EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SITHAI 2Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
126.32 | 244.54 | -118.22 |
ค่าเสื่อมราคา
|
286.94 | 300.04 | -13.10 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
2.83 | 2.12 | 0.70 |
ค่าตัดจ่ายสินทรัพย์
|
1.22 | 0.47 | 0.75 |
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น-ลูกหนี้การค้า
|
1.00 | 1.15 | -0.15 |
โอนกลับค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น-ลูกหนี้อื่น
|
-0.50 | ||
ราคาที่คาดว่าจะได้รับ (โอนกลับ)
|
-1.62 | 0.60 | -2.22 |
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
5.03 | -2.50 | 7.53 |
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนระยะสั้นที่เกิดขึ้นจริง
|
-0.06 | ||
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
15.29 | 14.68 | 0.61 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-0.74 | -1.49 | 0.75 |
กำไรจากการตีมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนระยะสั้นที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-0.16 | ||
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-10.18 | -2.38 | -7.81 |
รายได้เงินปันผลจากเงินลงทุนระยะยาวอื่น
|
-9.57 | -9.43 | -0.14 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-5.58 | -5.31 | -0.27 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
22.54 | 25.83 | -3.28 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
432.76 | 580.22 | -147.46 |
ลูกหนี้การค้า
|
-20.56 | -58.64 | 38.08 |
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-23.86 | -20.27 | -3.60 |
สินค้าคงเหลือ
|
-68.67 | -80.04 | 11.37 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
1.98 | 12.03 | -10.05 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
11.97 | -7.93 | 19.90 |
เจ้าหนี้การค้า
|
15.78 | 169.77 | -153.98 |
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
71.40 | 73.45 | -2.06 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-12.22 | -13.63 | 1.41 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.06 | 2.39 | -2.33 |
เงินจ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-17.03 | -1.94 | -15.08 |
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
391.60 | 655.41 | -263.81 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-21.24 | -24.36 | 3.12 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-27.67 | -40.84 | 13.16 |
ภาษีเงินได้รับคืน
|
37.16 | ||
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
379.85 | 590.21 | -210.36 |
| 5.18 | 8.23 | -3.05 | |
สินทรัพย์ทางการเงิน - เงินฝากประจำ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
5.00 | -0.02 | 5.01 |
สินทรัพย์ทางการเงิน - เงินลงทุนระยะสั้นเพิ่มขึ้น
|
-70.00 | ||
เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกันลดลง
|
6.54 | ||
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนระยะสั้น
|
23.00 | ||
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนอื่น
|
13.04 | ||
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-236.88 | -166.72 | -70.16 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
10.72 | 3.77 | 6.95 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-4.13 | -0.50 | -3.63 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | ||
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
8.27 | 2.22 | 6.05 |
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
|
8.23 | 5.18 | 3.05 |
เงินปันผลรับจากบริษัทอื่น
|
9.57 | 9.43 | 0.14 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไป) ในกิจกรรมลงทุน
|
-226.65 | -146.64 | -80.01 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-134.39 | 26.24 | -160.62 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
47.40 | 19.48 | 27.92 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-118.81 | -241.35 | 122.54 |
เงินสดจ่ายคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-11.75 | -13.04 | 1.29 |
เงินปันผลจ่ายให้แก่ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมในบริษัทย่อย
|
-4.90 | -3.93 | -0.98 |
เงินปันผลจ่าย
|
-105.47 | -108.40 | 2.93 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-327.92 | -329.83 | 1.91 |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
36.43 | -70.21 | 106.64 |
ของอัตราแลกเปลี่ยน
|
-138.28 | 43.53 | -181.81 |
รายการเทียบเท่าเงินสด
|
0.01 | 0.02 | -0.01 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-138.27 | 43.55 | -181.82 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
735.79 | 754.88 | -19.10 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
597.52 | 798.43 | -200.91 |
ซื้อสินทรัพย์ (หมายเหตุ 8)
|
-238.19 | -171.35 | -66.84 |
เจ้าหนี้อื่นจากการซื้อสินทรัพย์ถาวรเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
1.31 | 4.66 | -3.35 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
0.00 | -0.03 | 0.03 |
จำหน่ายสินทรัพย์ถาวร (หมายเหตุ 8)
|
25.75 | 1.27 | 24.48 |
โอนกลับค่าเผื่อการด้อยค่าสินทรัพย์ที่จำหน่ายระหว่างงวด
|
-10.00 | ||
กำไร (ขาดทุน) จากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
-5.03 | 2.50 | -7.53 |
ที่แสดงสุทธิกับเงินลงทุนดังกล่าวในงบการเงินรวม
|
8.23 | 5.18 | 3.05 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นโดยสัญญาเช่า
|
18.24 | 7.65 | 10.59 |