EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SITHAI 4Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
จากการดำเนินงานต่อเนื่อง
|
217.69 | -59.28 | 276.97 |
รวม
|
217.69 | -59.28 | 276.97 |
ค่าเสื่อมราคา
|
656.05 | 710.39 | -54.35 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
5.65 | 6.13 | -0.49 |
ค่าตัดจ่ายสินทรัพย์
|
6.25 | 11.51 | -5.26 |
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
|
-7.70 | 3.53 | -11.23 |
ราคาที่คาดว่าจะได้รับ (โอนกลับ)
|
6.08 | -5.24 | 11.32 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์ถาวร
|
24.14 | 3.60 | 20.54 |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวรและอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-18.85 | -7.21 | -11.64 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
25.98 | 42.24 | -16.26 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-8.76 | 2.41 | -11.17 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่เกิดขึ้นจริง
|
0.06 | 0.00 | 0.05 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-24.93 | -0.64 | -24.28 |
รายได้เงินปันผลจากเงินลงทุนในตราสารทุน
|
-2.75 | -3.81 | 1.06 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-1.96 | -1.98 | 0.03 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
71.44 | 88.63 | -17.19 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
948.37 | 810.90 | 137.47 |
ลูกหนี้การค้า
|
-165.35 | 364.35 | -529.70 |
ลูกหนี้อื่น
|
41.11 | 24.73 | 16.38 |
สินค้าคงเหลือ
|
-218.82 | 321.40 | -540.22 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-6.15 | 5.49 | -11.64 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-17.24 | 2.92 | -20.16 |
เจ้าหนี้การค้า
|
137.65 | -147.88 | 285.53 |
เจ้าหนี้อื่น
|
-7.84 | -73.47 | 65.64 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
5.23 | -10.80 | 16.03 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
1.83 | 1.65 | 0.18 |
เงินจ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-35.60 | -116.06 | 80.46 |
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
683.20 | 1,183.23 | -500.03 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-68.42 | -85.86 | 17.43 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-38.05 | -36.76 | -1.28 |
ภาษีเงินได้รับคืน
|
45.04 | 3.39 | 41.65 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
621.77 | 1,064.01 | -442.24 |
| 21.94 | 10.14 | 11.81 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
13.95 | ||
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-372.38 | -340.38 | -31.99 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
21.16 | 34.68 | -13.52 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
-0.48 | -2.00 | 1.52 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-1.65 | -0.82 | -0.83 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
1.42 | 1.63 | -0.21 |
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
|
10.14 | 21.94 | -11.81 |
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในตราสารทุน
|
2.75 | 3.81 | -1.06 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-325.10 | -283.54 | -41.55 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นลดลง
|
-458.40 | -57.75 | -400.66 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
644.70 | 101.97 | 542.73 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-355.16 | -513.92 | 158.76 |
เงินสดจ่ายคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-22.77 | -21.18 | -1.59 |
เงินปันผลจ่ายให้แก่ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมในบริษัทย่อย
|
-0.75 | -2.90 | 2.15 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-192.38 | -493.78 | 301.40 |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินลดลง
|
-15.92 | -24.70 | 8.78 |
ของอัตราแลกเปลี่ยน
|
88.37 | 261.98 | -173.61 |
ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนที่มีต่อเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
-0.02 | -0.01 | -0.01 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
88.35 | 261.97 | -173.62 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
583.20 | 321.23 | 261.97 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
671.55 | 583.20 | 88.35 |
ซื้อสินทรัพย์ (หมายเหตุ 15)
|
-382.57 | -348.25 | -34.32 |
เจ้าหนี้อื่นจากการซื้อสินทรัพย์ถาวรเพิ่มขึ้น
|
10.46 | 7.70 | 2.77 |
กำไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-0.27 | 0.17 | -0.44 |
จำหน่ายสินทรัพย์ถาวร (หมายเหตุ 15)
|
6.83 | 26.98 | -20.14 |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
14.33 | 7.21 | 7.12 |
จำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน (หมายเหตุ 14)
|
9.43 | ||
กำไรจากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
4.52 | ||
ที่แสดงสุทธิกับเงินลงทุนดังกล่าวในงบการเงินรวม
|
14.99 | 21.95 | -6.95 |
เงินปันผลค้างรับลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
-4.80 | ||
กำไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่เกิดขึ้นจริง
|
-0.06 | 0.00 | -0.05 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นโดยสัญญาเช่า
|
20.63 | 15.01 | 5.62 |