EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SIRI 4Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีจากการดำเนินงานต่อเนื่อง
|
5,456.48 | 6,381.64 | -925.16 |
ขาดทุนก่อนภาษีจากการดำเนินงานที่ยกเลิก
|
0.00 | -41.36 | |
จากการโอนเป็นต้นทุนการขายอสังหาริมทรัพย์
|
19,837.67 | 23,666.12 | -3,828.45 |
ค่าเสื่อมราคาสำหรับอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
33.59 | 38.80 | -5.21 |
ค่าเสื่อมราคาสำหรับอาคารและอุปกรณ์
|
575.94 | 441.62 | 134.32 |
ค่าเสื่อมราคาสำหรับสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
168.72 | 190.13 | -21.42 |
ค่าตัดจำหน่ายสำหรับสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
19.53 | 146.28 | -126.75 |
ตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
4.46 | 0.21 | 4.25 |
ตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
0.62 | 0.97 | -0.35 |
กำไรจากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | -10.65 | |
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-0.29 | -10.21 | 9.91 |
กำไรจากการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า
|
0.00 | -1.24 | |
กำไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อยสุทธิ
|
-138.71 | -0.05 | -138.66 |
กำไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อยทางอ้อม
|
0.00 | -485.70 | |
กำไรที่ยังไม่รับรู้จากรายการระหว่างบริษัทฯกับการร่วมค้า
|
520.73 | 622.40 | -101.67 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
|
-9.63 | 7.18 | -16.81 |
รายได้สิทธิการเช่ารับตัดบัญชี
|
-9.95 | -9.98 | 0.03 |
และหนี้สินทางการเงิน
|
-49.41 | -125.80 | 76.39 |
ขาดทุนจากการลดลงของมูลค่าที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.00 | 20.00 | |
โอนกลับขาดทุนจากการลดลงของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-31.50 | -35.00 | 3.50 |
ขาดทุนจากการลดลงของมูลค่าเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการลดลงของมูลค่าเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.00 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนของเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.00 | 104.55 | |
ค่าใช้จ่ายประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
50.73 | 44.23 | 6.51 |
ประมาณการค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับคดีฟ้องร้อง
|
19.58 | 23.66 | -4.08 |
โอนกลับประมาณการค่าใช้จ่ายในการรับประกันบ้านและอาคารชุด
|
-60.00 | 0.00 | |
ประมาณการค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาโรงแรมและโครงการเช่า
|
2.62 | 5.03 | -2.41 |
ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
|
9.27 | 9.99 | -0.72 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
-567.08 | -1,122.23 | 555.15 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-34.81 | -19.38 | -15.44 |
เงินปันผลรับ
|
-26.33 | -14.04 | -12.28 |
รายได้ทางการเงิน
|
-545.12 | -309.22 | -235.90 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
599.83 | 424.42 | 175.41 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
25,826.94 | 29,942.38 | -4,115.44 |
| 0.00 | 429.39 | -429.38 | |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
770.34 | -20.24 | 790.58 |
ต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย
|
-12,567.21 | -23,119.09 | 10,551.88 |
เงินมัดจำค่าซื้อที่ดินและสินทรัพย์
|
266.46 | 2,219.31 | -1,952.85 |
ต้นทุนในการได้มาซึ่งสัญญา
|
-171.60 | 19.72 | -191.31 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-546.07 | 803.30 | -1,349.36 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-331.92 | -266.70 | -65.22 |
เจ้าหนี้การค้า
|
198.01 | 545.13 | -347.12 |
เจ้าหนี้ค่าซื้อที่ดิน
|
113.31 | 4,939.76 | -4,826.45 |
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้าและค่างวดที่ยังไม่รับรู้เป็นรายได้
|
929.07 | -1,334.47 | 2,263.54 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-444.63 | 64.16 | -508.78 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-64.68 | 61.58 | -126.26 |
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
13,978.03 | 13,854.83 | 123.21 |
รับคืนภาษีเงินได้นิติบุคคลถูกหัก ณ ที่จ่าย
|
47.26 | 15.46 | 31.80 |
จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
-1,200.59 | -1,527.37 | 326.77 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
