EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SITHAI 3Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
187.57 | 318.31 | -130.75 |
ค่าเสื่อมราคา
|
424.74 | 438.60 | -13.86 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
4.68 | 3.63 | 1.04 |
ค่าตัดจ่ายสินทรัพย์
|
3.33 | 0.63 | 2.70 |
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น - ลูกหนี้การค้า
|
2.80 | 2.10 | 0.70 |
โอนกลับค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น - ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-2.50 | ||
ราคาที่คาดว่าจะได้รับ (โอนกลับ)
|
-3.54 | 3.52 | -7.07 |
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน และสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
3.99 | -10.70 | 14.69 |
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนระยะสั้นที่เกิดขึ้นจริง
|
-0.39 | ||
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
23.80 | 21.75 | 2.05 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
0.26 | 2.47 | -2.21 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-19.08 | -6.86 | -12.23 |
รายได้เงินปันผลจากเงินลงทุนระยะยาวอื่น
|
-13.17 | -15.43 | 2.26 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-8.00 | -7.48 | -0.51 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
31.85 | 37.63 | -5.78 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
636.34 | 800.09 | -163.75 |
ลูกหนี้การค้า
|
-12.06 | 144.57 | -156.63 |
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-26.62 | -49.83 | 23.21 |
สินค้าคงเหลือ
|
-17.92 | -116.88 | 98.96 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
7.42 | 11.00 | -3.57 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
6.96 | -6.25 | 13.21 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-46.03 | 4.40 | -50.43 |
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
96.68 | 85.44 | 11.25 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-4.28 | -12.30 | 8.02 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.22 | 1.01 | -0.79 |
เงินจ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-19.12 | -2.61 | -16.51 |
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
621.61 | 858.64 | -237.02 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-29.75 | -35.64 | 5.89 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-46.72 | -66.72 | 20.00 |
ภาษีเงินได้รับคืน
|
37.16 | ||
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
582.31 | 756.28 | -173.97 |
| 7.54 | 11.76 | -4.22 | |
สินทรัพย์ทางการเงิน - เงินฝากประจำ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
39.00 | -20.02 | 59.01 |
สินทรัพย์ทางการเงิน - เงินลงทุนระยะสั้นเพิ่มขึ้น
|
-80.00 | ||
เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกันลดลง
|
3.84 | ||
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนระยะสั้น
|
80.39 | ||
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนอื่น
|
13.04 | ||
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-310.75 | -294.01 | -16.74 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
16.94 | 6.48 | 10.46 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-5.34 | -2.23 | -3.11 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | ||
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
10.22 | 5.01 | 5.21 |
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
|
11.76 | 7.54 | 4.22 |
เงินปันผลรับจากบริษัทอื่น
|
13.17 | 15.43 | -2.26 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไป) ในกิจกรรมลงทุน
|
-207.73 | -271.26 | 63.54 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-170.91 | -112.13 | -58.78 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
46.46 | 23.74 | 22.71 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-176.99 | -274.04 | 97.05 |
เงินสดจ่ายคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-17.49 | -18.33 | 0.85 |
เงินปันผลจ่ายให้แก่ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมในบริษัทย่อย
|
-4.90 | -3.93 | -0.98 |
เงินปันผลจ่าย
|
-158.20 | -162.24 | 4.04 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-482.04 | -599.28 | 117.24 |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
46.24 | -77.07 | 123.30 |
ผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
-61.22 | -191.33 | 130.12 |
รายการเทียบเท่าเงินสด
|
-0.02 | -0.03 | 0.00 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-61.24 | -191.36 | 130.12 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
735.79 | 754.88 | -19.10 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
674.55 | 563.52 | 111.03 |
ซื้อสินทรัพย์ (หมายเหตุ 8)
|
-327.18 | -299.78 | -27.40 |
เจ้าหนี้อื่นจากการซื้อสินทรัพย์ถาวรเพิ่มขึ้น
|
16.42 | 5.44 | 10.99 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
0.00 | 0.33 | -0.33 |
จำหน่ายสินทรัพย์ถาวร (หมายเหตุ 8)
|
37.44 | 1.22 | 36.21 |
โอนกลับค่าเผื่อการด้อยค่าสินทรัพย์ที่จำหน่ายระหว่างงวด
|
-16.50 | ||
กำไร (ขาดทุน) จากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
-3.99 | 5.26 | -9.25 |
ที่แสดงสุทธิกับเงินลงทุนดังกล่าวในงบการเงินรวม
|
16.56 | 12.34 | 4.22 |
เงินปันผลค้างรับ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-4.80 | -4.80 | 0.00 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นโดยสัญญาเช่า
|
20.02 | 9.68 | 10.33 |