EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SITHAI 4Q2554
| ปีงบการเงิน | 2554 | 2553 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
เงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
409.28 | 758.19 | -348.91 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-98.10 | -63.95 | -34.15 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-127.26 | -70.09 | -57.17 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
183.91 | 624.15 | -440.24 |
เงินสดจ่ายเพื่อเงินลงทุนชั่วคราว
|
-12.75 | -2.12 | -10.63 |
เงินสดจ่ายลงทุนในบริษัทย่อย
|
-4.70 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-1,020.01 | -834.74 | -185.27 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-9.11 | -20.08 | 10.97 |
เงินสดรับจากเงินลงทุนชั่วคราว
|
10.61 | 2.04 | 8.57 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
36.55 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
62.75 | 24.81 | 37.94 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสิทธิการเช่า
|
6.00 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
2.65 | 3.24 | -0.59 |
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
|
15.34 | 21.70 | -6.37 |
เงินปันผลรับจากบริษัทอื่น
|
7.46 | 5.20 | 2.26 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-905.21 | -799.45 | -105.76 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคารเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
735.00 | -123.82 | 858.82 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
347.09 | 767.96 | -420.87 |
เงินจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-336.03 | -259.87 | -76.16 |
เงินจ่ายคืนหนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน
|
-4.44 | -1.89 | -2.55 |
เงินปันผลจ่าย
|
-162.59 | -94.84 | -67.75 |
เงินปันผลจ่ายให้แก่ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมในบริษัทย่อย
|
-15.26 | -8.82 | -6.44 |
เงินสดรับจากการลงทุนของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
0.00 | 4.42 | -4.42 |
เงินสดสุทธิได้มาในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
563.77 | 283.14 | 280.63 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
-157.53 | 107.84 | -265.37 |
เป็นเงินลงทุนในบริษัทร่วมและเงินลงทุนระยะยาวอื่น
|
-7.00 | -0.78 | -6.23 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
386.48 | 279.42 | 107.06 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
221.94 | 386.48 | -164.54 |