EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SITHAI 4Q2556
| ปีงบการเงิน | 2556 | 2555 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
957.73 | 1,094.21 | -136.48 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-166.12 | -133.71 | -32.41 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-80.55 | -131.11 | 50.56 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
711.06 | 829.39 | -118.33 |
เงินสดจ่ายเพื่อเงินลงทุนชั่วคราว
|
-17.32 | -11.67 | -5.65 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-996.71 | -1,226.90 | 230.19 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-7.30 | -11.61 | 4.31 |
เงินสดจ่ายสำหรับสิทธิการเช่า
|
-47.29 | ||
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนชั่วคราว
|
16.74 | 17.51 | -0.77 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวรและสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
15.41 | 36.04 | -20.63 |
ดอกเบี้ยรับ
|
7.90 | 3.41 | 4.49 |
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
|
32.87 | 17.15 | 15.72 |
เงินปันผลรับจากบริษัทอื่น
|
15.18 | 8.88 | 6.30 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-980.53 | -1,167.20 | 186.67 |
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกู้ยืมระยะสั้นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-20.79 | 105.99 | -126.78 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
1,196.73 | 1,160.68 | 36.04 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
3.00 | 3.20 | -0.20 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-579.34 | -474.10 | -105.24 |
เงินสดจ่ายคืนหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-2.87 | -24.38 | 21.51 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-3.00 | -3.20 | 0.20 |
เงินสดจ่ายลงทุนในบริษัทย่อย
|
-12.76 | ||
เงินปันผลจ่าย
|
-298.08 | -203.24 | -94.83 |
เงินปันผลจ่ายให้แก่ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมในบริษัทย่อย
|
-17.60 | -7.80 | -9.80 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
265.30 | 557.15 | -291.85 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
-4.17 | 219.35 | -223.52 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
441.29 | 221.94 | 219.35 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
437.12 | 441.29 | -4.17 |