EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SITHAI 4Q2546
| ปีงบการเงิน | 2546 | 2545 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
501.90 | 735.62 | -233.72 |
ในบริษัทย่อย
|
-44.44 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
|
-0.50 | -16.45 | 15.95 |
เงินสดจ่ายผู้ถือหุ้นส่วนน้อยจากการเลิกบริษัทย่อย
|
-0.77 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ถาวร (*)
|
-149.65 | -117.09 | -32.57 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร (*)
|
29.36 | 8.38 | 20.97 |
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
7.90 | 26.75 | -18.85 |
เงินสดรับสุทธิจากการเลิกบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
|
0.39 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินปันผลจากเงินลงทุนระยะยาวอื่น
|
1.20 | 0.00 | |
เงินปันผลรับจากบริษัทย่อยและร่วม
|
52.03 | 13.95 | 38.07 |
เงินลงทุนระยะสั้น(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
1.95 | 75.00 | -73.05 |
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)ในกิจกรรมลงทุน
|
-102.53 | 104.13 | -206.66 |
เงินฝากธนาคารกันไว้เป็นเงินทุนสำรองการชำระหนี้ลดลง
|
12.73 | 114.80 | -102.07 |
เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง) (*)
|
3.94 | 3.44 | 0.50 |
เงินสดรับจากการลงทุนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว (*)
|
-641.38 | -3,338.43 | 2,697.05 |
เงินปันผลจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
|
-14.08 | -9.99 | -4.08 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-638.78 | -1,130.10 | 491.32 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด(ลดลง)
|
-239.41 | -290.35 | 50.93 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
544.64 | 834.98 | -290.35 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิ้นปี
|
305.22 | 544.64 | -239.41 |
จ่ายดอกเบี้ยสำหรับปี
|
71.75 | 135.63 | -63.88 |
จ่ายภาษีสำหรับปี
|
25.29 | 24.00 | 1.29 |
ค่าตัดจำหน่ายหนี้สูญจากค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
|
0.47 | 13.00 | -12.54 |
ซื้อสินทรัพย์
|
156.24 | 126.46 | 29.79 |
หัก
|
-6.59 | -9.37 | 2.78 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
149.65 | 117.09 | 32.57 |
การเพิ่มทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
|
3.80 | 0.00 | |
การลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
|
4.50 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเพื่อการลงทุนเพิ่ม
|
0.50 | 16.45 | -15.95 |
8797216
|
16.45 | ||
| 0.50 | 16.45 | -15.95 | |
เงินปันผลรับโดยหักกลบการเพิ่มทุน
|
-3.80 | 0.00 |