23 | 3.72 | -0.49 |
(กลับรายการ) ขาดทุนจากการด้อยค่าอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-19.71 | 52.97 | -72.68 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าค่าเช่าที่ดินจ่ายล่วงหน้า
|
0.39 | 32.03 | -31.64 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-1.27 | -1.71 | 0.44 |
รายได้จากการปันผล
|
0.00 | 0.00 | |
กำไรจากเงินลงทุนชั่วคราวที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-0.35 | 0.00 | |
ส่วนแบ่ง (กำไร) ขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
|
-2.55 | 1.71 | -4.26 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
122.53 | 109.39 | 13.14 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-0.94 | -0.58 | -0.35 |
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ (กลับรายการ)
|
0.57 | 2.76 | -2.19 |
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-11.38 | 2.87 | -14.25 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | 0.02 | |
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนระยะยาวอื่น
|
0.00 | -0.17 | |
ขาดทุนจากการบันทึกประมาณการหนี้สิน
|
0.00 | 57.00 | |
ค่าใช้จ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
3.78 | 3.19 | 0.59 |
ภาษีเงินได้
|
75.50 | 23.46 | 52.04 |
900384404
|
776.55 | ||
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
ลูกหนี้การค้า
|
-23.93 | -55.58 | 31.65 |
ลูกหนี้อื่น
|
-11.59 | 13.82 | -25.41 |
สินค้าคงเหลือ
|
-0.40 | -20.60 | 20.20 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-7.01 | 0.91 | -7.92 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-6.80 | 1.24 | -8.04 |
เจ้าหนี้การค้า
|
29.85 | -31.76 | 61.61 |
เจ้าหนี้อื่น
|
-66.12 | 67.04 | -133.16 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-1.10 | -109.97 | 108.87 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-2.48 | -4.05 | 1.57 |
เงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
810.81 | 637.61 | 173.20 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-3.52 | -0.08 | -3.44 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-68.83 | -63.70 | -5.13 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
738.46 | 573.83 | 164.63 |
รับดอกเบี้ย
|
1.27 | 5.83 | -4.55 |
รับเงินปันผล
|
0.00 | 0.00 | |
เงินลงทุนชั่วคราวเพิ่มขึ้น
|
-174.50 | 0.00 | |
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนภายใต้สัญญาอนุญาตให้ดำเนินการเพิ่มขึ้น
|
-124.54 | -175.46 | 50.92 |
ซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-28.15 | -168.10 | 139.95 |
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-371.61 | -431.75 | 60.14 |
ขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
25.33 | 2.14 | 23.19 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
|
0.00 | 0.00 | |
รับชำระคืนเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินให้กู้ยืมระยะยาวเพิ่มขึ้น
|
-46.62 | -8.08 | -38.54 |
รับชำระคืนเงินให้กู้ยืมระยะยาว
|
0.00 | 53.96 | |
เงินฝากสถาบันการเงินที่ติดภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
|
-0.30 | -10.32 | 10.02 |
ซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
|
-3.55 | -1.80 | -1.75 |
ซื้อเงินลงทุนระยะยาวอื่น
|
0.00 | -153.30 | |
ขายเงินลงทุน
|
0.00 | 13.88 | |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-8.36 | -37.75 | 29.39 |
ค่าเช่าที่ดินจ่ายล่วงหน้า
|
-2.00 | -2.00 | 0.00 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-733.02 | -912.76 | 179.74 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-124.69 | -116.10 | -8.59 |
จ่ายเงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้น
|
-264.00 | -323.27 | 59.27 |
จ่ายเงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-53.22 | 14.21 | -67.43 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
646.66 | 692.12 | -45.45 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-1,013.06 | -386.82 | -626.24 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นที่ไม่มีหลักประกันจากบริษัทที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
|
100.00 | 250.00 | -150.00 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นที่ไม่มีหลักประกัน
|
-350.00 | 0.00 | |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | -5.00 | |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-37.17 | -42.34 | 5.18 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
211.55 | 366.43 | -154.88 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-438.33 | -302.52 | -135.82 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
16.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญและส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
|
1,286.75 | 194.31 | 1,092.44 |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุนในบริษัทย่อยของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
3.14 | 48.33 | -45.19 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-16.37 | 389.35 | -405.72 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-10.93 | 50.41 | -61.34 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
201.92 | 95.06 | 106.86 |
เงินสดของบริษัทย่อยที่ซื้อในระหว่างปี
|
0.00 | 56.45 | |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
190.99 | 201.92 | -10.93 |
เงินปันผลค้างรับจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ซื้อสินทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
|
26.23 | 14.32 | 11.90 |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
9.56 | 57.96 | -48.40 |