EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SIRI 4Q2563
| ปีงบการเงิน | 2563 | 2562 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษี
|
2,218.07 | 2,897.16 | -679.10 |
จากการโอนเป็นต้นทุนการขายอสังหาริมทรัพย์
|
22,879.28 | 13,450.18 | 9,429.10 |
ค่าเสื่อมราคาสำหรับอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
79.12 | 25.14 | 53.98 |
ค่าเสื่อมราคาสำหรับที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
318.45 | 231.99 | 86.46 |
ค่าเสื่อมราคาสำหรับสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
184.98 | 0.00 | |
ค่าตัดจำหน่ายสำหรับสิทธิการเช่า
|
0.00 | 28.77 | |
ค่าตัดจำหน่ายสำหรับสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
244.29 | 142.91 | 101.38 |
ตัดจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
3.09 | 2.92 | 0.17 |
กำไรจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-16.22 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการจำหน่ายทรัพย์สิน
|
0.00 | 0.64 | |
กำไรจากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-2.92 | 0.00 | -2.92 |
กำไรขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า
|
-0.06 | 0.00 | |
ขาดทุน (กำไร) จากการขายเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
-93.13 | 0.00 | |
กำไรสุทธิจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | -422.77 | |
กำไรที่ยังไม่รับรู้จากรายการระหว่างบริษัทฯกับการร่วมค้า
|
258.69 | 419.16 | -160.47 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น/ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
|
65.80 | 21.83 | 43.97 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
108.50 | 0.00 | |
รายได้สิทธิการเช่ารับตัดบัญชี
|
-41.18 | -41.15 | -0.03 |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-11.53 | 8.74 | -20.28 |
และที่ดินรอการพัฒนา (โอนกลับ)
|
-167.19 | 397.70 | -564.89 |
ขาดทุนจากการลดลงของมูลค่าอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน (โอนกลับ)
|
25.00 | -20.00 | 45.00 |
ขาดทุนจากการลดลงของมูลค่าที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ (โอนกลับ)
|
-1.20 | 43.13 | -44.33 |
ขาดทุนจากการลดลงของมูลค่าเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการลดลงของมูลค่าเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
0.00 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการลดลงของมูลค่าเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
1.20 | 7.84 | -6.64 |
ขาดทุนจากการลดลงของมูลค่าเงินลงทุนระยะยาวอื่น
|
0.00 | 22.50 | |
ค่าใช้จ่ายในการรับประกันบ้านและอาคารชุด
|
129.98 | 103.94 | 26.04 |
ค่าใช้จ่ายสำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
147.54 | 90.24 | 57.31 |
ประมาณการค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาโรงแรมและโครงการเช่า (โอนกลับ)
|
-3.43 | 4.84 | -8.27 |
ประมาณการหนี้สินเกี่ยวกับคดีฟ้องร้อง
|
5.87 | 0.59 | 5.28 |
ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
|
1.49 | 1.97 | -0.48 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
-452.36 | -881.42 | 429.07 |
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
23.13 | 90.67 | -67.54 |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | -0.12 | |
รายได้ทางการเงิน
|
-287.59 | -431.55 | 143.96 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
1,005.13 | 1,016.61 | -11.48 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
26,622.79 | 17,212.46 | 9,410.33 |
| 0.00 | 202.73 | -202.73 | |
ลูกหนี้การค้าและรายได้ที่ยังไม่เรียกชำระ
|
237.17 | -892.55 | 1,129.71 |
ต้นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย
|
-20,491.19 | -24,188.58 | 3,697.39 |
เงินมัดจำค่าที่ดิน
|
-1,259.51 | 338.42 | -1,597.93 |
ต้นทุนในการได้มาซึ่งสัญญาที่ทำกับลูกค้า
|
239.71 | -44.39 | 284.10 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
896.38 | 41.28 | 855.09 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-101.18 | 41.17 | -142.35 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-16.77 | 168.49 | -185.26 |
ตั๋วเงินจ่ายระยะยาวค่าที่ดิน
|
-1,304.83 | 1,016.18 | -2,321.01 |
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้าและค่างวดที่ยังไม่รับรู้เป็นรายได้
|
-1,587.65 | -214.58 | -1,373.07 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
373.44 | 113.48 | 259.97 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-64.14 | -39.65 | -24.49 |
เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
3,544.22 | -6,448.26 | 9,992.49 |
จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
-713.52 | -839.17 | 125.65 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
2,830.70 | -7,287.43 | 10,118.14 |
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น/เงินลงทุนชั่วคราวลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
-350.00 | 2,097.65 | -2,447.65 |
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
|
-1,405.38 | -2,784.60 | 1,379.22 |
รับชำระเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
5,855.63 | 2,160.02 | 3,695.60 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นเพิ่มขึ้น
|
0.00 | -200.00 | |
