EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SIRI 4Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษี
|
2,675.35 | 2,218.07 | 457.29 |
จากการโอนเป็นต้นทุนการขายอสังหาริมทรัพย์
|
17,256.21 | 22,879.28 | -5,623.06 |
ค่าเสื่อมราคาสำหรับอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
74.09 | 79.12 | -5.04 |
ค่าเสื่อมราคาสำหรับอาคารและอุปกรณ์
|
329.51 | 318.45 | 11.06 |
ค่าเสื่อมราคาสำหรับสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
194.54 | 184.98 | 9.57 |
ค่าตัดจำหน่ายสำหรับสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
218.78 | 244.29 | -25.51 |
ตัดจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
21.48 | 0.00 | |
ตัดจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
115.84 | 3.09 | 112.75 |
ตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
130.27 | 0.00 | |
กำไรจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-11.66 | -16.22 | 4.56 |
กำไรจากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-13.48 | -2.92 | -10.56 |
(กำไร) ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า
|
1.36 | -0.06 | 1.43 |
(กำไร) ขาดทุนจากการขายเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
0.00 | -93.13 | |
กำไรที่ยังไม่รับรู้จากรายการระหว่างบริษัทฯกับการร่วมค้า
|
88.78 | 258.69 | -169.92 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
89.01 | 65.80 | 23.21 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
103.00 | 108.50 | -5.50 |
รับรู้รายได้สิทธิการเช่า
|
-41.89 | -41.18 | -0.71 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-10.21 | -11.53 | 1.33 |
และที่ดินรอการพัฒนา (โอนกลับ)
|
55.10 | -167.19 | 222.29 |
ขาดทุนจากการลดลงของมูลค่าอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | 25.00 | |
ขาดทุนจากการลดลงของมูลค่าที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ (โอนกลับ)
|
13.80 | -1.20 | 15.00 |
ขาดทุนจากการลดลงของมูลค่าเงินลงทุนในบริษัทย่อย (โอนกลับ)
|
0.00 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการลดลงของมูลค่าเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
0.00 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการลดลงของมูลค่าเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
167.08 | 1.20 | 165.88 |
ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนของเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
64.00 | 0.00 | |
ค่าใช้จ่ายในการรับประกันบ้านและอาคารชุด
|
72.63 | 129.98 | -57.34 |
ค่าใช้จ่ายสำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
26.01 | 147.54 | -121.53 |
ประมาณการค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาโรงแรมและโครงการเช่า (โอนกลับ)
|
6.90 | -3.43 | 10.34 |
ประมาณการหนี้สินเกี่ยวกับคดีฟ้องร้อง (โอนกลับ)
|
-0.82 | 5.87 | -6.69 |
ขาดทุนจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงิน
|
8.00 | 0.00 | |
ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
|
61.35 | 1.49 | 59.86 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
-75.10 | -452.36 | 377.26 |
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.10 | 23.13 | -23.03 |
เงินปันผลรับ
|
-0.54 | 0.00 | |
รายได้ทางการเงิน
|
-189.77 | -287.59 | 97.82 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
1,178.25 | 1,005.13 | 173.12 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
22,607.98 | 26,622.79 | -4,014.81 |
| 0.00 | -279.70 | ||
ลูกหนี้การค้าและรายได้ที่ยังไม่เรียกชำระ
|
259.21 | 237.17 | 22.04 |
ต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย
|
-19,429.44 | -20,491.19 | 1,061.75 |
เงินมัดจำค่าซื้อที่ดิน
|
41.80 | -1,259.51 | 1,301.31 |
ต้นทุนในการได้มาซึ่งสัญญาที่ทำกับลูกค้า
|
270.57 | 239.71 | 30.87 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
120.76 | 896.38 | -775.62 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-88.79 | -101.18 | 12.39 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-1,130.19 | -16.77 | -1,113.42 |
ตั๋วเงินจ่ายระยะยาวค่าที่ดิน
|
-2,399.38 | -1,304.83 | -1,094.55 |
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้าและค่างวดที่ยังไม่รับรู้เป็นรายได้
|
-1,592.36 | -1,587.65 | -4.71 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-325.79 | 373.44 | -699.24 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-1.81 | -64.14 | 62.33 |
เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-1,667.44 | 3,544.22 | -5,211.66 |
จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
-706.07 | -713.52 | 7.45 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-2,373.52 | 2,830.70 | -5,204.22 |
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่นลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
700.00 | -350.00 | 1,050.00 |
