EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SITHAI 4Q2568

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SITHAI 4Q2568
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25682567 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 320.23 387.97 -67.74
    ค่าเสื่อมราคา
    		 562.24 587.68 -25.44
    ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 6.54 5.27 1.27
    ค่าตัดจ่ายสินทรัพย์
    		 5.22 1.68 3.54
    ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น - ลูกหนี้การค้า
    		 1.70 0.41 1.29
    ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น - ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น (โอนกลับ)
    		 -3.00 15.53 -18.53
    ราคาที่คาดว่าจะได้รับ (โอนกลับ)
    		 -2.83 3.83 -6.66
    ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์ถาวร
    		 2.91 11.48 -8.57
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตน และสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 1.09 -11.69 12.78
    กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในกองทุนรวมที่เกิดขึ้นจริง
    		 -0.45
    ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 24.89 27.64 -2.75
    โครงการผลประโยชน์ระยะยาวอื่น
    		 8.00
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 0.30 0.52 -0.22
    กำไรจากการตีมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในกองทุนรวมที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -0.10
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -23.83 -11.16 -12.67
    รายได้เงินปันผลจากเงินลงทุนระยะยาวอื่น
    		 -13.17 -15.43 2.26
    รายได้ทางการเงิน
    		 -11.41 -10.43 -0.98
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 40.17 49.72 -9.55
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 918.51 1,043.03 -124.52
    ลูกหนี้การค้า
    		 -65.21 150.36 -215.57
    ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -36.37 4.84 -41.21
    สินค้าคงเหลือ
    		 8.23 -17.67 25.90
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 7.77 15.49 -7.73
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 11.34 -16.42 27.76
    เจ้าหนี้การค้า
    		 2.05 -39.73 41.78
    เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 7.53 -24.74 32.26
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 1.17 -1.49 2.65
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.57 0.80 -0.23
    เงินจ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 -44.45 -35.10 -9.36
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 811.13 1,079.39 -268.26
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -37.21 -46.91 9.70
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -64.94 -84.97 20.03
    ภาษีเงินได้รับคืน
    		 55.06 2.12 52.94
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 764.03 949.63 -185.60
    		12.34 16.56 -4.22
    สินทรัพย์ทางการเงิน - เงินฝากประจำ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 38.67 -24.02 62.69
    สินทรัพย์ทางการเงิน - เงินลงทุนในกองทุนรวมเพิ่มขึ้น
    		 -140.00
    เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกันลดลง
    		 5.52
    เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในกองทุนรวม
    		 105.39
    เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนอื่น
    		 13.04
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 -429.87 -393.06 -36.81
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 22.63 6.96 15.66
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -8.10 -4.25 -3.85
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.05 0.00
    เงินสดรับจากดอกเบี้ย
    		 14.33 6.81 7.53
    เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
    		 16.56 12.34 4.22
    เงินปันผลรับจากบริษัทอื่น
    		 13.17 15.43 -2.26
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไป) ในกิจกรรมลงทุน
    		 -348.61 -371.72 23.11
    เงินกู้ยืมระยะสั้นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -196.90 56.28 -253.18
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 46.87 50.42 -3.55
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -210.39 -315.87 105.48
    เงินสดจ่ายคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -23.55 -24.53 0.98
    เงินปันผลจ่ายให้แก่ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมในบริษัทย่อย
    		 -6.93 -3.93 -3.01
    เงินปันผลจ่าย
    		 -158.20 -162.24 4.04
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -549.11 -506.49 -42.62
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 38.17 -90.54 128.70
    ผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
    		 -95.53 -19.13 -76.40
    ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนที่มีต่อเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 -0.03 0.03 -0.06
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
    		 -95.56 -19.10 -76.46
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 735.79 754.88 -19.10
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 640.23 735.79 -95.56
    ซื้อสินทรัพย์ (หมายเหตุ 15)
    		 -458.23 -410.70 -47.52
    เจ้าหนี้อื่นจากการซื้อสินทรัพย์ถาวรเพิ่มขึ้น
    		 28.29 17.63 10.66
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 0.07 0.02 0.05
    จำหน่ายสินทรัพย์ถาวร (หมายเหตุ 15)
    		 40.27 1.59 38.68
    โอนกลับค่าเผื่อการด้อยค่าสินทรัพย์ที่จำหน่ายระหว่างปี
    		 -16.50
    กำไร (ขาดทุน) จากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 -1.14 5.38 -6.52
    ที่แสดงสุทธิกับเงินลงทุนดังกล่าวในงบการเงินรวม
    		 16.56 12.34 4.22
    สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นโดยสัญญาเช่า
    		 22.93 9.77 13.15