ตั๋วเงินรับและเงินให้กู้ยืมระยะยาวลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
1.40 | -138.26 | 139.66 |
เงินสดจ่ายซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-33.19 | -57.14 | 23.95 |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-1,324.19 | -942.97 | -381.21 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-175.68 | -244.01 | 68.33 |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
-2,874.06 | -886.41 | -1,987.65 |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 142.77 | |
เงินสดรับจากการคืนทุนของบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากลูกหนี้จากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
280.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-24.25 | -1,173.43 | 1,149.18 |
เงินสดจ่ายเพิ่มทุนในการร่วมค้า
|
-500.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการคืนทุนของการร่วมค้า
|
300.25 | 180.00 | 120.25 |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
43.03 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายสำหรับสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น/เงินลงทุนระยะยาวอื่น
|
-89.70 | -18.96 | -70.74 |
เงินสดรับจากการขายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
9.35 | 18.70 | -9.36 |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
42.17 | 0.00 | 42.17 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
361.05 | 354.22 | 6.83 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) จากกิจกรรมลงทุน
|
319.16 | -1,112.30 | 1,431.46 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคารลดลง
|
-2,594.89 | -736.11 | -1,858.78 |
ตั๋วแลกเงินลดลง
|
-260.00 | -4,500.00 | 4,240.00 |
เงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
|
0.00 | 0.00 | |
จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
หนี้สินจากสัญญาจะซื้อจะขายทรัพย์สินที่มีสิทธิซื้อคืนและขายคืน
|
69.37 | 548.30 | -478.93 |
เงินกู้ยืมระยะยาวเพิ่มขึ้น
|
5,936.62 | 14,546.78 | -8,610.16 |
จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-8,371.05 | -6,449.64 | -1,921.41 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
5,378.20 | 10,836.90 | -5,458.70 |
จ่ายค่าใช้จ่ายทางตรงในการออกหุ้นกู้
|
-14.84 | -45.20 | 30.37 |
จ่ายชำระหุ้นกู้ครบกำหนด
|
-5,000.00 | -4,000.00 | -1,000.00 |
จ่ายชำระดอกเบี้ย
|
-2,044.63 | -1,837.51 | -207.12 |
ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-231.89 | -4.75 | -227.14 |
เงินปันผลจ่ายของหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุน
|
-127.85 | 0.00 | |
เงินปันผลจ่าย
|
-848.38 | -1,431.81 | 583.42 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุนและใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น
|
5,050.00 | 0.00 | |
จ่ายค่าใช้จ่ายทางการเงินสำหรับการออกหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุน
|
-36.38 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อคืนหุ้นทุน
|
0.00 | -543.11 | |
เงินสดรับจากการขายหุ้นทุนซื้อคืน
|
628.15 | 0.00 | |
เงินสดรับจากส่วนของผู้ถือหุ้นที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
|
222.16 | 318.53 | -96.37 |
เงินสดจ่ายคืนส่วนของผู้ถือหุ้นที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
|
-56.32 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) จากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-2,301.72 | 6,702.38 | -9,004.10 |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
|
26.66 | -103.43 | 130.09 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
874.80 | -1,800.78 | 2,675.58 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
2,131.83 | 3,932.61 | -1,800.78 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
3,006.63 | 2,131.83 | 874.80 |
zero
|
|||
ดอกเบี้ยจ่ายส่วนที่เป็นต้นทุนการพัฒนาอสังหาริทรัพย์เพื่อขาย
|
1,259.94 | 895.00 | 364.94 |
อสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย
|
2,082.85 | -4.17 | 2,087.03 |
โอนที่ดิน อาคาร อุปกรณ์ไปเป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
102.03 | 7.66 | 94.37 |
โครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย
|
200.00 | 0.00 | |
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแปลงสภาพเป็นเงินลงทุนระยะยาวอื่น
|
0.00 | 9.76 | |
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนเพิ่มขึ้นจากหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
31.19 | 0.00 | |
สินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้น
|
113.93 | 0.00 | |
เงินลงทุนในการร่วมค้าเปลี่ยนสถานะเป็นเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
-22.36 | 0.00 | |
เงินลงทุนในบริษัทร่วมลดลงจากการเปลี่ยนสถานะไปเป็นเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 1,821.78 | |
เงินลงทุนในบริษัทร่วมทางอ้อมเพิ่มขึ้นจากการซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 225.80 | |
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมเพิ่มขึ้นจากการซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 723.31 | |
โอนเปลี่ยนประเภทเงินลงทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมเป็นเงินลงทุนระยะยาวอื่น
|
0.00 | 10.00 |