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
|
-71.95 | 0.00 | |
เงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
|
-1,780.11 | -1,405.38 | -374.73 |
รับชำระเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
910.80 | 5,855.63 | -4,944.83 |
ตั๋วเงินรับและเงินให้กู้ยืมระยะยาวลดลง
|
0.60 | 1.40 | -0.80 |
เงินสดจ่ายซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-13.24 | -33.19 | 19.94 |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-666.50 | -1,324.19 | 657.69 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
-61.03 | -175.68 | 114.65 |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | -2,874.06 | |
เงินสดรับจากการคืนทุนของบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากลูกหนี้จากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 280.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-2,062.80 | -24.25 | -2,038.55 |
เงินสดจ่ายเพิ่มทุนในการร่วมค้า
|
-250.00 | -500.00 | 250.00 |
เงินสดรับจากการคืนทุนของการร่วมค้า
|
30.00 | 300.25 | -270.25 |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
0.00 | 43.03 | |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-449.70 | -89.70 | -359.99 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
18.53 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
45.52 | 9.35 | 36.17 |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
39.19 | 42.17 | -2.98 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
170.06 | 361.05 | -190.98 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) จากกิจกรรมลงทุน
|
-3,429.59 | 319.16 | -3,748.75 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคารเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
2,961.00 | -2,594.89 | 5,555.89 |
ตั๋วแลกเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
2,875.00 | -260.00 | 3,135.00 |
เงินกู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
|
0.00 | 0.00 | |
จ่ายชำระเงินกู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
หนี้สินจากสัญญาจะซื้อจะขายทรัพย์สินที่มีสิทธิซื้อคืนและขายคืน
|
0.00 | 69.37 | |
เงินกู้ยืมระยะยาวเพิ่มขึ้น
|
7,511.94 | 5,936.62 | 1,575.32 |
จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-9,182.85 | -8,371.05 | -811.80 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
12,240.00 | 5,378.20 | 6,861.80 |
จ่ายค่าใช้จ่ายทางตรงในการออกหุ้นกู้
|
-73.34 | -14.84 | -58.50 |
จ่ายชำระหุ้นกู้ครบกำหนด
|
-8,203.50 | -5,000.00 | -3,203.50 |
จ่ายชำระดอกเบี้ย
|
-2,037.96 | -2,044.63 | 6.67 |
ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-265.55 | -231.89 | -33.66 |
เงินปันผลจ่าย
|
-594.38 | -848.38 | 254.00 |
เงินปันผลจ่ายของหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุน
|
-408.75 | -127.85 | -280.90 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุนและใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น
|
0.00 | 5,050.00 | |
จ่ายค่าใช้จ่ายทางการเงินสำหรับการออกหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุน
|
0.00 | -36.38 | |
เงินสดรับจากการออกหุ้นเพิ่มทุน
|
22.35 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายหุ้นทุนซื้อคืน
|
0.00 | 628.15 | |
เงินสดรับจากส่วนของผู้ถือหุ้นที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
|
0.00 | 222.16 | |
เงินสดจ่ายคืนส่วนของผู้ถือหุ้นที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
|
0.00 | -56.32 | |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) จากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
4,843.96 | -2,301.72 | 7,145.69 |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
|
133.52 | 26.66 | 106.86 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-825.63 | 874.80 | -1,700.43 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
3,006.63 | 2,131.83 | 874.80 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
2,181.01 | 3,006.63 | -825.63 |
zero
|
|||
ดอกเบี้ยจ่ายส่วนที่บันทึกเป็นต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย
|
1,029.16 | 1,259.94 | -230.78 |
อสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย
|
1,270.43 | 2,082.85 | -812.42 |
โอนอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนมาจากที่ดิน อาคาร อุปกรณ์
|
0.00 | 102.03 | |
โครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย
|
0.00 | 200.00 | |
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนเพิ่มขึ้นจากหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
60.51 | 31.19 | 29.31 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้น
|
35.47 | 113.93 | -78.46 |
เงินลงทุนในการร่วมค้าเปลี่ยนสถานะเป็นเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | -22.36 | |
ด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
|
-22.30 | 0.00 |