EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SJWD 1Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
391.11 | 183.87 | 207.25 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
62.11 | 36.60 | 25.52 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
170.12 | 146.10 | 24.03 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
379.75 | 403.72 | -23.97 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
12.47 | 2.36 | 10.11 |
กำไรจากการปรับมูลค่าหนี้สินอนุพันธ์
|
-18.24 | -3.20 | -15.04 |
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
-3.75 | 0.00 | |
ส่วนแบ่งกำไรของการร่วมค้าและบริษัทร่วมที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย (สุทธิจากภาษี)
|
-170.40 | -40.89 | -129.51 |
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
2.36 | 5.47 | -3.11 |
กลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-0.06 | 0.00 | |
กลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
-3.06 | 0.00 | |
กำไรจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
-0.58 | -0.39 | -0.19 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
1.02 | -0.89 | 1.92 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
0.00 | 0.28 | |
ขาดทุนจากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.16 | 4.24 | -4.07 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
กำไรจากการยกเลิกสัญญาเช่า
|
-7.92 | -0.05 | -7.87 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
9.70 | 13.31 | -3.60 |
เงินปันผลรับ
|
-6.16 | -4.41 | -1.75 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-4.18 | -6.32 | 2.14 |
814466
|
739.77 | ||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-440.18 | 55.12 | -495.30 |
สินค้าคงเหลือ
|
-6.87 | 33.02 | -39.89 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-55.83 | -62.21 | 6.38 |
เงินฝากที่มีข้อจำกัดในการใช้
|
-0.29 | -4.61 | 4.32 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-11.03 | -4.09 | -6.94 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
48.99 | -106.86 | 155.85 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
11.00 | 36.52 | -25.52 |
เจ้าหนี้ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-2.41 | -2.21 | -0.20 |
จ่ายประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
-2.82 | -1.32 | -1.49 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-9.71 | 0.24 | -9.95 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
345.32 | 683.37 | -338.06 |
ภาษีเงินได้รับคืน (จ่ายออก)
|
-24.90 | -59.00 | 34.10 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
320.42 | 624.38 | -303.96 |
| -20.55 | -1,435.82 | 1,415.27 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
3.50 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายสำหรับเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-37.00 | -8.00 | -29.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระค่าหุ้นเพิ่มทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
|
-70.36 | -2,503.64 | 2,433.28 |
เงินสดรับสุทธิจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
84.46 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ทางการเงินอื่น
|
0.00 | -110.66 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินอื่น
|
0.00 | 13.37 | |
เงินสดจ่ายสำหรับเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.62 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการอื่น
|
0.00 | 0.15 | |
เงินสดจ่ายสำหรับเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการอื่น
|
-6.57 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนภายใต้สัญญาอนุญาตให้ดำเนินการ
|
0.00 | -3.50 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-0.73 | -14.93 | 14.20 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | 3.27 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-212.81 | -207.54 | -5.28 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
9.60 | 0.98 | 8.61 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
1.71 | 2.00 | -0.29 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-11.43 | -20.69 | 9.27 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
3.06 | 0.00 | |
รับเงินปันผล
|
6.16 | 9.15 | -2.99 |
รับดอกเบี้ย
|
2.77 | 2.23 | 0.54 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-227.04 | -2,837.82 | 2,610.78 |
จากสถาบันการเงิน
|
55.37 | 2,683.83 | -2,628.46 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการอื่น
|
-1.00 | -3.75 | 2.75 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | 2,487.85 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-359.49 | -134.51 | -224.97 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-191.47 | -192.23 | 0.76 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนหุ้นกู้
|
-500.00 | 0.00 | |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
|
-22.58 | 0.00 | |
จ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-170.77 | -141.81 | -28.95 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-1,210.47 | 3,263.56 | -4,474.03 |
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
-1,117.09 | 1,050.12 | -2,167.21 |
ผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนที่มีต่อเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
5.40 | -1.31 | 6.71 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-1,111.69 | 1,048.81 | -2,160.50 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
2,413.60 | 1,491.74 | 921.86 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 มีนาคม
|
1,301.91 | 2,540.55 | -1,238.65 |
เจ้าหนี้ค่าซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
7.63 | 0.33 | 7.30 |
เจ้าหนี้ค่าซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
49.99 | 34.80 | 15.19 |
เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.11 | 0.43 | -0.32 |
หนี้สินตามสัญญาเช่า
|
2,981.33 | 1,566.55 | 1,414.78 |