EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SIRI 4Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษี
|
7,366.41 | 5,193.24 | 2,173.17 |
จากการโอนเป็นต้นทุนการขายอสังหาริมทรัพย์
|
21,537.61 | 19,783.51 | 1,754.10 |
ค่าเสื่อมราคาสำหรับอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
52.95 | 67.70 | -14.75 |
ค่าเสื่อมราคาสำหรับอาคารและอุปกรณ์
|
444.19 | 366.03 | 78.16 |
ค่าเสื่อมราคาสำหรับสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
196.22 | 200.01 | -3.78 |
ค่าตัดจำหน่ายสำหรับสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
211.89 | 216.29 | -4.40 |
ตัดจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.03 | 5.42 | -5.39 |
ตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
26.50 | 4.70 | 21.80 |
กำไรจากการจำหน่ายทรัพย์สินและกิจการโรงเรียน
|
-623.02 | 0.00 | |
กำไรจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-7.87 | -4.18 | -3.69 |
กำไรจากการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า
|
-0.02 | -0.01 | -0.02 |
ขาดทุน (กำไร) จากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
-0.01 | 7.63 | -7.64 |
กำไรที่ยังไม่รับรู้จากรายการระหว่างบริษัทฯกับการร่วมค้า
|
1,246.54 | 532.16 | 714.38 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
|
2.64 | -29.42 | 32.07 |
แก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (โอนกลับ)
|
-39.50 | 16.00 | -55.50 |
รายได้สิทธิการเช่ารับตัดบัญชี
|
-34.95 | -41.42 | 6.46 |
ขาดทุนจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงิน
|
18.20 | 7.13 | 11.08 |
ขาดทุนจากการลดลงของมูลค่าที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.09 | 5.00 | -4.92 |
โอนกลับขาดทุนจากการลดลงของมูลค่าเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการลดลงของมูลค่าเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
0.00 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการลดลงของมูลค่าเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.00 | 18.23 | |
ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนของเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
15.30 | 22.61 | -7.31 |
ค่าใช้จ่ายสำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
39.20 | 41.31 | -2.11 |
ค่าใช้จ่ายในการรับประกันบ้านและอาคารชุด
|
102.43 | 379.66 | -277.23 |
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับคดีฟ้องร้อง
|
38.00 | 0.00 | |
ประมาณการค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาโรงแรมและโครงการเช่า
|
4.58 | 3.93 | 0.65 |
ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
|
20.54 | 38.87 | -18.32 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
-389.88 | -494.06 | 104.18 |
ส่วนแบ่งขาดทุน (กำไร) จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-14.51 | 21.25 | -35.76 |
เงินปันผลรับ
|
-2.62 | -3.90 | 1.28 |
รายได้ทางการเงิน
|
-240.81 | -229.63 | -11.18 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
509.28 | 760.90 | -251.62 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
30,479.38 | 26,888.36 | 3,591.03 |
| 0.00 | 137.55 | -137.55 | |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-124.87 | 432.19 | -557.06 |
ต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย
|
-33,024.07 | -26,210.50 | -6,813.57 |
เงินมัดจำค่าซื้อที่ดินและสินทรัพย์
|
1,323.12 | -1,906.51 | 3,229.63 |
ต้นทุนในการได้มาซึ่งสัญญา
|
39.38 | 176.27 | -136.89 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-1,042.25 | -167.40 | -874.85 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-406.36 | -84.92 | -321.44 |
เจ้าหนี้การค้า
|
481.01 | 149.95 | 331.06 |
เจ้าหนี้ค่าซื้อที่ดิน
|
7,261.17 | -856.07 | 8,117.23 |
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้าและค่างวดที่ยังไม่รับรู้เป็นรายได้
|
-550.65 | 1,047.19 | -1,597.84 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-182.14 | 771.65 | -953.79 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-171.02 | -45.55 | -125.47 |
เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
4,082.70 | 194.65 | 3,888.04 |
รับคืนภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
|
113.32 | 0.00 | |
จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
-1,400.47 | -868.84 | -531.63 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
