EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SITHAI 4Q2563
| ปีงบการเงิน | 2563 | 2562 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
จากการดำเนินงานต่อเนื่อง
|
-59.28 | -243.65 | 184.37 |
จากการดำเนินงานที่ยกเลิก
|
0.00 | 0.00 | |
รวม
|
-59.28 | -243.65 | 184.37 |
ค่าเสื่อมราคา
|
710.39 | 748.11 | -37.71 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
6.13 | 8.47 | -2.34 |
ค่าตัดจำหน่ายสิทธิการเช่า
|
0.00 | 2.89 | |
ค่าตัดจ่ายสินทรัพย์
|
11.51 | 11.17 | 0.34 |
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (2562: ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ)
|
3.53 | 0.86 | 2.67 |
ราคาที่คาดว่าจะได้รับ (โอนกลับ)
|
-5.24 | 21.72 | -26.96 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์ถาวร
|
3.60 | 33.00 | -29.40 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
-7.21 | 3.91 | -11.12 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
42.24 | 47.00 | -4.76 |
- โครงการผลประโยชน์ระยะยาวอื่น
|
20.63 | 0.00 | |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
2.41 | 7.18 | -4.77 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่เกิดขึ้นจริง
|
0.00 | 0.03 | -0.03 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-0.64 | -16.56 | 15.91 |
กำไรจากการโอนกิจการบางส่วน
|
0.00 | 0.00 | |
รายได้เงินปันผลจากเงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
|
0.00 | 0.00 | |
รายได้เงินปันผลจากบริษัทอื่น
|
-3.81 | -4.69 | 0.88 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-1.98 | -2.78 | 0.79 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
88.63 | 123.35 | -34.72 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
810.90 | 740.02 | 70.89 |
ลูกหนี้การค้า
|
364.35 | 277.77 | 86.58 |
ลูกหนี้อื่น
|
24.73 | 20.99 | 3.74 |
สินค้าคงเหลือ
|
321.40 | 524.51 | -203.10 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
5.49 | 1.27 | 4.23 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
2.92 | 11.22 | -8.30 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-147.88 | -77.45 | -70.43 |
เจ้าหนี้อื่น
|
-73.47 | 4.63 | -78.10 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-10.80 | -5.25 | -5.55 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
1.65 | 0.00 | |
เงินจ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-116.06 | -34.95 | -81.11 |
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
1,183.23 | 1,462.75 | -279.51 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-85.86 | -126.73 | 40.87 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-36.76 | -41.32 | 4.56 |
ภาษีเงินได้รับคืน
|
3.39 | 35.28 | -31.89 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
1,064.01 | 1,329.98 | -265.97 |
| 49.00 | 21.94 | 27.05 | |
เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-3.40 | 5.02 | -8.43 |
เงินสดรับจากการโอนกิจการบางส่วน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อเพิ่มทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการลดทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-340.38 | -190.77 | -149.61 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
34.68 | 11.60 | 23.08 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
-2.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
1.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.82 | -1.80 | 0.98 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
1.63 | 2.71 | -1.08 |
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
|
21.94 | 49.00 | -27.05 |
เงินปันผลรับจากบริษัทอื่น
|
3.81 | 4.69 | -0.88 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-283.54 | -119.56 | -163.98 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นลดลง
|
-57.75 | -452.73 | 394.98 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
101.97 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-513.92 | -699.53 | 185.61 |
เงินสดจ่ายคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-21.18 | -1.64 | -19.53 |
เงินปันผลจ่าย
|
0.00 | -135.50 | |
เงินปันผลจ่ายให้แก่ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมในบริษัทย่อย
|
-2.90 | -11.67 | 8.77 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-493.78 | -1,301.07 | 807.28 |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-24.70 | 37.34 | -62.04 |
ของอัตราแลกเปลี่ยน
|
261.98 | -53.31 | 315.29 |
ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนที่มีต่อเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
-0.01 | -0.03 | 0.02 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
261.97 | -53.34 | 315.31 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
321.23 | 374.57 | -53.34 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
583.20 | 321.23 | 261.97 |
zero
|
|||
ซื้อสินทรัพย์ (หมายเหตุ 15)
|
-348.25 | -173.94 | -174.32 |
เจ้าหนี้อื่นจากการซื้อสินทรัพย์ถาวรเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
7.70 | -20.36 | 28.06 |
สินทรัพย์ถาวรเพิ่มขึ้นโดยสัญญาเช่าทางการเงิน
|
0.00 | 3.00 | |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
0.17 | 0.52 | -0.35 |
จำหน่ายสินทรัพย์ถาวร (หมายเหตุ 15)
|
26.98 | 15.63 | 11.34 |
กำไร (ขาดทุน) จากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
7.21 | -3.91 | 11.12 |
ลูกหนี้อื่นจากการขายสินทรัพย์ถาวร (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
0.50 | -0.13 | 0.62 |
ลูกหนี้จากการขายสินทรัพย์ถาวรให้แก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
0.00 | 0.00 | |
สินทรัพย์สุทธิจากการโอนกิจการบางส่วน (หมายเหตุ 12.3)
|
0.00 | 0.00 | |
กำไรจากการโอนกิจการบางส่วน (หมายเหตุ 12.3)
|
0.00 | 0.00 | |
ที่แสดงสุทธิกับเงินลงทุนดังกล่าวในงบการเงินรวม
|
21.95 | 29.95 | -8.00 |
เงินปันผลค้างรับลดลง
|
0.00 | 19.08 | |
กำไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่เกิดขึ้นจริง
|
0.00 | -0.03 | 0.03 |
โอนสินทรัพย์ถาวรเป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
34.66 | 9.64 | 25.02 |
โอนสินทรัพย์ถาวรเป็นสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | 10.31 | |
สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นโดยสัญญาเช่า
|
15.01 | 0.00 |