EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SITHAI 4Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
387.97 | 430.55 | -42.57 |
ค่าเสื่อมราคา
|
587.68 | 618.53 | -30.85 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
5.27 | 3.61 | 1.66 |
ค่าตัดจ่ายสินทรัพย์
|
1.68 | 1.35 | 0.33 |
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น - ลูกหนี้การค้า
|
0.41 | 3.27 | -2.87 |
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น - ลูกหนี้อื่น
|
15.53 | ||
ราคาที่คาดว่าจะได้รับ (โอนกลับ)
|
3.83 | 9.21 | -5.38 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์ถาวร
|
11.48 | 17.00 | -5.52 |
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนและสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
-11.69 | -68.78 | 57.09 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
29.83 | 29.21 | 0.62 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
0.52 | 4.04 | -3.51 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-11.16 | -22.31 | 11.15 |
รายได้เงินปันผลจากเงินลงทุนระยะยาวอื่น
|
-15.43 | -12.70 | -2.73 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-10.43 | -7.16 | -3.27 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
49.72 | 82.09 | -32.37 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
1,045.23 | 1,091.11 | -45.89 |
ลูกหนี้การค้า
|
150.36 | 31.40 | 118.96 |
ลูกหนี้อื่น
|
4.84 | -50.54 | 55.38 |
สินค้าคงเหลือ
|
-17.67 | 154.96 | -172.63 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
15.49 | 25.94 | -10.45 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-16.42 | -6.12 | -10.30 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-39.73 | -100.18 | 60.45 |
เจ้าหนี้อื่น
|
-24.74 | -40.49 | 15.75 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-1.49 | 7.47 | -8.96 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.80 | -0.59 | 1.39 |
เงินจ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-37.29 | -32.06 | -5.23 |
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
1,079.39 | 1,080.90 | -1.50 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-46.91 | -79.65 | 32.74 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-84.97 | -67.78 | -17.19 |
ภาษีเงินได้รับคืน
|
2.12 | 17.32 | -15.20 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
949.63 | 950.79 | -1.15 |
| 19.25 | 12.34 | 6.92 | |
สินทรัพย์ทางการเงิน - เงินฝากประจำเพิ่มขึ้น
|
-24.02 | -14.99 | -9.03 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
7.67 | 90.00 | -82.33 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-393.06 | -325.95 | -67.10 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
6.96 | 23.08 | -16.12 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
0.40 | ||
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-4.25 | -6.28 | 2.02 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
6.81 | 5.36 | 1.45 |
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
|
12.34 | 19.25 | -6.92 |
เงินปันผลรับจากบริษัทอื่น
|
15.43 | 12.70 | 2.73 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไป) ในกิจกรรมลงทุน
|
-371.72 | -198.47 | -173.26 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
56.28 | -324.33 | 380.61 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
50.42 | 270.97 | -220.55 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-315.87 | -388.50 | 72.64 |
เงินสดจ่ายคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-24.53 | -23.84 | -0.69 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อหุ้นสามัญคืน
|
-106.62 | ||
เงินปันผลจ่ายให้แก่ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมในบริษัทย่อย
|
-3.93 | -5.15 | 1.23 |
เงินปันผลจ่าย
|
-162.24 | -162.55 | 0.31 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-506.49 | -633.41 | 126.91 |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-90.54 | 18.73 | -109.26 |
ผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
-19.13 | 137.64 | -156.76 |
ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนที่มีต่อเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
0.03 | -0.01 | 0.04 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-19.10 | 137.63 | -156.72 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
754.88 | 617.26 | 137.63 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
735.79 | 754.88 | -19.10 |
ซื้อสินทรัพย์ (หมายเหตุ 15)
|
-410.70 | -297.74 | -112.97 |
เจ้าหนี้อื่นจากการซื้อสินทรัพย์ถาวรเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
17.63 | -28.31 | 45.94 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
0.02 | 0.10 | -0.08 |
จำหน่ายสินทรัพย์ถาวร (หมายเหตุ 15)
|
1.59 | 19.65 | -18.06 |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
5.38 | 3.78 | 1.59 |
จำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน (หมายเหตุ 14)
|
1.63 | 25.00 | -23.37 |
กำไรจากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
6.04 | 65.00 | -58.96 |
ที่แสดงสุทธิกับเงินลงทุนดังกล่าวในงบการเงินรวม
|
12.34 | 14.44 | -2.11 |
การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
9.77 | 35.81 | -26.04 |