EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SITHAI 4Q2558
| ปีงบการเงิน | 2558 | 2557 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
1,404.54 | 980.49 | 424.05 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-162.24 | -166.81 | 4.57 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-75.27 | -82.85 | 7.58 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
1,167.03 | 730.83 | 436.20 |
เงินสดจ่ายเพื่อเงินลงทุนชั่วคราว
|
-147.29 | -47.34 | -99.95 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนชั่วคราว
|
149.27 | 49.19 | 100.08 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-1,174.79 | -781.61 | -393.18 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-11.73 | -14.33 | 2.60 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
32.00 | 55.03 | -23.03 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสิทธิการเช่า
|
-63.45 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
7.01 | 7.03 | -0.02 |
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และการร่วมค้า
|
102.98 | 104.10 | -1.13 |
เงินปันผลรับจากบริษัทอื่น
|
7.51 | 12.19 | -4.67 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-1,098.48 | -615.73 | -482.75 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
299.30 | 628.85 | -329.55 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
805.25 | 184.80 | 620.45 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-734.46 | -642.78 | -91.68 |
เงินสดจ่ายคืนหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-9.64 | -3.41 | -6.23 |
เงินปันผลจ่าย
|
-270.99 | -270.99 | 0.00 |
เงินปันผลจ่ายให้แก่ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมในบริษัทย่อย
|
-10.00 | -3.49 | -6.51 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
79.46 | -79.26 | 158.72 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
148.01 | 35.84 | 112.17 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
472.96 | 437.12 | 35.84 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
620.97 | 472.96 | 148.01 |
รายการซื้อสินทรัพย์ตามสัญญาเช่าการเงิน
|
2.16 | 27.77 | -25.60 |