EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SITHAI 4Q2555
| ปีงบการเงิน | 2555 | 2554 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
1,094.21 | 409.28 | 684.93 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-133.71 | -98.10 | -35.61 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-131.11 | -127.26 | -3.84 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
829.39 | 183.91 | 645.48 |
เงินสดจ่ายเพื่อเงินลงทุนชั่วคราว
|
-11.67 | -12.75 | 1.07 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-1,226.90 | -1,020.01 | -206.89 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-11.61 | -9.11 | -2.50 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนชั่วคราว
|
17.51 | 10.61 | 6.90 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวรและสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
36.04 | 62.75 | -26.71 |
ดอกเบี้ยรับ
|
3.41 | 2.65 | 0.76 |
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
|
17.15 | 15.34 | 1.81 |
เงินปันผลรับจากบริษัทอื่น
|
8.88 | 7.46 | 1.42 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-1,167.20 | -905.21 | -261.99 |
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกู้ยืมระยะสั้นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
105.99 | 735.00 | -629.01 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
1,160.68 | 347.09 | 813.59 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
3.20 | ||
เงินจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-474.10 | -336.03 | -138.07 |
เงินจ่ายคืนหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-24.38 | -4.44 | -19.94 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-3.20 | ||
เงินปันผลจ่าย
|
-203.24 | -162.59 | -40.65 |
เงินปันผลจ่ายให้แก่ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมในบริษัทย่อย
|
-7.80 | -15.26 | 7.46 |
เงินสดรับจากการลงทุนของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
557.15 | 563.77 | -6.61 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
219.35 | -157.53 | 376.88 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
221.94 | 386.48 | -164.54 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
441.29 | 221.94 | 219.35 |