EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SITHAI 4Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
430.55 | 426.51 | 4.04 |
ค่าเสื่อมราคา
|
618.53 | 626.24 | -7.71 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
3.61 | 3.91 | -0.30 |
ค่าตัดจ่ายสินทรัพย์
|
1.35 | 1.70 | -0.35 |
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
|
3.27 | -1.91 | 5.18 |
ราคาที่คาดว่าจะได้รับ (โอนกลับ)
|
9.21 | -6.42 | 15.63 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์ถาวร
|
17.00 | 0.35 | 16.65 |
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-68.78 | -15.78 | -53.00 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
29.21 | 24.82 | 4.39 |
- โครงการผลประโยชน์ระยะยาวอื่น
|
3.20 | ||
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
4.04 | -3.44 | 7.48 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่เกิดขึ้นจริง
|
-0.01 | -0.15 | 0.14 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-22.31 | -7.07 | -15.24 |
รายได้เงินปันผลจากเงินลงทุนระยะยาวอื่น
|
-12.70 | -3.97 | -8.72 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-7.16 | -5.43 | -1.73 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
82.09 | 83.36 | -1.27 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
1,091.11 | 1,120.38 | -29.27 |
ลูกหนี้การค้า
|
31.40 | -156.67 | 188.06 |
ลูกหนี้อื่น
|
-50.54 | 0.52 | -51.06 |
สินค้าคงเหลือ
|
154.96 | -118.68 | 273.64 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
25.94 | -36.67 | 62.61 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-6.12 | 23.40 | -29.52 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-100.18 | 90.80 | -190.98 |
เจ้าหนี้อื่น
|
-40.49 | 59.53 | -100.02 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
7.47 | -4.94 | 12.41 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.59 | -0.12 | -0.47 |
เงินจ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-32.06 | -42.39 | 10.33 |
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
1,080.90 | 935.16 | 145.74 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-79.65 | -79.87 | 0.22 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-67.78 | -65.82 | -1.96 |
ภาษีเงินได้รับคืน
|
17.32 | 12.85 | 4.48 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
950.79 | 802.31 | 148.47 |
| 24.85 | 19.25 | 5.60 | |
เงินลงทุนระยะสั้นเพิ่มขึ้น
|
-14.99 | ||
เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
|
-0.14 | -5.00 | 4.86 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
90.00 | 14.27 | 75.73 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-325.95 | -506.71 | 180.75 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
23.08 | 14.49 | 8.59 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
-1.50 | -1.31 | -0.19 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-6.28 | -6.70 | 0.42 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
5.36 | 4.76 | 0.60 |
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
|
19.25 | 24.85 | -5.60 |
เงินปันผลรับจากบริษัทอื่น
|
12.70 | 3.97 | 8.72 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไป) ในกิจกรรมลงทุน
|
-198.47 | -456.38 | 257.91 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นลดลง
|
-324.33 | -157.73 | -166.60 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
270.97 | 262.40 | 8.57 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-388.50 | -394.58 | 6.08 |
เงินสดจ่ายคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-23.84 | -21.87 | -1.97 |
เงินปันผลจ่ายให้แก่ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมในบริษัทย่อย
|
-5.15 | -1.95 | -3.20 |
เงินปันผลจ่าย
|
-162.55 | -81.29 | -81.27 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-633.41 | -395.03 | -238.38 |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
18.73 | -4.74 | 23.47 |
ผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
137.64 | -53.83 | 191.47 |
ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนที่มีต่อเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
-0.01 | -0.47 | 0.45 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
137.63 | -54.30 | 191.92 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
617.26 | 671.55 | -54.30 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
754.88 | 617.26 | 137.63 |
ซื้อสินทรัพย์ (หมายเหตุ 15)
|
-297.74 | -525.92 | 228.18 |
เจ้าหนี้อื่นจากการซื้อสินทรัพย์ถาวรเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-28.31 | 19.10 | -47.42 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
0.10 | 0.11 | -0.01 |
จำหน่ายสินทรัพย์ถาวร (หมายเหตุ 15)
|
19.65 | 5.82 | 13.83 |
โอนกลับค่าเผื่อการด้อยค่าสินทรัพย์ที่จำหน่ายระหว่างงวด
|
-0.35 | -0.60 | 0.25 |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
3.78 | 9.27 | -5.49 |
จำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน (หมายเหตุ 14)
|
25.00 | 7.76 | 17.24 |
กำไรจากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
65.00 | 6.51 | 58.49 |
ที่แสดงสุทธิกับเงินลงทุนดังกล่าวในงบการเงินรวม
|
14.44 | 24.70 | -10.26 |
เงินปันผลค้างรับลดลง
|
4.80 | ||
สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นโดยสัญญาเช่า
|
35.81 | 20.52 | 15.29 |