12,824.70 | 12,342.92 | 481.78 |
เงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการเบิกใช้ลดลง
|
69.83 | 489.87 | -420.04 |
เงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
|
-2,355.54 | -3,507.46 | 1,151.92 |
รับชำระเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
714.84 | 2,136.21 | -1,421.37 |
เงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
|
-1,133.40 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-1.54 | -14.28 | 12.75 |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-423.52 | -1,927.29 | 1,503.77 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
-26.19 | -107.62 | 81.44 |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
-456.71 | 0.00 | |
เงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
150.10 | -622.57 | 772.68 |
เงินสดรับสุทธิจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อยทางอ้อม
|
0.00 | 4,569.87 | |
เงินสดจ่ายเพิ่มทุนในการร่วมค้า
|
-195.50 | -607.66 | 412.16 |
เงินสดรับจากการคืนทุนของการร่วมค้า
|
105.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ทางการเงินอื่น
|
-696.09 | -1,334.92 | 638.82 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ทางการเงินอื่น
|
1,965.41 | 708.36 | 1,257.05 |
เงินสดรับจากการขายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | 32.89 | |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
0.47 | 14.71 | -14.24 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
455.81 | 249.81 | 206.00 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-1,397.64 | 682.96 | -2,080.60 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคารเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-2,111.07 | 422.73 | -2,533.80 |
ตั๋วแลกเงินเพิ่มขึ้น
|
3,490.00 | 445.00 | 3,045.00 |
เงินกู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
|
0.00 | 0.00 | |
จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินกู้ยืมระยะยาวเพิ่มขึ้น
|
5,238.20 | 9,834.15 | -4,595.95 |
จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-8,699.71 | -11,201.36 | 2,501.65 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
13,000.00 | 6,000.00 | 7,000.00 |
จ่ายค่าใช้จ่ายทางตรงในการออกหุ้นกู้
|
-83.46 | -34.03 | -49.43 |
จ่ายชำระหุ้นกู้ครบกำหนด
|
-15,197.69 | -9,073.80 | -6,123.89 |
จ่ายชำระดอกเบี้ย
|
-2,820.24 | -3,576.29 | 756.05 |
ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-209.47 | -238.89 | 29.42 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุน
|
5,000.00 | 0.00 | |
จ่ายค่าใช้จ่ายทางตรงในการออกหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุน
|
-58.13 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายจากการไถ่ถอนหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุน
|
-5,050.00 | 0.00 | |
เงินปันผลจ่ายของหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุน
|
-456.38 | -409.87 | -46.51 |
เงินปันผลจ่าย
|
-2,262.05 | -2,878.80 | 616.74 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นเพิ่มทุน
|
73.81 | 754.15 | -680.34 |
เงินสดจ่ายซื้อหุ้นจากผู้ถือหุ้นที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
|
0.00 | -412.48 | |
เงินปันผลจ่ายแก่ผู้ถือหุ้นที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
|
-32.71 | -613.61 | 580.90 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-10,178.90 | -10,983.09 | 804.20 |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
|
-263.15 | 60.22 | -323.37 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
985.01 | 2,103.01 | -1,118.00 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
4,913.18 | 2,810.17 | 2,103.01 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
5,898.19 | 4,913.18 | 985.01 |
zero
|
0.00 | ||
ดอกเบี้ยจ่ายส่วนที่บันทึกเป็นต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย
|
2,398.64 | 2,947.77 | -549.13 |
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
1,156.07 | 902.16 | 253.91 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้น
|
11.61 | 71.78 | -60.17 |
ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
|
-103.62 | 195.46 | -299.08 |
ลูกหนี้จากการขายสินทรัพย์ทางการเงินอื่นเพิ่มขึ้น
|
613.31 | 0.00 |