EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SITHAI 4Q2559
| ปีงบการเงิน | 2559 | 2558 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้สำหรับปี
|
284.22 | 558.32 | -274.10 |
ค่าเสื่อมราคา
|
774.55 | 703.94 | 70.61 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
14.17 | 15.50 | -1.33 |
ค่าตัดจำหน่ายสิทธิการเช่า
|
1.27 | 1.95 | -0.68 |
ค่าตัดจ่ายสินทรัพย์
|
13.49 | 12.84 | 0.65 |
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)
|
-10.24 | 18.72 | -28.96 |
ราคาที่คาดว่าจะได้รับ
|
14.71 | 5.82 | 8.89 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์อื่น
|
0.22 | 5.00 | -4.78 |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวรและสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-7.43 | -15.73 | 8.30 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
32.84 | 28.53 | 4.31 |
(กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่เกิดขึ้นจริง
|
0.23 | 9.88 | -9.65 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-6.21 | -7.19 | 0.98 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
|
-83.86 | -78.69 | -5.17 |
รายได้เงินปันผลจากเงินลงทุนอื่น
|
-6.91 | -9.91 | 3.00 |
ต้นทุนทางการเงิน - ดอกเบี้ยจ่าย
|
169.31 | 162.88 | 6.43 |
1190357815
|
1,439.31 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
-94.92 | 97.05 | -191.97 |
ลูกหนี้อื่น
|
-0.16 | 33.05 | -33.21 |
สินค้าคงเหลือ
|
-161.90 | -58.32 | -103.58 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-11.84 | 37.20 | -49.03 |
สินทรัพย์อื่น
|
21.49 | -19.27 | 40.76 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-110.32 | -23.09 | -87.22 |
เจ้าหนี้อื่น
|
-10.31 | -55.55 | 45.24 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-4.25 | 5.06 | -9.32 |
เงินจ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-35.06 | -20.70 | -14.35 |
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
783.09 | 1,434.73 | -651.63 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-168.68 | -162.24 | -6.44 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-66.07 | -75.27 | 9.20 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
548.34 | 1,197.21 | -648.87 |
เงินลงทุนระยะสั้นเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
-34.05 | 1.98 | -36.04 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-1,033.55 | -1,174.65 | 141.10 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-15.88 | -11.73 | -4.15 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวรและสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
5.52 | 32.00 | -26.48 |
| -0.23 | 0.23 | -0.47 | |
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และการร่วมค้า
|
49.61 | 102.98 | -53.37 |
เงินปันผลรับจากบริษัทอื่น
|
9.31 | 7.51 | 1.80 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-1,012.97 | -1,098.34 | 85.37 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
-80.75 | 299.30 | -380.05 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
1,160.46 | 805.25 | 355.22 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-697.18 | -734.46 | 37.28 |
เงินสดจ่ายคืนหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-10.17 | -9.64 | -0.53 |
เงินปันผลจ่าย
|
-270.99 | -270.99 | 0.00 |
เงินปันผลจ่ายให้แก่ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมในบริษัทย่อย
|
-14.70 | -10.00 | -4.70 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
86.68 | 79.46 | 7.21 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
-377.95 | 178.33 | -556.29 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
620.97 | 472.96 | 148.01 |
ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
28.52 | -30.32 | 58.83 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
271.53 | 620.97 | -349.44 |
รายการซื้อสินทรัพย์ตามสัญญาเช่าการเงิน
|
0.90 | 2.16 | -1.26 |
ซื้อสินทรัพย์ (หมายเหตุ 15)
|
1,020.61 | 1,157.58 | -136.96 |
หัก
|
13.84 | 18.92 | -5.08 |
สินทรัพย์ถาวรเพิ่มขึ้นโดยสัญญาเช่าการเงิน
|
-0.90 | -2.16 | 1.26 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน (หมายเหตุ 16)
|
15.84 | 8.35 | 7.49 |
(หมายเหตุ 31.3)
|
94.84 | 102.74 | -7.90 |
เงินปันผลรับจากบริษัทย่อย บริษัทร่วม และการร่วมค้า
|
49.61 | 102.98 | -53.37 |