2,795.55 | -674.19 | 3,469.73 |
เงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการเบิกใช้ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-610.94 | 1.95 | -612.89 |
เงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
|
-1,852.45 | -976.41 | -876.03 |
รับชำระเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
1,865.30 | 961.80 | 903.50 |
รับคืนตั๋วเงินรับ
|
0.00 | 6.91 | |
เงินสดจ่ายซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-51.34 | -18.63 | -32.71 |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-4,430.59 | -391.52 | -4,039.07 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
-25.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
-76.53 | -106.18 | 29.65 |
เงินสดจ่ายสุทธิจากการซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
-731.93 | -13.78 | -718.15 |
เงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
-117.97 | 4.38 | -122.35 |
เงินสดรับจากการคืนทุนของบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพิ่มทุนในการร่วมค้า
|
-503.68 | -173.25 | -330.43 |
เงินสดจ่ายเพิ่มทุนในบริษัทร่วม
|
0.00 | -6.25 | |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ทางการเงินอื่น
|
-1,061.31 | -789.86 | -271.45 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ทางการเงินอื่น
|
395.36 | 186.57 | 208.79 |
เงินสดรับสุทธิจากการขายทรัพย์สินและกิจการโรงเรียน
|
1,149.91 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | 3.00 | |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
8.07 | 6.94 | 1.13 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
198.62 | 189.96 | 8.66 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-5,706.92 | -1,110.48 | -4,596.44 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคารเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
5,673.71 | -2,403.21 | 8,076.92 |
ตั๋วแลกเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-890.00 | 2,440.00 | -3,330.00 |
เงินกู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
|
0.00 | 0.00 | |
จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
จ่ายชำระหนี้สินจากสัญญาจะซื้อจะขายทรัพย์สินที่มีสิทธิซื้อคืนและขายคืน
|
0.00 | -583.41 | |
เงินกู้ยืมระยะยาวเพิ่มขึ้น
|
10,512.85 | 11,500.05 | -987.20 |
จ่ายค่าใช้จ่ายทางตรงในการกู้ยืม
|
-103.28 | 0.00 | |
จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-9,931.33 | -11,305.03 | 1,373.70 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
15,800.00 | 17,400.00 | -1,600.00 |
จ่ายค่าใช้จ่ายทางตรงในการออกหุ้นกู้
|
-95.57 | -109.84 | 14.27 |
จ่ายชำระหุ้นกู้ครบกำหนด
|
-12,040.00 | -10,733.40 | -1,306.60 |
ไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนด
|
-1.90 | -2.50 | 0.60 |
จ่ายชำระดอกเบี้ย
|
-3,459.15 | -2,309.10 | -1,150.05 |
ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-263.14 | -263.43 | 0.30 |
เงินปันผลจ่าย
|
-3,348.32 | -1,488.55 | -1,859.77 |
เงินปันผลจ่ายของหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุน
|
-408.75 | -408.75 | 0.00 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นเพิ่มทุน
|
1,418.76 | 566.17 | 852.59 |
เงินสดรับจากส่วนของผู้ถือหุ้นที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
|
65.58 | 41.47 | 24.11 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
2,929.47 | 2,340.48 | 588.98 |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
|
132.40 | -77.14 | 209.54 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
150.49 | 478.67 | -328.18 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
2,659.68 | 2,181.01 | 478.67 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
2,810.17 | 2,659.68 | 150.49 |
zero
|
|||
ดอกเบี้ยจ่ายส่วนที่บันทึกเป็นต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย
|
2,896.51 | 1,661.89 | 1,234.63 |
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
27.95 | 820.59 | -792.64 |
โอนที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ไปเป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | 115.97 | |
สินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้น
|
40.69 | 49.48 | -8.79 |
ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
|
-417.26 | 82.65 | -499.91 |