EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SIRI 4Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษี
|
5,193.24 | 2,675.35 | 2,517.89 |
จากการโอนเป็นต้นทุนการขายอสังหาริมทรัพย์
|
19,783.51 | 17,311.32 | 2,472.19 |
ค่าเสื่อมราคาสำหรับอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
67.70 | 74.09 | -6.38 |
ค่าเสื่อมราคาสำหรับอาคารและอุปกรณ์
|
366.03 | 329.51 | 36.52 |
ค่าเสื่อมราคาสำหรับสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
200.01 | 194.54 | 5.46 |
ค่าตัดจำหน่ายสำหรับสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
216.29 | 218.78 | -2.49 |
ตัดจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | 21.48 | |
ตัดจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
5.42 | 115.84 | -110.42 |
ตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
4.70 | 130.27 | -125.57 |
กำไรจากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-0.59 | -13.48 | 12.89 |
กำไรจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-4.18 | -11.66 | 7.48 |
(กำไร) ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า
|
-0.01 | 1.36 | -1.37 |
ขาดทุนจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
7.63 | 0.00 | |
กำไรที่ยังไม่รับรู้จากรายการระหว่างบริษัทฯกับการร่วมค้า
|
532.16 | 88.78 | 443.38 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
|
-29.42 | 89.01 | -118.43 |
แก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
16.00 | 103.00 | -87.00 |
รายได้สิทธิการเช่ารับตัดบัญชี
|
-41.42 | -41.89 | 0.47 |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
0.86 | -10.21 | 11.07 |
ขาดทุนจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงิน
|
6.26 | 8.00 | -1.74 |
ขาดทุนจากการลดลงของมูลค่าที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
5.00 | 13.80 | -8.80 |
โอนกลับขาดทุนจากการลดลงของมูลค่าเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการลดลงของมูลค่าเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
0.00 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการลดลงของมูลค่าเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
18.23 | 167.08 | -148.85 |
ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนของเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
22.61 | 64.00 | -41.39 |
โอนกลับประมาณการหนี้สินเกี่ยวกับคดีฟ้องร้อง
|
0.00 | -0.82 | |
ค่าใช้จ่ายในการรับประกันบ้านและอาคารชุด
|
379.66 | 72.63 | 307.02 |
ประมาณการค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาโรงแรมและโครงการเช่า
|
3.93 | 6.90 | -2.98 |
ค่าใช้จ่ายสำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
41.31 | 26.01 | 15.30 |
ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
|
38.87 | 61.35 | -22.49 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
-494.06 | -75.10 | -418.96 |
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
21.25 | 0.10 | 21.15 |
เงินปันผลรับ
|
-3.90 | -0.54 | -3.36 |
รายได้ทางการเงิน
|
-229.63 | -189.77 | -39.86 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
760.90 | 1,178.25 | -417.35 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
26,888.36 | 22,607.98 | 4,280.37 |
| 0.00 | 3.90 | -3.90 | |
ลูกหนี้การค้าและรายได้ที่ยังไม่เรียกชำระ
|
432.19 | 259.21 | 172.98 |
ต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย
|
-26,210.50 | -19,429.44 | -6,781.06 |
เงินมัดจำค่าซื้อที่ดินและสินทรัพย์
|
-1,906.51 | 41.80 | -1,948.31 |
ต้นทุนในการได้มาซึ่งสัญญา
|
176.27 | 270.57 | -94.30 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-167.40 | 120.76 | -288.16 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-84.92 | -88.79 | 3.87 |
เจ้าหนี้การค้า
|
149.95 | -1,130.19 | 1,280.14 |
เจ้าหนี้ค่าซื้อที่ดิน
|
-856.07 | -2,399.38 | 1,543.32 |
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้าและค่างวดที่ยังไม่รับรู้เป็นรายได้
|
1,047.19 | -1,592.36 | 2,639.55 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
771.65 | -325.79 | 1,097.44 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-45.55 | -1.81 | -43.74 |
เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
194.65 | -1,667.44 | 1,862.09 |
จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
-868.84 | -706.07 | -162.76 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-674.19 | -2,373.52 | 1,699.33 |
เงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการเบิกใช้เพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
1.95 | -71.95 | 73.91 |
เงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
|
-976.41 | -1,780.11 | 803.70 |
รับชำระเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
961.80 | 910.80 | 51.00 |
รับคืนตั๋วเงินรับและเงินให้กู้ยืมระยะยาว
|
6.91 | 0.60 | 6.31 |
เงินสดจ่ายซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-18.63 | -13.24 | -5.38 |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-391.52 | -666.50 | 274.97 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
-106.18 | -61.03 | -45.15 |
เงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิจากการซื้อเงินลงทุนในการร่วมค้าจนเป็นบริษัทย่อย
|
-13.78 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการคืนทุนของบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
4.38 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพิ่มทุนในการร่วมค้า
|
-173.25 | -250.00 | 76.75 |
เงินสดรับจากการคืนทุนของการร่วมค้า
|
0.00 | 30.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.00 | -2,062.80 | |
เงินสดจ่ายเพิ่มทุนในบริษัทร่วม
|
-6.25 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ทางการเงินอื่น
|
-789.86 | -449.70 | -340.17 |
เงินสดรับจากการรับชำระคืนสินทรัพย์ทางการเงินอื่น
|
0.00 | 700.00 | |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ทางการเงินอื่น
|
186.57 | 18.53 | 168.04 |
เงินสดรับจากการขายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
3.00 | 45.52 | -42.52 |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
6.94 | 39.19 | -32.26 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
189.96 | 170.06 | 19.89 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-1,110.48 | -3,429.59 | 2,319.11 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคารเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-2,403.21 | 2,961.00 | -5,364.21 |
ตั๋วแลกเงินเพิ่มขึ้น
|
2,440.00 | 2,875.00 | -435.00 |
เงินกู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
|
0.00 | 0.00 | |
จ่ายชำระเงินกู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
จ่ายชำระหนี้สินจากสัญญาจะซื้อจะขายทรัพย์สินที่มีสิทธิซื้อคืนและขายคืน
|
-583.41 | 0.00 | |
เงินกู้ยืมระยะยาวเพิ่มขึ้น
|
11,500.05 | 7,511.94 | 3,988.11 |
จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-11,305.03 | -9,182.85 | -2,122.17 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
17,400.00 | 12,240.00 | 5,160.00 |
จ่ายค่าใช้จ่ายทางตรงในการออกหุ้นกู้
|
-109.84 | -73.34 | -36.49 |
จ่ายชำระหุ้นกู้ครบกำหนด
|
-10,733.40 | -8,203.50 | -2,529.90 |
ไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนด
|
-2.50 | 0.00 | |
จ่ายชำระดอกเบี้ย
|
-2,309.10 | -2,037.96 | -271.13 |
ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-263.43 | -265.55 | 2.11 |
เงินปันผลจ่าย
|
-1,488.55 | -594.38 | -894.17 |
เงินปันผลจ่ายของหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุน
|
-408.75 | -408.75 | 0.00 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นเพิ่มทุน
|
566.17 | 22.35 | 543.81 |
เงินสดรับจากส่วนของผู้ถือหุ้นที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
|
41.47 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
2,340.48 | 4,843.96 | -2,503.48 |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
|
-77.14 | 133.52 | -210.66 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
478.67 | -825.63 | 1,304.30 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
2,181.01 | 3,006.63 | -825.63 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
2,659.68 | 2,181.01 | 478.67 |
zero
|
|||
ดอกเบี้ยจ่ายส่วนที่บันทึกเป็นต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย
|
1,661.89 | 1,029.16 | 632.73 |
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
820.59 | 1,270.43 | -449.84 |
โอนที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ไปเป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
115.97 | 0.00 | |
อสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย
|
0.00 | 279.70 | |
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนเพิ่มขึ้นจากหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
0.00 | 60.51 | |
สินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้น
|
49.48 | 35.47 | 14.01 |
ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
|
82.65 | -22.30 | 104.95 |