EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SITHAI 4Q2561
| ปีงบการเงิน | 2561 | 2560 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
87.48 | 52.32 | 35.15 |
ค่าเสื่อมราคา
|
793.25 | 800.54 | -7.28 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
10.69 | 14.01 | -3.32 |
ค่าตัดจำหน่ายสิทธิการเช่า
|
3.05 | 3.35 | -0.30 |
ค่าตัดจ่ายสินทรัพย์
|
12.99 | 18.75 | -5.76 |
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)
|
6.09 | -0.97 | 7.06 |
ราคาที่คาดว่าจะได้รับ (โอนกลับ)
|
6.92 | -5.77 | 12.70 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
-1.72 | 7.49 | -9.21 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
25.44 | 23.80 | 1.64 |
- โครงการผลประโยชน์ระยะยาวอื่น
|
15.29 | 3.00 | 12.29 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
4.77 | 9.82 | -5.05 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่เกิดขึ้นจริง
|
-0.16 | -0.14 | -0.01 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
|
-43.14 | -38.02 | -5.12 |
กำไรจากการเปลี่ยนสถานะเงินลงทุน
|
-4.10 | ||
รายได้เงินปันผลจากเงินลงทุนอื่น
|
-5.81 | -5.81 | 0.00 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-2.86 | -6.59 | 3.73 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
146.00 | 181.37 | -35.37 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
1,054.18 | 1,088.82 | -34.64 |
ลูกหนี้การค้า
|
183.51 | -227.88 | 411.39 |
ลูกหนี้อื่น
|
-19.12 | 23.07 | -42.19 |
สินค้าคงเหลือ
|
-116.10 | 96.89 | -212.99 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
4.50 | 19.90 | -15.41 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
2.35 | -1.46 | 3.81 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-13.09 | 187.99 | -201.08 |
เจ้าหนี้อื่น
|
67.35 | -4.15 | 71.50 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-1.85 | 7.09 | -8.94 |
เงินจ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-34.02 | -25.68 | -8.34 |
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
1,127.71 | 1,164.60 | -36.90 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-146.16 | -178.70 | 32.54 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-36.22 | -42.69 | 6.47 |
ภาษีเงินได้รับคืน
|
2.13 | 13.09 | -10.96 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
947.45 | 956.31 | -8.85 |
| 75.43 | 31.16 | 44.26 | |
เงินลงทุนระยะสั้น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-5.02 | 31.53 | -36.56 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-238.00 | -551.67 | 313.66 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-1.94 | -15.58 | 13.64 |
เงินสดรับจากการซื้อบริษัทย่อย
|
14.97 | ||
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
21.82 | 17.92 | 3.90 |
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และการร่วมค้า
|
31.16 | 75.43 | -44.26 |
เงินปันผลรับจากบริษัทอื่น
|
5.81 | 5.81 | 0.00 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-167.69 | -438.32 | 270.62 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นเพิ่มขึ้น
|
204.41 | 330.15 | -125.74 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
100.00 | 273.19 | -173.19 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-771.36 | -768.50 | -2.87 |
เงินสดจ่ายคืนหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-1.35 | -12.59 | 11.24 |
เงินปันผลจ่าย
|
-135.50 | -270.99 | 135.50 |
เงินปันผลจ่ายให้แก่ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมในบริษัทย่อย
|
-17.64 | -11.76 | -5.88 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-621.44 | -460.50 | -160.94 |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินลดลง
|
-74.15 | -38.58 | -35.56 |
ของอัตราแลกเปลี่ยน
|
84.17 | 18.91 | 65.26 |
ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนที่มีต่อเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
0.00 | -0.04 | 0.04 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
84.17 | 18.87 | 65.30 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
290.40 | 271.53 | 18.87 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
374.57 | 290.40 | 84.17 |
ซื้อสินทรัพย์ (หมายเหตุ 16)
|
249.70 | 506.23 | -256.53 |
เจ้าหนี้อื่นจากการซื้อสินทรัพย์ถาวร (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-12.06 | 47.10 | -59.17 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
0.37 | -0.79 | 1.15 |
จำหน่ายสินทรัพย์ถาวร (หมายเหตุ 16)
|
20.47 | 25.41 | -4.94 |
กำไร (ขาดทุน) จากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
1.72 | -7.49 | 9.21 |
ลูกหนี้อื่นจากการขายสินทรัพย์ถาวรเพิ่มขึ้น
|
-0.37 | ||
ที่แสดงสุทธิกับเงินลงทุนดังกล่าวในงบการเงินรวม
|
45.28 | 35.08 | 10.20 |
เงินปันผลค้างรับ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-14.28 | 40.20 | -54.48 |
โอนสินทรัพย์ถาวรเป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
6.47 | 9.62 | -3.14 |
โอนสินทรัพย์ถาวรเป็นสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
1.21 | ||
ซื้อเงินลงทุนในการร่วมค้าโดยหักกลบลบหนี้กับลูกหนี้การค้า
|
7.10 | ||
เป็นเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
22.76 |