EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SITHAI 4Q2545
| ปีงบการเงิน | 2545 | 2544 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
ยอดต้นปี
|
-1,092.11 | -1,340.91 | 248.80 |
สำรองตามกฎหมาย
|
-29.49 | -0.69 | -28.81 |
บวก
|
525.34 | 124.60 | 400.73 |
โอนมา - ค่าเสื่อมราคา
|
137.60 | 117.81 | 19.79 |
รวมกำไร(ขาดทุน)สะสมส่วนที่ยังไม่ได้จัดสรร
|
-458.67 | -1,092.11 | 633.44 |
สำรองตามกฎหมายต้นปี
|
1.63 | 0.94 | 0.69 |
บวก สำรองเพิ่มระหว่างปี
|
29.49 | 0.69 | 28.81 |
รวมกำไรสะสมส่วนที่จัดสรรแล้ว
|
31.12 | 1.63 | 29.49 |
รวมกำไร(ขาดทุน)สะสม
|
-427.54 | -1,090.48 | 662.93 |
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
734.63 | 553.81 | 180.82 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
-16.45 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-117.09 | -155.48 | 38.39 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
8.38 | 15.55 | -7.16 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดินรอการจำหน่าย
|
100.49 | 0.00 | |
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
26.75 | 2.05 | 24.70 |
เงินสดรับจากการไถ่ถอนบัตรเงินฝาก
|
13.09 | 0.00 | |
เงินปันผลรับจากบริษัทร่วม
|
13.95 | 11.91 | 2.04 |
เงินฝากธนาคารกันไว้เป็นเงินทุนสำรองการชำระหนี้
|
62.30 | -8.55 | 70.85 |
เงินฝากที่ติดภาระค้ำประกันธนาคาร(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
53.49 | -65.13 | 118.62 |
เงินลงทุนระยะสั้น(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
75.00 | -75.00 | 150.00 |
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)ในกิจกรรมลงทุน
|
219.92 | -125.13 | 345.06 |
เพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
3.44 | -4.15 | 7.59 |
เงินสดรับชำระจากลูกหนี้ค่าหุ้น
|
0.07 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
2,100.00 | 0.00 | |
เงินจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-3,338.43 | -296.90 | -3,041.53 |
เงินปันผลจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
|
-9.99 | -7.84 | -2.15 |
เงินสดสุทธิ(ใช้ไป)ในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-1,244.90 | -297.69 | -947.21 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
-290.35 | 130.99 | -421.33 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
834.98 | 703.42 | 131.56 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิ้นปี
|
544.64 | 834.98 | -290.35 |
จ่ายดอกเบี้ยสำหรับปี
|
135.63 | 233.31 | -97.68 |
จ่ายภาษีสำหรับปี
|
24.00 | 16.04 | 7.96 |
ค่าตัดจำหน่ายหนี้สูญจากค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
|
13.00 | 26.50 | -13.50 |
ขายที่ดินรอการจำหน่ายโดยหักกลบบัญชีเจ้าหนี้อื่น
|
18.21 | 0.00 | |
เจ้าหนี้สินทรัพย์ถาวร
|
9.37 | 0.00 |